Господа, банк по фирме запросил отчетность по кассе (планируемая проверка соблюдения организациией порядка работы с денежной наличностью). Как все это правильно оформить и что нужно?
Вид для печати
Господа, банк по фирме запросил отчетность по кассе (планируемая проверка соблюдения организациией порядка работы с денежной наличностью). Как все это правильно оформить и что нужно?
Обычно представляется кассовая книга и банк внимательно смотрит: чтобы не превышался установленный лимит, чтобы выручка расходовалась на разрешенные банком цели, чтобы были все подписи и не было исправлений
В произвольной форме составить акт приемки передачи документов которые они требуют, заставить их подписать и пусть проверяют. Только Z-отчеты не отдавать ни в коем случае.
Они не могут "требовать" (в смысле принести документы в банк), просить только если ... Хотят проверять - пусть приходят в офис и проверяют.
мы только,что её прошли,смотрят ав.отчеты и кассу,кассовая книга прошита должна быть за каждый месяц и заверена печатью организ., у нас была прошита но не стояла печать,они попросили печать поставить и в акте написали,что нарушений нет :)
Банк очень лояльно проверяет кассовые документы, поэтому не было необходимости составлять акт приемки-передачи документов. Банк составляет свой Акт проверки и одну копию направляет в налоговую...
за последние полгода было всего два движения по кассе - два договора краткосрочнх займа (66,3) и договор купли-продажи (76,5)
Осторожнее с договором - 60 тыс. между организациями еще не отменяли
А чего не за каждую неделю?Цитата:
Сообщение от Оленька
Спасибо за советы! :)
главное, чтобы не рассыпалась. Я сейчас за год прошиваю. Когда работала в ломбарде кассовые операции были основными, прошивала каждые две недели.Цитата:
кассовая книга прошита должна быть за каждый месяц и заверена печатью организ.,
А чего не за каждую неделю?
Недавно успешно прошла проверку в двух разных банках.
Представленные документы:
1. Кассовая книга (прошита, скреплена печатью и подписью директора за каждый месяц).
2. Авансовые отчеты.
3. Реестр приходных и расходных кассовых документов.
4. Опись представленных документов на проверку.
Удачи. :)
