Передача материалов в эксплуатацию списывает стоимость материала не полностью
1С 8.3 (8.3.5.924)
Бухгалтерия предприятия (базовая)
редакция 3.0 (3.0.33.19)
Фирма (УСНО 6%, но речь идет исключительно о бухгалтерском учете) приобрела набор деталей достаточный для сборки системного блока компьютера, на 10400 р., плюс доставка - 150 р. Итого 10550 р.
я, в 1С, оприходовала, через поступление товаров, эти детали на счет 10.02
доставку провела, через поступление доп. Расходов. Итого на счете 10.02 оказалось деталей на общую сумму 10550 р.
документом Требование-накладная сформировала из этих деталей «компьютер» на счете 10.09
проводкой Дт 10.09 Кт 10.02 сумма 10550 р. полностью перешла на 10.09
Документом «Передача материалов в эксплуатацию» списываю стоимость «компьютера» на счет 26 и переношу его на МЦ.04. Способ отражения расходов «Неамортизируемое имущество», где счет затрат 26, субконто «Материальные расходы», коэффициент равен единице.
Все документы сформированы с разницей в один день. 11.06.2014, 12.06.2014 и 13.06.2014 г. соответственно.
НО! на 26-ой счет списывается только 2110 р., что равно одной пятой стоимости «компьютера». Остальная сумма так и остается висеть на 10.09.
Ручная корректировка суммы в проводках дает желаемый результат, но ровно до момента проведения операции закрытия месяца. Тогда «лишняя», по мнению 1С, сумма сторнируется и возвращается на 10.09.
Помогите полностью списать стоимость компьютера. Пожалуйста.
