Вид для печати
Добрый день.
Организация, с которой у нас заключен договор попросила оплатить за ее услуги не на ее расчетный счет, а на счет какого-то ее контр-агента - у них там проблемы с р/с. Не подскажете, как правильно написать назначение платежа, чтобы вопросов у налоговиков было потом поменьше?
Спасибо
От организации - письмо с просьбой перечислить оплату за услуги по договору № ___ от "__"__________ на счет такоко-то юр.лица по таким-то реквизитам.
Сначала - формулировка платежа, которую вам сообщит эта организация. Затем - "Оплата согласно письму ООО "ХХХ" №__ от _____".
То есть сначала написать за что собственно мой поставщик оплачивает своему контр агенту, а потом написать реквизиты письма, по которому он это просит? А номер нашего договора с поставщиком и за что собственно мы должны поставщику платить указывать?
Получателя денег Ваши взаимоотношения с Вашим поставщиком не интересуют. Можно, разве что, указать "в порядке взаиморасчетов".
Именно так.Цитата:
То есть сначала написать за что собственно мой поставщик оплачивает своему контр агенту, а потом написать реквизиты письма, по которому он это просит?
Можно указать, хуже не будет.Цитата:
А номер нашего договора с поставщиком и за что собственно мы должны поставщику платить указывать?
Спасибо.
