Здравствуйте! ООО УСН 6% зарегистрировано в 2012 г., внесено на р/сч в банк УК 10000 руб. и еще 2000 руб. "на всякий случай" по совету операционистки. Наверное, лучше считать, что это заем, т.к. он не учитывается в составе доходов. 1000 руб. из них банк взял за открытие счета, комиссия с 2000 руб. - 7 руб., т.е. сейчас на счете 10993 руб. С тех пор никакого движения не было, деятельность не велась. Подскажите пожалуйста, как это отразить в Формах 1 и 2.
Правильно ли я понимаю, что в Форме 1 будет стоять в строке 1250 (Актив) и 1310 (Пассив) по 10 (и соответственно, ниже в строках Баланс Актива и Пассива по 10 (тыс. руб.), а в Форме 2 будут одни прочерки?
А куда Вы заём поставили? И почему комиссии за открытие счета нет в форме 2? И на р/счету у Вас 11 тыс, а не 10. Правила математического округления в бухучете действуют
Вы проводки сначала нарисуйте, а потом по проводкам уже баланс делайте и форму 2
В активе будет 11 тыс денежные ср-ваЦитата:
Сообщение от Аноним
В Пассиве 10 тыс. УК, 2 тыс. заем и убыток 1 тыс. Итого 11 тыс.
В ф.2 расходы 1000, и соответственно убыток 1000
Д75-1 К80 (10000 руб.) - сформирован уставный капитал после государственной регистрации ООО.
Д51 К75-1 (10000 руб.) - поступили денежные средства (безнал с накопительного) на р/сч в уставный капитал.
Д51 К71 (1000 руб.) - внесена сумма за открытие р/сч.
Д91-2 К51 (3 руб. 50 коп.) - отражена комиссия банка, списанная с р/сч.
Д51 К67 (1000 руб.) - заем (в банке это назвали Финансовая помощь учредителя).
Д91-2 К51 (3 руб. 50 коп.) - отражена комиссия банка, списанная с р/сч.
А где еще 1000 за услуги банка Д91-К51?Цитата:
Сообщение от Аноним
И почему заем 1000, если изначально речь шла про 2000? :)
1000 руб. банк взял за открытие р/сч из 10000 УК при переводе с накопительного, накопительный открывали бесплатно.Цитата:
Сообщение от бух2007
2000 (там 2 приходника по 1000) фин.помощи, сначала решили просто восполнить размер УК, а потом в банке посоветовали положить еще 1000.
Большое спасибо Вам за помощь!
