Отражение в учете д/с, поступивших в счет покрытия долга иного контрагента

Добрый день!

Подскажите , как поступить в такой ситуации.

Мы, ООО "Кристалл" на ОСНО, получили на р/с денежные средства от ООО "Каприз", по назначению плажета "в счет погашения задолженности ООО "Альфа".
Далее была серия поставок и оплат между нами и Капризом. Теперь мы делаем акты сверки, и у нас сумма, поступившая от Каприза в счет этого самого погашения задолженности Альфы перед нами, висит, как переплата Каприза нам.

Как отразить в учете данную операцию, чтобы акт сверки не вызывал лишних вопросов?
Спасибо!

Le Counte, так зачем вы эту сумму повесили на Каприз, а не на Альфу? если в платежке четко прописано что это их деньги

Не правильно я выразился. Каприз был должен Альфе. А наш директор решил, что они будут дальше платить долг не Альфе, а нам. В подробности не вдавался, но факт остается фактом.

А договор о переуступке долга есть? Возможно, Общество Альфа не согласно, чтобы Каприз перечислял ДС в счет долга Альфы третьим лицам.

Альфа составило информационное письмо к Капризу, по которому они просят остаток долга гасить нам.
Как это дело отражать в учете - ума не приложу.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

так зачем вы эту сумму повесили на Каприз, а не на Альфу? если в платежке четко прописано что это их деньги

---

Вот именно.

Цитата:

---

Сообщение от Server56

Вот именно.

---

Это деньги Каприза. Которые они платят нам, вместо того, чтобы платить Альфе.

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

Это деньги Каприза

---

Вот именно.

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

Которые они платят нам, вместо того, чтобы платить Альфе.

---

И чем вы недовольны тогда? Я понимаю, если бы наоборот.

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

Не правильно я выразился. Каприз был должен Альфе. А наш директор решил, что они будут дальше платить долг не Альфе, а нам. В подробности не вдавался, но факт остается фактом.

---

деньги вы должны разнести так какого было волеизъявление плательщика.. а плательщик заплатил за Альфу значит и повесить деньги должны были на Альфу, если не согласны значит вешайте на 76 счет по претензиям, а если не согласны с назначением платежа значит вам нужно письмо от Каприза с уточнением назначения платежа

Цитата:

---

Сообщение от Server56

Вот именно.

И чем вы недовольны тогда? Я понимаю, если бы наоборот.

---

Мы довольны. Мы не знаем, как это оформить всё.

Я попробую пояснить, мне кажется тут путаются 2 схожие ситуации в силу русского языка.

1) организация 1 заплатила за организацию 2 организации 3, так как организация 2 была должна организации 3. Просто она погасила долг организации 2 перед 3. И тогда проводится, как поступление от организации 2. в счет погашения ее долга 3ей.

2) А у нас ситуация, что организация 1 свой долг заплатила не организации 2, с кем у нее хоз.деятельность была, а организации 3 (это мы), которая тут совсем не причем. Но организация 2 попросила так сделать в информационном письме. И какими документами надо это обложить не ясно, договором о переводе долга между нами (3) и 2, и поступление денежных средств ставить от 1 или 2 ?

Мы просто не понимаем, как оформить это добро.

Le Counte, я правильно понимаю, что у вас договор в Каприз, и в один прекрасный день вы получили деньги от контрагента этого Каприза (Альфы) и учли их как аванс от Каприза?
Так тогда и должно быть в акте сверки, как вы написали:

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

висит, как переплата Каприза нам.

---

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Так тогда и должно быть в акте сверки,

---

а каприз закрыл долг альфе и у них нет этого во взаиморасчетах.. так что либо пытать руководство что все таки это было, либо повесить на 76 счет невыясненные

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

а каприз закрыл долг альфе и у них нет этого во взаиморасчетах..

---

Это уже проблемы Каприза, что они не правильно провели. Или я не поняла, кто кому должен...

Январь, они то правильно перевели, у них был долг альфе.. а руководство междусобойчиком решило закрыть его не Альфе ,а автору вопроса.. вот так и получилось

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

Но организация 2 попросила так сделать в информационном письме.

---

не просто же так оно возникло

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

у нас ситуация, что организация 1 свой долг заплатила не организации 2, с кем у нее хоз.деятельность была, а организации 3 (это мы), которая тут совсем не причем.

---

т.е. у вас с Альфой никаких отношений нет и не было, и задолженности не было?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Январь, они то правильно перевели, у них был долг альфе.. а руководство междусобойчиком решило закрыть его не Альфе ,а автору вопроса.. вот так и получилось
не просто же так оно возникло

---

Все верно, все в точку. Вот и думаем, как отражать и закрывать.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

т.е. у вас с Альфой никаких отношений нет и не было, и задолженности не было?

---

Да, решение директоров.

Le Counte, спросите руководство что с этими деньгами делать? какими документами они будут закрывать ваш долг или оно просто будет висеть и потом спишется как 3-х годичная просрочка.по уму это деньги все же Альфы

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

решение директоров.

---

я имела в виду коммерческие отношения (закупка/реализация/и т.п.), отраженное первичными документами и проведенное в бухгалтерском учете.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

я имела в виду коммерческие отношения (закупка/реализация/и т.п.), отраженное первичными документами и проведенное в бухгалтерском учете.

---

Да, не было.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

Le Counte, спросите руководство что с этими деньгами делать? какими документами они будут закрывать ваш долг или оно просто будет висеть и потом спишется как 3-х годичная просрочка.по уму это деньги все же Альфы

---

У руководства нет позиции, их бухгалтерские моменты не особо интересуют...) А нас волнуют, ибо нам еще с налоговой разбираться. Ладно... Будем думать. Может с капризами обменяться попробовать какими-нибудь документами, чтобы нивелировать...

Цитата:

---

Сообщение от Le Counte

У руководства нет позиции,

---

есть :) ведь не просто так они деньги перевели на вашу организацию, а не на Альфу