Бух учет в туризме (УСН дох-расх) для чайника
Слезно прошу помощи :(
Веду бухучет с 2013 в программе 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.27.10)
Остатки на 31.12.12 введены.
Операции делаю сделующие:
1. Поступление в кассу от клиента (физ.лицо) ПКО Д50.1 К76.5
2. Сдача в банк РКО Д57.1 К50.1
выписка Д51 К57.1
3.Оплата ТО за тур пп Д60.1 К51
а дальше начинается....
поступление от ТО тура на Д004 и дальнейшая передача клиенту К004 (ручная операция (БУ и НУ). Не закрывала 004 счет и эта операция вручную горит красным (делать перестала, тк 004 счет все равно не участвует в балансе). В связи с чем вопрос 1. какой операцией передать путевку клиенту?? все субконто одинаковые, но не закрывают все равно(
4. Отчет комитенту на всю стоимость путевки. Формируются проводки по АВ Д62.01 К90.01.2
5. Корректировка долга Д76.05 К62.01-АВ
Д76.05 К60.02 - сумма тура
Реализация не делается, поэтому все в проводке корректировке долга......
вопрос 2. по итогам 2013 года в оборотке не закрываются Д76.05 (деньги переведенные ТО) и К76.06 (полученные от клиентов), в балансе отражена эта дебиторка и кредиторка, не хотелось бы и 2014 год сдавать так((((
не могу понять как закрыть счета, если они не пересекаются????
вопрос 3 (второстепенный) в кассовых операциях вся оплата правильно считается доходом комитента и не попадает в КУДИР, а вот в выписке при сдаче в банк денег хоть и стоит доход комитента автоматически попадает в принимаемые (вручную корректирую в этом же документе). явно что не есть хорошо, как этого избежать?
огромное спасибо, кто откликнется
