Вид для печати
Здравствуйте!
Мы ООО (ОСНО)
товар пришел, поставили на приход датой поступления на склад 05.05.2017
1600 Евро по курсу 62,7298, в рублях - 100367,68
Оплатили 16,08,17 по курсу 70,3718 (1600Евро) - 112 594,88
В результате сейчас долг в пользу нашего ООО 12215,20руб. (см.вложение)
Поставщик нам оплачивать это не будет.
Как правильно закрыть эту сумму.
Очень нужна помощь, квартал закрывается :((
Заранее спасибо!
добрый день. на 91 внер/расходы
про курсовые разницы почитайте.
Курсовые разницы закрываются регламентным документом при закрытии месяца
ничего там не закрывается, бородатая 1с 7, которая не обновляется и никакой справочник ЦБ валют не загружается, чтобы производить подобные операции.
я просто не пойму, мне реально всю эту сумму на расходы? Налогооблагаемую базу уменьшаю на эту сумму? Я помню в другой российской правда организации ....там реально в конце месяца все закрывала программа, данные совпадали с поставщиком. И либо мы...либо они перечисляли данные суммы. А тут фирма Германия. Не будет ничего перегонять, акт сверки то добиться не могу.
я просто не пойму))):redface:, мне всю эту сумму на расходы? Налогооблагаемую базу уменьшаю на эту сумму? Я помню в другой российской правда организации ....там реально в конце месяца все закрывала программа, данные совпадали с поставщиком. И либо мы...либо они перечисляли данные суммы. А тут фирма Германия. Не будет ничего перегонять, акт сверки то добиться не могу.
да, всю на расходыЦитата:
Сообщение от ta6a32
Спасибо! :):redface:
Добрый день.
А каким документом в 1с это сделать? Мы покупатели.
Д91.2 К60 отриц.
Д60 К91.1 полож.
НДСа же нет? :(
Заранее Благодарю!!!!!
я бух. справкой сделала.
нет.Цитата:
Сообщение от Mamusik
нужно устанавливать в настройках по договору (договор - в дол (у.е и тд); оплата - в рублях). и перепровести все документы, тогда само посчитается.
Спасибо большое :)
у нас вот например старая 1с7, в которую никакие справочники не загружаются(курсы). И ничего само не считается. Я помню в 1с 8 было настроено, там на конец месяца все начислялось и мы реально платили поставщику эти разницы, либо он нам.
вы перечисляли деньгами курсовые разницы?Цитата:
Сообщение от ta6a32
организация Российская, но некоторый товар был в евро. Да, перечисляли разницы. Они же ложились в акт те сверке либо в долг, либо уменьшали задолженность нашу перед поставщиком.
или вы не теми словами описываете хоз/операции, или у вас путаница в голове. при снижении курса валюты, при оплате на дату платежа, сумма платится меньше по-любому, и разница идет в в/доходы, при росте курса - наоборот (у покупателя).Цитата:
Сообщение от ta6a32
;) Ого. Непонимающих курсовые разницы встречала, но чтобы их еще перечислять (((Цитата:
Сообщение от ta6a32
