Не закрывается 20 и 26 счета
Добрый день!
Фирма ООО на УСН 6%, вид деятельности-продажа и ремонт оборудования.Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.56).
При закрытии 20 и 26 пишет ошибки:
Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Январь 2015
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Невозможно закрыть счет 20.01
Счет 20.01 имеет отрицательное начальное сальдо
Как правильно
Остаток по счету 20.01 показывает стоимость актива - незавершенного производства, поэтому отрицательное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 20.01
Счет Подразделение Сальдо
20.01 -1*800,00
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось отрицательное сальдо
2. Невозможно закрыть счет 26
Счет 26 имеет начальное сальдо
Как правильно
Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев
Где проблема и что делать
В таблице показано начальное сальдо на счете 26
Счет Подразделение Сальдо
26 263*572,13
26 -356*665,59
26 Коммерческий отдел 47*064,33
26 Ремонтный участок 46*029,13
Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо.
Все расходы на 20.01, 26 не используется. в учетной политике указано что косвенные расходы включаются в себестоимость продаж (директ-костинг).
на 20.01 оборотка за январь без входящего сальдо:
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
20.01 59*272,44 32*316,06 26*956,38
Итого 59*272,44 32*316,06 26*956,38
Что делать? В чем проблема?
Спасибо Вам огромное! Мне помогло!!!!!
Спасибо Вам огромное! Мне помогло!!!!!
