Вид для печати
Добрый день!
Только начали работу с SAP, консультанты объясняют все таким образом - вот вам инструкции, разбирайтесь.
Возникла проблема с авансами поступившими. Внести то их внесли, а как делать частичный зачет и внесение дополнительных авансов - не знаем. Методом "тыка" тоже не сделаешь, так как все же серьезная программа.
Может кто сможет помочь новичкам?
Наверное уже прочитали инструкцию... Практически все проводки в FI можно сделать через fb01, нужно выбрать только корректные коды проводок.
Зачет (выравнивание) дебиторов (=покупателей) можно сделать через f-32 (кредиторов (поставщиков) - f-44). В том числе частичное.
Но лучше сделать, как написано в инструкции: в САП много разных взаимосвязей.
Да у нас инструкция только для зачета части оплаты дебитора как аванса, через выравнивание. А другой инструкции нет.
Так что пока тыкаемся.
Немного стало понятней, может кто сможет подсказать - правильно мыслим или нет?
Для начала сделали перевод части полученной оплаты в авансы через транзакцию FB05, на это инструкция есть (Д62/2 К62/1). Все это было в прошлом месяце.
Теперь в этом месяце из этой суммы авансов (берем к примеру 8 млн руб) зачтено было 3 млн. руб, получается нужно так же через FB05 выровнять эти 3 млн руб из суммы авансов (в САП ставим вид VA) на сумму оказанных услуг. (Д62/1 К62/2)
А поступило еще 5 млн руб авансов и поэтому делаем опять перевод оплаты в САП в авансы через FB05 (Д62/2 К62/1).
Кто знающие - подскажите верно это будет или нет?
В общем, да. Правильно. Потом через FBL5N можно посмотреть открытые позиции на конец месяца, чтобы проверить, корректно закрыты авансы или нет.
Вложение 56432
В примере указаны открытые позиции по КЗ дебитора.
СовсемБухгалтер, спасибо! у нас оказывается F-32 не работает в компании как надо (программисты сказали, что были какие то настройки специальные, тут уж мне точно не понять), пыталась сделать через неё, но пришлось все равно зайти в FB05 )))
