Задвоение суммы в авансовом отчете
Добрый день, уважаемые бухгалтера! Заблудилась с заполнением АО, давно не заполняла. Генеральный принес товарные чеки на покупку материалов и канц. товаров в сумме 5000 р., просит возместить свои затраты на его банковскую карту. Аванс ему не выдавали. Заполняю АО и идёт задвоение сумм. Мои действия:
1. Закладка "Товары" - заношу материалы согласно товарным чекам. Программа формирует проводки Дт 10 Кт 71
2. Закладка "Оплата" - заполняю поставщиков товаров, машина рисует проводки Дт 60,01 Кт 60,02. Вот тут у меня сомнения:(
В печатной форме АО появилась запись Дт 10.06 Кт 71,01 - 5000 р.
Дт 60,02 Кт 71,01 - 5000 р.
В графе "израсходовано" сумма 10 000 р., но ведь потрачено 5000 р.
Может надо делать через ПТиУ (но не хочется плодить одноразовых поставщиков), а в авансовом заполнять только закладку "оплата"? Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так:o Заранее спасибо за отклик.
И ещё, каким числом проводить авансовый, датой возмещения денежных средств подотчетнику-гендиру? Сами чеки от разных дат с февраля по март.
