Вид для печати
Добрый день!
Недавно взяла фирму на бух. сопровождение (режим ОСНО), у них по ОСВ 60 сч. "висит" много авансов с 2012,2013 года. Стали разбираться, и нашлась первичка за 2012, 2013 г., которую не отразили в учете. Как теперь исправить ошибку, чтобы сравнять взаиморасчеты с контрагентами?
тоесть получается , не учитывали расходы и не принимали НДс к вычету?
тогда или уточненку делаете за предыдущие периоды или сегодня все проводите,
в бух учете согласно ПБУ 22 отражаете ошибку тогда когда ее обнаружили.
можно еще выкинуть первичку, и по истечению срока исковой давности три года списать дебиторскую задолженность(безнадежные долги) долги в прочие расходы.
После этого в учете повиснет товар, которого нет. И который наверняка реализован, а оплата положена в чей-то карман.Цитата:
Сообщение от Enic
я наивный все думаю что народ честный
если первичка не отраженна в программе значит и товар там не заведен, а значит и не получилось бы его реализовать , не списался бы он при реализации. программа не позволила бы. наверноеЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
та же история, если повиснет,значит надо найти куда продали и почему нет подобной ситуации по счету 62,почему там ничего не висит.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Выверяете сальдо по счетам и контрагентам. Отражаете в учете. Подаете уточненные декларации. А с руководителя денежное вознаграждение за проделанную работу ;)
может там услугиЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
Да ну, ей-Богу...
:biggrin:Цитата:
Сообщение от Enic
это списать бы в программе не получилось, а продать - запросто ;)Цитата:
Сообщение от Enic
самодеятельностью заниматься не надо. Надо поставить руководителя в известность, а там уж что он скажет.Цитата:
Сообщение от Enic
почему-почему... ;)Цитата:
Сообщение от Enic
ага, щас... как бы не наоборот....Цитата:
Сообщение от kanira
ну может, конечно, и так..... но глупо... это значит, много затрат не отражено, вряд ли уж совсем там дебилы, чтобы сильно налоги переплачивать...Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
кто сказал что отчетность на основании первички заполнялась? :DЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
ну может, да, из головы...
в любом случае для начала нужно с руководителем разговаривать. И не соглашаться выполнять эту работу бесплатно.
ну вотЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
теперь мы точно не узнаем что там было услуги или товар
не важно
не просили ведь как найти хищение и рассказать руководителю.
просили как исправить ошибку.
Так для того, чтобы исправить ошибку, нужно для начала просчитать последствия исправления, да и вообще понять, ошибка ли это.Цитата:
Сообщение от Enic
Это, батенька, не математика, это бухгалтерия ;):p:)
это вроде как сразу видноЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
вот я и просчитал, в итоге все ошибки исправили.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
а то что кто то ворует так это их(ТС проблемы) и как поступить они решают.
это форум на котором задаются вопросы :yes:Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
какой вопрос такой ответ
Издаете приказ о проведении ежегодной инвентаризации имущества и обязательств
Всем контрагентам направляете запрос на представление акта сверки .
Запросы развозит курьер и получает отметку о получении запроса.
При получении акта, подписанного со стороны контрагента, проводите операции которые у вас отсутствую и в тексте пишете «на основании акта сверки»
Подписывает акт со своей стороны и возвращаете контрагенту.
Делаете отчетность за эти периоды на основании полученных данных.
Если игра стоит свеч, то подаете уточненку только по НДС, а расходы, не учтенные в прошлых периодах, можно отразить в текущем как «Расходы прошлых периодов»
