Договор субкомиссии: проводки....

Вид для печати

10.10.2014, 12:30
Angelina V

Договор субкомиссии: проводки....

Добрый день!
1С 8.2 бухг.
Я субкомиссионер (ООО "Гала") оказываю услуги по дог.субкомиссии субкомитенту ООО "Снаб" по поиску покупателей, заключению сделок купли=продажи .....
По условиям договора, цитирую: " Стоимость услуг Субкомиссионера (вознаграждение по настоящему договору) составляет 1 (один) % от суммы реализации Товара Покупателям, в том числе НДС 18%.
Вопрос по проводкам: Товар Субкомитента у меня не хранится, я его и не вижу, т.к. нахожу покупателя, заключаю сделку, а товар он получает уже у комитента... поэтому на 004 счет не принимаю его.
Покупатели мне на р/счет перевели деньги:
Дт 51 Кт 62 100 тыс.руб. ,
я на эту сумму начислила комис-ое вознаг. 1% = 10 тыс.руб. документ "Реализация услуг" :Дт 76,09 Комитент "Снаб" Кт 90,01,1
Дт 90,03 Кт 68,02 начислен НДС с вознаграждения.
Субкомитент по письму, просит меня суммы, которые я получаю от покупателей, перечислить на р/счет ООО "Х". ...
Я эти суммы (от покупателей) перечислила по письму от субкомитента на р/счет ООО "Х" : Дт 60 Кт 51 - 90 тыс.руб. (Или я не должна использовать по Дт 60 счет? они же мне не поставщики, это поставщики субкомитента.. Какой счет использовать лучше в этой операции перечисления сумм? может 76,09?
Теперь у меня возникают трудности:
Какие проводки мне сделать, чтобы субкомитента засветить в программе, как =то его обозначить...
и какую проводку сделать, на перечисление денег , поступивших от покупателей , сторонней ООО "Х" по письму от Субкомитента "Снаб" ?
10.10.2014, 12:37
Аноним

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Покупатели мне на р/счет перевели деньги:
Дт 51 Кт 62 100 тыс.руб. ,
я на эту сумму начислила комис-ое вознаг. 1% = 10 тыс.руб.

ни хрена себе процент...
10.10.2014, 12:38
mvf

Цитата:

Сообщение от Angelina V

1% = 10 тыс.руб.

Это много.

62 - 76.СК :: продажа
76.СК - 51 :: перечислено "Х"
10.10.2014, 12:38
Январь

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Покупатели мне на р/счет перевели деньги:
Дт 51 Кт 62 100 тыс.руб. ,
я на эту сумму начислила комис-ое вознаг

По озвученным условиям договора вы вознаграждение должны начислять не с полученных денег, а с реализации

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Я эти суммы (от покупателей) перечислила по письму от субкомитента на р/счет ООО "Х" : Дт 60 Кт 51 - 90 тыс.руб. (Или я не должна использовать по Дт 60 счет? они же мне не поставщики, это поставщики субкомитента.. Какой счет использовать лучше в этой операции перечисления сумм? может 76,09?

Да, 76. 60-й у вас вообще не при чем.

Проводки:
Получили деньги 51 - 76/покупатели
Отразили реализацию покупателям: 76/покупатели - 76/Снаб
Начислили вознаграждение: 62/Снаб - 90.1 (он по отношения к вам покупатель ваших услуг)
90.3 - 68/НДС

Заплатили Снабу или не снабу по его писбму: 76/Снаб - 51
Зачли вознаграждение (если ужерживаете) 76/Снаб - 62/Снаб
10.10.2014, 12:39
slava0001

По письму на счет третьего лица ? Помоему уже лет как дцать запрещено
10.10.2014, 12:40
Аноним

Цитата:

Сообщение от Angelina V

они же мне не поставщики, это поставщики субкомитента.. Какой счет использовать лучше в этой операции перечисления сумм? может 76,09?

они вам ваабще никто
и конкрено их в вашем учете и быть не должно
вы платежом в их адрес погашаете долг перед своим снабом
10.10.2014, 12:41
Аноним

Цитата:

Сообщение от slava0001

По письму на счет третьего лица ? Помоему уже лет как дцать запрещено

гыгы
10.10.2014, 12:43
slava0001

Цитата:

Сообщение от Аноним

гыгы

че гы гы ? ;))
10.10.2014, 12:44
mvf

Цитата:

Сообщение от slava0001

Помоему уже лет как дцать запрещено

Кем и где?
10.10.2014, 12:46
Аноним

Цитата:

Сообщение от slava0001

че гы гы ? ;))

да все эти дцать лет регулярно всплывает некий юзер с таким утверждением и потом не может на вопрос "кем и где" ответить
10.10.2014, 12:53
slava0001

Цб вроде сказал шо так низя. Ну мне банк отказывал. а если не указывать в пп потом налоговой не докажешь
10.10.2014, 13:30
Angelina V

Цитата:

Сообщение от Январь

Заплатили Снабу или не снабу по его писбму: 76/Снаб - 51
Зачли вознаграждение (если удерживаете) 76/Снаб - 62/Снаб

если запратили не Снабу, то в документе банковском "Спис.ден.средств" Контрагента я выбираю не ООО "Х", а СНАБ?? Даже если автоматом при выгрузке из банк-клиента высвечивается ООО "Х" ? Или делать отдельно операцию в ручную в день оплаты денег ООО "Х" : Дт 76 Снаб Кт 76 ООО "Х" ?

А помимо документа реализация услуг (где начислила 1 тыс.руб вознаграждение ), я еще делаю операцию вручную Дт 76/Снаб - 62/Снаб - 1 тыс.руб?
10.10.2014, 13:34
Январь

Цитата:

Сообщение от Angelina V

если запратили не Снабу, то в документе банковском "Спис.ден.средств" Контрагента я выбираю не ООО "Х", а СНАБ??

Да, так проще всего

Цитата:

Сообщение от Angelina V

А помимо документа реализация услуг (где начислила 1 тыс.руб вознаграждение ), я еще делаю операцию вручную Дт 76/Снаб - 62/Снаб - 100 тыс.руб (это делаю документом реализация товаров, услуг?

Скорее бух.справкой какой-нибудь. А вообще, от программы зависит
10.10.2014, 13:40
Angelina V

[QUOTE=Январь;54373941]

Отразили реализацию покупателям: 76/покупатели - 76/Снаб
[QUOTE]

А когда я сделаю документ "Реализация товаров, услуг" Как же мне вставить товар, который я вроде продала, но который я не принимала на забалансовый 004 счет?
программа 1С 8.2. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.61.4)
10.10.2014, 13:45
Angelina V

Цитата:

Сообщение от Январь

Да, так проще всего

а могу ли я все же делать отдельно операцию в ручную в день оплаты денег на ООО "Х" : Дт 76 Снаб Кт 76 ООО "Х" ? Как-то удобно, когда открываю раздел Банк, сразу вижу кому я отправила деньги - ООО "Х, ООО "ХХХ" и т.д. (их несколько ООО по письму) ,а так если их в банковских документах поменять на СНАБ, наглядно не будет ясно.. и со временем забудется...
10.10.2014, 13:50
Январь

Цитата:

Сообщение от Angelina V

сразу вижу кому я отправила деньги

ООО "Х" вам никто. Поэтому деньги вы отправили не им, а Снабу, просто на другой р/с ;)
Но можете, конечно, делать лишнюю проводку

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Как же мне вставить товар, который я вроде продала, но который я не принимала на забалансовый 004 счет?

Значит указанный инструмент вам не подходит, ищите в программе другой документ
10.10.2014, 13:57
Angelina V

По поводу банка поняла.. сделаю, по вашему совету.. я не знала, что можно менять получателя.. Спасибо!
Но вот как поступить с реализацией покупателю, подскажите, пожалуйста!!! Как мне продать товар, который мы в глаза не видели, просто нашли покупателя, он кинул деньги нам, а мы возвращаем деньги поставщику!! Как сделать в 1С 8.2 , редакция 2.0 . документ реализация покупателю!?
10.10.2014, 14:05
Январь

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Но вот как поступить с реализацией покупателю

Бух.справки в вашей программе есть?
10.10.2014, 14:23
Angelina V

Есть "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)"
Вот ее я называю операция введенная вручную.. Это она? В ней делать проводки:
В ней я делаю: Дт 76/Снаб - 62/Снаб - 100 тыс.руб это будет говорить о том, что Снаб субкомитент?
а какой проводкой мне сделать: "реализация товаров, услуг покупателям, " тем , что мне уже оплатили деньги на р=счет?
10.10.2014, 14:26
mvf

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Дт 76/Снаб - 62/Снаб - 100 тыс.руб

Что это значит?
10.10.2014, 14:27
Январь

Цитата:

Сообщение от Angelina V

В ней я делаю: Дт 76/Снаб - 62/Снаб - 100 тыс.руб это будет говорить о том, что Снаб субкомитент,

Эта проводка говорит, что вы удержали вознаграждение

Цитата:

Сообщение от Angelina V

а какой проводкой мне сделать: "реализация товаров, услуг покупателям

Нет у вас никакой реализации, кроме вашего вознаграждения. Вам надо отразить погашение задолженности перед покупателями и сформировать зажолженость перед Снабом. Проводку 76/Снаб - 76/покупатели вашей ручной операцией и сделайте.
10.10.2014, 14:37
Angelina V

Я собрала все проводки в кучу, посмотрите, пожалуйста, все ли правильно?
Дт 51 Кт 62 100 тыс.руб. поступили деньги от покупателей...
62/Снаб - 90.1 начислила вознагражд. 1тыс.руб. (1%) 90.3 - 68/НДС (документ реализация тов, услуг)
Дт 76/Снаб - 62/Снаб = 1 тыс.руб. удержала уже начисленное вознаграждение. ( бух.справка)
76/Снаб - 76/покупатели 99 тыс.руб (за вычетов вознаграждения 1%)
Дт 76/Снаб Кт 51 99 тыс.руб. я перечислила деньги ...
Ни чего не пропустила? Спасибо, за ответы!!
10.10.2014, 14:46
mvf

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Ни чего не пропустила?

Криво всё. Куда денется Кт 62 и двойной Дт 76?
10.10.2014, 14:49
Январь

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Я собрала все проводки в кучу, посмотрите, пожалуйста, все ли правильно?

В вашем варианте 62 и 76 не закроются по покупателям.

Цитата:

Сообщение от Angelina V

76/Снаб - 76/покупатели 99 тыс.руб (за вычетов вознаграждения 1%)

Почему за вычетом? В предыдущей проводке вы его уже удержали. 2 раза хотите получить?
10.10.2014, 14:53
Angelina V

Дт 76/Снаб - 62/Снаб =( бух.справка)

Эту проводку , вообще не делать.?
10.10.2014, 14:54
Январь

Цитата:

Сообщение от Angelina V

Эту проводку , вообще не делать.?

И копить долги перед покупателями и Снаба перед вами? Оригинально.
10.10.2014, 14:56
Angelina V

76/Снаб 76/покуп - 100 тыс.руб.
а проводку 76/Снаб и 62/Снаб - 100 тыс.руб не убираю,
но все равно получается двоятся счета.. двойной по Дт 76 и Кт 62 не закрыт...
Совсем запуталась..
Подскажите, что не так..
10.10.2014, 15:07
mvf

62.П - 76.СК :: 100 :: продали
51 - 62.П :: 100 :: покупатель оплатил

62.СК - 90 :: 1 :: награда
76.СК - 51 :: 99 :: оплата "Х"
76.СК - 62.СК :: 1 :: зачет награды
10.10.2014, 15:11
Angelina V

Спасибо, что ответили.. Когда есть наглядный правильный пример, буду его разбирать, так пойму сразу..
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!