Здравствуйте!Мы ООО на УСН (Д-Р) Турагенты. Работаю в программе :1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2252
Оплата от покупателей поступила в мае.В июле был тур. Реализацию (акты) покупателю и отчет агента от июля.Работаем за агентское вознаграждение. В КУДир по НУ доход( агентское вознаграждение )попадает в июле. Как сделать так чтоб АВ было маем ( ну или хотя бы кварталом поступления денег).,Читала здесь про бух.справку , не могу понять как?
При поступлении денег. Движения документа-ручная корректировка. Откройте раздел книги учета доходов и расходов и добавьте в доходы необходимую сумму.
У меня для этой цели используется новый документ "Регистрация тура" (он и делает эти проводки).
Спасибо,надо попробовать. Еще на форуме видела что при поступлении на счет разделяют оплату на принимаемые и не принимаемые - это тоже считается правильным.
И можно узнать что за документ "Регистрация тура"
Вот так это выглядит:Вложение 60292Цитата:
Сообщение от qwerty5
ABell, а ваш документ "Регистрация тура" какие записи по бухучету дают?
Никаких. Их формируют стандартные документы.Вложение 60595Цитата:
Сообщение от Алия
ABell, Тогда я вообще ничего не понимаю. А на что этот документ тогда нужен? Документ "Регистрация тура" у вас дописанный документ? Что он вообще дает? И если можно развернутый ответ. Вы очень и очень скудно даете ответ :D
Документ делает записи в книгу (ПКО и банковская выписка их не делает). Бухгалтерский учет ведется с использованием стандартных документов если расчеты в рублях.Вложение 60603
Вложение 60604
Цитата:
Сообщение от ABell
ABell, книга - это КУДиР?
А можно скриншот записи в КУДиР данной записи?
И еще какой датой вы делаете запись в КУДИР, если оплата от покупателя идет частями, в течение определенного времени? Например, клиент забронировал тур раннем бронированием, за 5 месяцев до тура. В условиях оплаты предусмотрено, что каждый месяц он вносит определенную сумму денег. С ТО у нас расчет будет происходить по курсу у.е. на день оплаты. Расчет с ТО происходит за счет поступающих денег от туриста. И как вы в этом признаете агентское вознаграждение и доп. выгоду от продажи тура? На какую дату? На день окончательной оплаты клиентом и расчета с ТО? Или как у вас это построено?
Зачем бухгалтеру у.е.? Это проблема менеджера.Цитата:
Сообщение от Алия
Вложение 60644
Вложение 60645
В нашем случае на дату первого платежа в квартале... (пропорционально суммам поступления).
ABell, Извините, вы своими ответами меня только в ещё больший тупик загоняете, правда :(
Я себя чувствую полной дурой.
Как расчеты в у.е. проблема только менеджеров? Я не понимаю. Из данных расчетов в у.е. в бухгалтерии складывается прибыль или убыток от операции, которые в рублях невозможно заранее знать на день поступления денег от покупателя.
Если бы у меня все оплаты от туристов были 100? предоплатой и мы тоже сразу же с ТО расплатились бы за тур 100% одним платежом, без привязки к у.е. на день оплаты, это другой вопрос. Я сразу же вижу свою прибыль от операции вплоть до копейки.
А если ТО выставляет счет за тур в у.е. , и расчет с ним идет частями в течение опеределенного периода, как я могу вообще знать заранее свою прибыль? И тем более еще как то пропорционально его высчитывать...
ABell, мне кажется вы себя считаете суперпрофессионалом по БУ и НУ по туризму. Ну так нормально раз и навсегда дайте мне развернутый ответ. А то от вас ответы как клещами тащишь, и то из них ничего не поймешь.
Извините, если что, не хотела бы никого обижать, но я никак не могу получить полноценные ответы на свои вопросы
