Здравствуйте! В 2012 году подотчетник оплатил наличкой за получение груза в транспортной орг-ции. Одновременно бухгалтерия по счету отплачивает эту же сумму по безналу. Получилось две оплаты. Все это выясняется только сейчас, когда трансп. компания присылает письмо о переплате. Как нам провести сейчас эту оплату 2012-го года, если нет чека. Просить дубликат? Дают? Как правильно поступить, посоветуйте пож-та.
Просите вернуть переплату на расчетный счет. Они же тогда подотчетнику все необходимые документы предоставили?
Они ему предоставили, а он нам нет. И уже не предоставит, он вообще ничего не помнит. Денег нам не надо возвращать, мы с ними и дальше работаем.
А если вернут, то у нас возникнет задолженность
я бы в таком случае очередной их выставленный счёт уменьшил бы на соответствующую сумму и дело с концом - остатки бы наши по расчётам стали бы сходиться.
Ну сделайте проводку "60.2 - 91".
ну и нафига этот лишний доход на показ выставлять?
да ещё налог с него заплатить!
пропустил очередной выставленный счёт и дело с концами:yes:
нет, ну вообще по закону
но я бы - "в воду"Цитата:
Сообщение от mvf
Дело в том, что у меня в учете нет никакой переплаты, подотчетник же мне не принес кассовый чек и я его не проводила.
Arhimed0, на какую сумму я тогда уменьшу следующий счет, если у меня по нулям?
Наверно я не понятно написала. Вот кратко:
2012 год -
1) получаем акт вып. работ от поставщика на 500 р.
2) оплачиваем по расч. счету 500 р
3) + подотчетник оплачивает наличкой 500 р., но документы не предоставляет.
В итоге: у нас получили на 500, оплатили 500 - сальдо равно нулю.
у поставщика: акт на 500, оплаты две на 1000 - сальдо 500 р. в нашу пользу.
mvf, основание-то какое будет для этой проводки?
Ну я так понимаю, что у ТС акт сверки "не сходится".Цитата:
но я бы - "в воду"
Акт сверки и бухсправка, например.Цитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
Arhimed0, вот смотрите, следующий счет на 700 р. Вы предлагаете оплатить его на 200 р. , уменьшив на сумму переплаты, которая числится ТОЛЬКО у поставщика, но не у нас.
Акт мы получаем на 700 р. У меня в учете возникает долг 500 р.
mvf, ну это законное основание для выравнивания сальдо? Я тоже склоняюсь к такому варианту, но решила тут еще посоветоваться.
правильноЦитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
да я это и имел ввидуЦитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
Вы сказали чтоЦитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
отлично !Цитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
Вам приносят следующий очередной счёт на 500 руб, а Вы его не в учёт, а в корзину.Цитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
Да это не по закону, но кто сможет найти этот не достающий счёт? да при любой проверке этот момент в поле зрения не попадёт даже! - вот на этом мы и играем.
ну если только не встречная.
провести 200 по начислениюЦитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
ну или выпросите что бы выставили 500 и 200, из которых тот что на 500 - выбросить
Да.Цитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
Arhimed0, вы такой авантюрист оказывается :D Чего только бухгалтеру придумывать не приходится! Ваши советы сохраню в голове, пригодятся еще! А сейчас сделаю как mvf пишет, это и проще и безопаснее (если что). Спасибо! ;)
проще как раз так как я: тело движений меньше
опасность? ну есть не большая, но особой не наблюдаю. да и последствий не вижу
в основном глядят что бы налоговую базу не занизали
а мы её занижаем ? наоброт основные затраты снизили, правда и доп. доход убрали - так что "в расчёте". НДС ? - тоже меньше к вычету пойдёт
а где мы ещё схалтурили ?
такая работаЦитата:
Сообщение от Начинающий buhgalter
давайте представим что сделано так как предложил я
Пусть это обнаружилось
Какие будут последствия ? Где и что в моём варианте оказалось недоплачено?
в этой ситуации мне не нравится только одно-желание ТС подогнать свой учет по контрагента...ну с чего? пусть висят эти деньги...пригодятся...
ну вообще ТС подгоняет данные учёта под фактич остатки. а так же мы выяснили что это в нашем учёте ошибка, а не в ихнем. вот и правим. что бы при дальнейших сверках цифирки сходилисьЦитата:
Сообщение от Лёнка
ну и где Дебетовый остаток пригодиться может ?Цитата:
Сообщение от Лёнка
если только налом у них взять и к себе не оприходовать...... (опять авантюра))))))
