Вид для печати
Клерки подскажите,
При закрытие месяца у меня закрываются курсовые разницы и почему-то проходит и по 91.01 и по 91.02 одновременное приблизительно на одни и те же суммы. Подскажите пожалуйста так и должно быть? И почему закрываются сразу на два счёта?
Спасибо.
т.е. одна сумма проходит и по кредиту, и по дебету?Цитата:
Сообщение от Voyager
обычно нет. Но мы не видим ваши данные:)Цитата:
Сообщение от Voyager
Да, одна и та же, т.е. получается при закрытии месяца следующая картина:
Декабрь 52 - 91.01 - 128 176,59
91.02 - 52 - 128176,59
В ноябре нет различиё, зато в октябре есть, но там была закупка товара, поэтому это навернео нормально.
Но месяц закрывается все схлопывается на 91.09 и в ту и в другую сторону.
у вас где-то аналитика не так стоит. Проверьте заполнение п/п:)Цитата:
Сообщение от Voyager
Заполненение платежных поручений? по 52 счёту? А какая там должна стоять аналитика?
По 52 второму, у меня идёт сначала конвертация с 52 - 57
потом оплата 60.22 - 52
А далее на конец месяца зкарвется курсовая 91.02 - 52
Но тут же дублируется 52 - 91.01
И потом каждый месяц
52 - 91.01
91.02 -52
у меня проводки через 57 сч стоят. т.е., Дт 52 Кт 57.11. И уже потом, 91.02-57.11:)
А что я сделал не так? у мея даже такого субсчёта нет 57.11.Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
На 57 тоже есть курсовая которая закрывается на 91.02, но она не большая и не задваивается.
Стоит галка отражать курсовую разницу в составе расходов!? может дело в этом?
Если отжимаю галку, то лезет 57 и не закрывается, может нужно как-то по другому 57 перепроводить?
У вас 7-ка? счет 57 есть?
похоже на правду. Проверьте вручную для самоконтроля:)Цитата:
Сообщение от Voyager
Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
1c 8.3 если отжимаю галку включать курсвоу в составе расходов, то 57 счет не закрывается. может что-то не так провожу? движение по 57.02 у меня.
Совсем непонимаха.
там просто если отжимаешь, 76 встает вместо 57, поэтому не закрывалось. но вопрос с разницей все равно не решился.
Теперь на 57 осталась небольшая разница, как её закрыть? просто справкой, ручками?
у нас 8.2. мы сначала оформляем "платежный ордер на списание ДС" Дт 57 Кт 51, курс.разниц нет, потом "Платежный ордер на поступление денежных средств" Дт 52 Кт 57, тут курс разницы есть. И в конце м-ца, соот. на валют счетах идет переоценка.
Кажется понял, думаю не правильно тип операции в переводе поставил. Поковыряем!
Вроде получилось, теперь не закрывает, в назначении платежа на 57 ставил Оплату поставщику, что не верно. Но теперь на 57 счете лезет разница в размере 4 600 рублей и не закрывается, где я ошибся? Т.е. списалось больше, на покупку ушло меньше. Как это поправить?
вы переоценку валюты производили?Цитата:
Сообщение от Voyager
Курс банка у при покупке у меня стоит ЦБ, а надо банка, который продаёт валюту!
у меня автоматически формирует:( если у вас это не делает, но "руками"Цитата:
Сообщение от Voyager
Собственно поправил курс, но всё равно 4 600 на 57 так и остается. Вроде всё перезакрыл. Ручками нужно?
С 52 второго нормальная курсовая закрылась, маленькая, а что теперь с 57 делать не понимаю.
если автоматически не закрывается, то "руками":yes:Цитата:
Сообщение от Voyager
Поставил галку отражать в составе расходов и всё сработало.
Всем спасибо!
