ФСС за счет расходов и за счет переплаты

Здравствуйте. Что то я никак не могу разложить задолженность перед ФСС за счет расходов и за счет переплаты.
Начислено за 9 месяцев - 5062-10
За июль - 562-60
За август - 562-60
За сентябрь - 562-60

Получено - 29271-45

Возврат - 5638-27

Всего - 39971-82

Задолженность за счет ФСС - 16526-36

Задолженность за ФСС на начало года - 16913-21
За счет расходов - 14649-24
За счет переплаты - 2263-97

Расходы за 9 месяцев - 34522-87
За июль - 0
За август - 0
За сентябрь - 1902-85

Уплата за 9 месяцев - 5062-10
июль - 0
август - 562-60
сентябрь - 1125-20

Всего - 56498-18