Есть ли задолженность по бухгалтерскому балансу?
Добрый день!
У нас произошла следующая ситуация - страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за ноябрь и декабрь 2014 мы заплатили 30 декабря. Но операционистка в банке поставила неверный КБК, в итоге деньги не дошли туда, куда нужно. Вчера в ФСС я написала письмо, из банка мне тоже дали письмо, чтобы деньги перешли туда, куда нужно, а не висели "в воздухе".
Но в ФСС мне сказали, что деньги теперь придут к ним только в 2015 году, поэтому в отчете мне пришлось поставить задолженность за нами на 2014 год и неидоимку.
А в балансе деньги у меня списались с расчетного счета на счет ФСС естественно 30 декабря. И я немного запуталась, правильно я сделала, что таким образом закрыла год без задолженности перед ФСС? Или надо показать, что она есть, но куда тогда отнести деньги с 51 счета?
