Какие проводки ,если предоплата от физлица, а реализация через агента

У нас интернет-магазин. Подскажите,какие проводки использовать,если частичную предоплату за отгружаемый товар мы получаем от физического лица, а оставшуюся часть принимает от агента и проводим отчетом агента.
Например. Реализуем товар через агента, передаем товар 45/41, агент выдает отчет агента,согласно которому реализовал данный товар и принял деньги от физлица полностью. 76/90 - 10 руб, 51/76-9 руб, 44\76-1 руб (комиссия).
Но возникла иная ситуация. Приняли от физлица частичную предоплату 51\\62-3 руб, а агент принял оставшуюся часть, например 7 руб. Со стороны агента все понятно, такие же стандартные проводки мы сделаем,как и раньше. А что делать с физлицом. Какой проводкой закрыть 62 счет? 62\90 - 3 руб, но реализовать услугу, а не товар? Например,как будто эти 3 рубля мы взяли за услуги по доставке? Так?

Если реализация через агента, то никакой реализации на физ.лицо не надо оформлять, у вас просто будут разные источники поступления денег
51 - 76/агент и 51 - 76/физ.лицо
И зачет задолженности агента перед вами за счет оплаты лица: 76/физ.лицо - 76/агент

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Если реализация через агента, то никакой реализации на физ.лицо не надо оформлять, у вас просто будут разные источники поступления денег
51 - 76/агент и 51 - 76/физ.лицо
И зачет задолженности агента перед вами за счет оплаты лица: 76/физ.лицо - 76/агент

---

но тогда будет не верный остаток по агенту.
76\90 по агенту формируется по отчету агента ,на сумму полученную от физлица агентом. например, если полная сумма реализации равна 10 руб.,то 3 руб получаем от физлица, а 7 руб - эта сумма,фиксируемая в отчете агента, как сумма полученная от клиента, и проводится нами .агента не волнуют 3 руб, полученные нами...

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

агента не волнуют 3 руб, полученные нами...

---

Тогда у вас продажа через агента не на 10 руб., а на 7.
А 3 рубля к агенту не имеют вообще никакого отношения, на 3 рубля вы сами продали

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Тогда у вас продажа через агента не на 10 руб., а на 7.
А 3 рубля к агенту не имеют вообще никакого отношения, на 3 рубля вы сами продали

---

я понимаю это. но накладная на товар ,который передаем агенту - одна, мы не дробим одну накладную,а передаем весь товар через агента.....тогда делаем реализацию услуг на 3 рубля,чтобы дважды одно и тоже не списать?

Аноним, вам с агентом придется определиться, кто что продал. Если агент продал, а вы только оплату получили, то 3 рубля должны быть в отчете агента как продажа
Если вы продали, то в отчете агента про это ничего нет и товар на эти три рубля он вам, например, должен отдать, а вы физ.лицу отгрузить или вне рамок агентского договора физ.лицу отгрузить

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Аноним, вам с агентом придется определиться, кто что продал. Если агент продал, а вы только оплату получили, то 3 рубля должны быть в отчете агента как продажа
Если вы продали, то в отчете агента про это ничего нет и товар на эти три рубля он вам, например, должен отдать, а вы физ.лицу отгрузить или вне рамок агентского договора физ.лицу отгрузить

---

наш агент отвечает только за прием денег,он платежный агент,поэтому то, что он передал клиенту его не волнует. и себе в долг он поставить полную сумму заказа он не может,он не знает сколько стоит товар и ему это не важно. он передал запечатанную коробку и в своем отчете указал только номер коробки и сколько денег принял. поэтому указывая реализацию товара по отчету агента, мы указываем ту сумму реализации,которую агент указал в своем отчете (по сумме полученных денег).
но для клиента сумма реализации иная, общая с учетом предоплаты,которую он заплатил и нам и агенту. а коробку получил от агента.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

наш агент отвечает только за прием денег

---

Тогда вы изначально вообще не должны реализацию через него проводить, никакую

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Тогда вы изначально вообще не должны реализацию через него проводить, никакую

---

а как тогда проводки формировать?

51\76 - поступили деньги от агента.
76\90- реализация товаров через агента.

Промежуточное звено у вас должно быть
62/покупатели - 90.1
51 - 76/агент и зачет поступления оплаты через агента 76/агент - 62/покупатели
51 - 62/покупатели, если прямая оплата

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Промежуточное звено у вас должно быть
62/покупатели - 90.1
51 - 76/агент и зачет поступления оплаты через агента 76/агент - 62/покупатели
51 - 62/покупатели, если прямая оплата

---

то есть проводку 45\41 не нужно делать,а вместо нее,когда передаем коробку с товаром агенту, делаем документ реализации 62\90 через физлицо на полную сумму реализации. а когда отчет агента в конце месяца получаем от агента, то делаем проводку 76\62 на сумму полученных агентом денежных средств от физлиц?

Аноним, как звучит предмет вашего договора с агентом?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Аноним, как звучит предмет вашего договора с агентом?

---

По Договору Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала осуществить вручение Заказа Клиенту в день, указанный в Заявке Принципала, получить от Клиента денежные средства, указанные Принципалом в соответствии с договором розничной купли-продажи Товара, заключенным между Клиентом и Принципалом дистанционным способом, и пробить кассовый чек.

На мой взгляд реализацию на агента делать не правильно. Он действует от вашего имени, договор заключается между вами (принципалом) и клиентом.
Проводку 45 - 41 делать нужно в целях учета движения товара, но возможно в целях обмана программы ее стоит заменить на 41/товар к агента - 41/товар на складе, т.е. перемещать со склада на склад

Цитата:

---

Сообщение от Январь

На мой взгляд реализацию на агента делать не правильно. Он действует от вашего имени, договор заключается между вами (принципалом) и клиентом.
Проводку 45 - 41 делать нужно в целях учета движения товара, но возможно в целях обмана программы ее стоит заменить на 41/товар к агента - 41/товар на складе, т.е. перемещать со склада на склад

---

но подобное перемещение в любом случае нам поможет только отследить переданный товар агенту, но сколько именно зависло у него будет не понятно. если мы переместим на склад к агенту, то в любом случае сразу проводим документ реализации товара физлицу со склада агента. а в отчете агента конкретно этот товар может быть реализован в течение пары месяцев. Сам агент не показывает у себя в отчете какой именно товар он реализовал (у него кроме номера заказа никак наш товар идентифицировать нельзя). либо по номеру заказа вести у себя учет...