Вид для печати
На расчетный счет одной из наших организаций от покупателей приходят деньги, предназначенные для другой нашей же фирмы. Мы отгружаем товар, документы подписываются. Делать возврат долго и проблематично для обоих сторон. Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом принять уже пришедшие деньги без участия покупателей, обойтись своими документами (письмами или т.п.), может быть перекинуть их на счет отгрузившей организации? Заранее спасибо.
Aduoli, а что написано в поле "основание платежа" в платежках?
Можно позвонить плательщику и попросить от них письмо приблизительно такого содержания: "... в адрес Вашей компании был произведен ошибочный платеж по п/п ... на сумму ... дата ... Просим Вас перечислить средства в адрес компании находящейся в договорных отношениях с нашей, по следующим реквизитам: ...." Но указав в п/п при переводе денег указав, что Вы платите за другую компанию будте готовы к тому, что Ваш банк потребует копии документов подтверждающих данный платеж, сведения об организации за которую вы платите и т.д. Можно попробовать указать только то, что Вы платите по счету №..., а потом написать письмо "назначение п/п читать как "Оплата за компанию ..." и после этого произвести взаимозачет. В этом случае банк ничего просите небудет. Главное все это грамотно закрыть письмами и актами взаимозачета. ;)
А там написано "за товар по счету №_____ дата" (примерно так). А насчет письма этим товарищам, так пробовали уже :) Они ни письмо не присылают, ни вообще ничего не делают после этого - товар-то получили уже
Первоначально выписывайте правильно счета
Отгрузывшая фирма может потребовать оплаты поставки. Может тогда покупатель почешется с письмом?
