Вопрос по не отраженной первичке
Добрый лень, коллеги. Попал буквально недавно в стан бухгалтеров, и также попал в немножко курьезную ситуацию. Прошлый главбух и кладовщик промухали за два года почти 14 тыс. рублей в расчетах с транспортной компанией, висит долг из за того, что не полностью приходовали транспортные документы. Организация на ОСНО, а транспортные добавляют в общий акт и с/ф необлагаемую НДС позицию "страхование груза", так вот кладовщик приходовал только облагаемую сумму, игнорируя вот эти мелкие страховые. У буха же остатки с контрагентами всегда плавали, поэтому внимания не обращала, главное НДС сходился. Казалось бы что страшного, на основании акта сверки оприходовать этот остаток и жить спокойно. Да только ложка дёгтя в том, что фирму ликвидируем, движений нет, а подавать убыток по итогу квартала нежелательно. Собственно можно ли перекрыть висящую задолженность не отражая эту сумму в затратах, чтобы не получился убыток? Просто с подобным за свою недолгую карьеру не сталкивался, чтобы вот так "удачно" сошлось.
