Помогите выполнить расчет по данным с отчета о движении денежных средств.
Таблица 2 – Данные отчета о Движении денежных средств
| Показатели |
текущий период |
предыдущий период |
абсолютное изменение |
Относительное изменение, % |
% к итогу отчетный |
% к итогу предыдущий |
изменение |
| Денежные потоки от текущих операций |
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления всего |
3680162 |
3299886 |
|
|
|
|
|
| от продажи товаров |
3056061 |
2972763 |
|
|
|
|
|
| арендные платежи |
88862 |
86649 |
|
|
|
|
|
| дочерние Общества |
3742 |
4143 |
|
|
|
|
|
| прочие поступления |
535240 |
240474 |
|
|
|
|
|
| Платежи всего |
2803172 |
2443031 |
|
|
|
|
|
| поставщикам |
1026752 |
945673 |
|
|
|
|
|
| в связи с оплатой труда работников |
881420 |
833328 |
|
|
|
|
|
| % по долговым обязательствам |
1 |
|
|
|
|
|
|
| налог на прибыль организаций |
91200 |
68206 |
|
|
|
|
|
| налоги,кроме ндс и прибыль |
206491 |
196614 |
|
|
|
|
|
| НДС |
210947 |
53327 |
|
|
|
|
|
| прочие платежи |
386362 |
345884 |
|
|
|
|
|
| Денежные потоки от инвестиционных операций |
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления всего |
247173 |
34137 |
|
|
|
|
|
| от продажи внеоборотных активов |
1965 |
18372 |
|
|
|
|
|
| от возврата займов, продажы ценных бумаг |
240743 |
1926 |
|
|
|
|
|
| дивиденды, проценты |
4465 |
13838 |
|
|
|
|
|
| в том числе дочерние общества |
3010 |
1245 |
|
|
|
|
|
| Платежи всего |
2388934 |
717250 |
|
|
|
|
|
| приобретение, модернизация внеобоотных активов |
2377634 |
717250 |
|
|
|
|
|
| приобретение долговых ценных бумаг |
11300 |
3400 |
|
|
|
|
|
| Денежные потоки от финансовых операций |
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления всего |
1251081 |
|
|
|
|
|
|
| получение кредитов и займов |
1251081 |
|
|
|
|
|
|
| денежных вкладов собственнников |
|
|
|
|
|
|
|
| от выпуска акций, увеличение долей участия |
|
|
|
|
|
|
|
| выпуск облигаций, векселей |
|
|
|
|
|
|
|
| Платежи всего |
406 |
19815 |
|
|
|
|
|
| собственникам в связи с выкупом у них акций организации |
|
|
|
|
|
|
|
| уплата дивидендов |
406 |
19815 |
|
|
|
|
|
| погашение векселей, возврат кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков по текущим операциям |
876990 |
856854 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2141762 |
683114 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1250675 |
19815 |
|
|
|
|
|
| Сальдо за отчетный период |
14097 |
153926 |
|
|
|
|
|
| Остаток на на начало отчетного периода |
405263 |
266663 |
|
|
|
|
|
| Остаток на конец отчетного периода |
417962 |
405263 |
|
|
|
|
|