Вид для печати
Добрый день. В 2015г наши оплаты поставщикам не заносились в программу. Велись в отдельном файле. С этого года будем привязывать к каждой поставке товара оплату. Но как на начало года убрать нашу задолженность поставщикам? Может есть ручная операция?
Аноним, УТ 10.3 или 11? а вообще ищите документ корректировки записей регистров накопления.. там может быть два регистра Взаиморасчеты с контрагентами и Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов.. в зависимости от того в каком разрезе вы ведете учет по договорам и по документам
УТ 11. В разделе Администрирование нашла Корректировка регистров. Это? Там можно выбрать регистры, но взаиморасчетов с контрагентами нет.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
у меня 10.3 про УТ не знаю.. но если вы не проводили расчеты с поставщиками значит у вас и выписка банка не идет, может логичней провести все через банк тогда и остатки по банку выравняются
УТ 10.3 -> Документы, Дополнительно, Ввод начальных остатков по взаиморасчетам.
Вид опреации - расчеты с поставщиками.
и по каждому поставщику внесите кому сколько должны (прям в одном документе). Если должны с плюсом, если переплата с минусом.
Сформируйте отчет по взаиморасчетам, если вх остаток сходится с вашими эксель значит все сделали верно.
P/S/ Если В бухгалтерии то аналогичный документ, ввод начальных остатком, тоже по каждому контрагенту но более подробно не скажу
