Вложение 53180 проблема закрытия 44 счета почему сумма уходит на 84 счет не подскажите почему это может быть, это происходит после реформации баланса.
Вид для печати
Вложение 53180 проблема закрытия 44 счета почему сумма уходит на 84 счет не подскажите почему это может быть, это происходит после реформации баланса.
Зачем гадать про "может быть"? Найдите документ, который вам это делает и ищите, что не так в настройках. С 44 не должно быть проводки на 84, если только это не какое-то исправление ошибки прошлых летЦитата:
Сообщение от Русяй
Вложение 53184Подскажите пожалуйста где искать в настройках?Вложение 53183
Измучился уже. Спасибо.
Русяй, вопросы по 1с надо задавать в разделе 1с, а не в теме про совсем другое. Перенсу сейчас.
Я и там уже задавал. Только никто не отвечает. А вы уже много раз меня выручали... Спасибо.
Русяй, я не из вредности не подсказываю. Я просто вашу программу в глаза не видела ;)
я без претензий))) просто обновил конфигурацию и все полетело... налоговый учет идет, а бух учет фигня какая-то с 44 на 84 затраты лезут не пойму из-за чего... надеюсь администраторы по 1 С подскажут что-то. А вам огромное спасибо.
44 на 84 закрывается частично? полностью какие то статьи затрат или в пропорции? только в декабре или и в другие месяцы?
при закрытии месяца на реформации-баланса сформируй справки-расчеты посмотри что покажет
Частично закрываются зарплата, страховые взносы, отчисления 0,2 % и амортизация. Прочие и транспортные расходы нормально. Только в декабре при закрытии года.
Справка расчет при реформации баланса не сформировывает, а какие проводки получаются я выложил выше.в 3 посте
вот Вложение 53185 и Вложение 53186 расходы на продажу не идут 44 счета и 90.07 счета, как раз на сумму которая переходит на 84 счет.
да вот 84 счет Вложение 53187
Общую оборотно-сальдовую ПОМЕСЯЧНО сюда (декабрь закройте пока без реформации).
1 квартал Вложение 53188 Вложение 53189 Вложение 53190
ZloiBuhgalter,
C какого бодуна на начало февраля на 44 счёте ОСТАТОК?
И с какого на конец февраля?
И с какого счёт 000 не пустой?
У нас всегда оставался остаток по этому счету по транспорту, пропорционально остаткам блока на складе. Правда этот остаток был по транспорту, а теперь вот по зарплате и отчислениям. У нас до ноября такого не было. Обновили программу и начался бардак. Подскажите в чем может быть проблема?
Аналитику на 44 проверьте. Правильность заполнения статей расходов в документах.Цитата:
У нас всегда оставался остаток по этому счету по транспорту, пропорционально остаткам блока на складе. Правда этот остаток был по транспорту, а теперь вот по зарплате и отчислениям. У нас до ноября такого не было. Обновили программу и начался бардак. Подскажите в чем может быть проблема?
А вообще - удалённо лечить базу, это как гланды через анальное отверстие вырывать.
Перепроверил, это сальдо только по транспорту, пропорционально остаткам на складе не относится на затраты. Все криво формируется при реформации баланса. Именно после этого указанные затраты относятся на 84 счет.
пропорция везде одинаковая?Цитата:
Частично закрываются зарплата,
Да одинаковая
кстати аналогичная проблема была.. интересно человек докопался до истины ? http://forum.klerk.ru/showthread.php...5+%E3%EE%E4%E0
посмотрите ОСВ по 44 счету в разрезе статей затрат только за декабрь месяц.. до реформации баланса.. там случайно минуса не лезут?
написал в 1С может чем-то помогут, справки-расчет по 44 счету и по 90 счету формируются верно, не формируется справка-расчет по налогу на прибыль.
скажите в чем дело было..?
не знаю все также и в том же месте))) ОСВ фигня после проведения реформации баланса, налог на прибыль в БУ не рассчитывается и не понятно почему после проведения реформации затраты с 44 уходят на 84, черный ящик какой-то))) а справки-расчеты нормальные и декларация по налогу на прибыль правильно формируется.
если делать частями закрытие месяца после операции закрытие 44 счета у вас в ОСВ по 44 счету только 1тыс руб на остатке и ни какого 84 счета? правильно?Цитата:
не понятно почему после проведения реформации затраты с 44 уходят на 84,
да все верно!!!
при операции закрытие 90,91 счетов.. оборотка по 44 счету не меняется?
нет, только после реформации баланса, более того справка-расчет "финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (бухучет)" при закрытии 90 и 91 счета формируются абсолютно верно
