Забалансовый счет 007

Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста...по счету 007 числится списанная ДЗ, при заполнении в программе 1С8,2 баланса, эта сумма отражается по стр.1230 дебиторская задолженность. Это же счет забалансовый, разве он может отражаться в балансе?

Нет.

Может быть Вы подскажите, как можно настроить счет 007, чтобы он не отражался в активах баланса. Счет Забал., и Активный. Можно конечно ручками убрать из баланса, но хочется чтобы было красиво.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

при заполнении в программе 1С8,2 баланса, эта сумма отражается по стр.1230 дебиторская задолженность.

---

то есть ,если нажать кнопку расшифровать, то эта строка выходит на оборотку забалансовому счету???

Да. Увеличивает на эту сумму стоимость актива

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Да. Увеличивает на эту сумму стоимость актива

---

то есть у вас актив и пассив в балансе не совпадает?

кстати какие проводки были по списанию задолженности?

В балансе увеличивает строку актива и строку пассива, баланс то балансирует. По списанию, бух справкой Дт91,02 Кт62,01=1 000 000р ...Дт007=1 000 000р

Аноним, забалансовый счет односторонний, так что он не может изменять на одну и ту же сумму.. так что все таки проверяйте расшифровку строк, я не верю что стр 1230 дает расшифровку на забалансовый счет

На забалансовый счет 007 сумма она была списана в 2014году. Сейчас формирую промежуточный баланс за 1кв. 2015г, по стр.1230 ДЗ при расшифровке (Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры") отражается именно эта сумма, но ОСВ ее нет.А в пассиве по стр.1520 КЗ отражается она же ("Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры")

Аноним, ну так проводку не правильно сделали в 2014 году. Формируй осв по 62.01 в разрезе договоров и документов движения и увидишь косяк

Анжелика, огромное Вам спасибо!!! Косяк исправила, баланс заполнился идеально!!! Еще раз Вас благодарю!