Добрый вечер, какой проводкой можно откорректировать остатки по 70 счету, период уже закрыт,делала бух справку Д 70/ К 000 - ГБ говорит это некорректная проводка, какие еще есть варианты, подскажите кто в теме,спасибо
Вид для печати
Добрый вечер, какой проводкой можно откорректировать остатки по 70 счету, период уже закрыт,делала бух справку Д 70/ К 000 - ГБ говорит это некорректная проводка, какие еще есть варианты, подскажите кто в теме,спасибо
Использование счета 000 только при вводе начальных остатков. Вы не понимаете, что написанная вами проводка нарушает принцип двойной записи?
Не знаете, какую проводку писать - спросите главбуха.
Что не так у вас с остатками и почему их надо корректировать?
спасибо,спрошу; в мае прошла выплата сотруднику,не была подцеплена ведомость на выплату з/п сотруднику, по этой причине она не прошла по 70сч.
А как прошла? Выплаты через кассу или банк?
через банк
И какая проводка по выписке прошла?
по выписке данная сумма прошла, в самой п/п нет проводки, и по регистру бух-ии журнал проводок (бу) не сформировались
В платежке и не должно быть никаких проводок. В списании с р/с какая проводка?
я думаю что это править через корректировку записей регистров
у меня документ платежное поручение исх., у нас 1с УСО ред.1.3, там не формирует док.списание с р/с
так подцепите. Остальные ведомости у вас как подцеплены?Цитата:
Сообщение от Svetlana
а что формируется? Как остальные проводки Д70-К51 сформированы? И эту по аналогии сделайте. Непонятно, зачем нужны какие-то корректировки, если надо изначально сделать правильную проводкуЦитата:
Сообщение от Svetlana
Мой совет, никогда не лезть в регистры, особенно без главбуха.Цитата:
Сообщение от Svetlana
нет конечно
