Курсовая разница по контракту в долларах на 60.22

Вид для печати

30.01.2019, 12:12
Clon-2

Курсовая разница по контракту в долларах на 60.22

Есть контракт на поставку он в Долларах. Товар проведен в базе 30.05 по курсу на дату оприходования товара. Далее есть покупка валюты 10.07 (для оплаты данного товара) . Далее оплата товара в долларах поставщику (в 1С одновременно проводка в рублях по курсу ЦБ). Далее сумма в долларах вернулась, потом ее отправили снова несколькими платежами (все суммы в 1С проведены и в рублях по курсу на дата платежей или возвратов).
В итоге есть рублевая переплата на 60.22. Это курсовая разница? Ее надо спивать на 91.01 как внереализационный доход, правильно?
30.01.2019, 12:43
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от Clon-2

контракт на поставку он в Долларах

Если в бух. программе договор введен верно (Цена -доллар, оплата -доллар), то

Цитата:

Сообщение от Clon-2

Товар проведен в базе 30.05

автоматически в долларах. И после

Цитата:

Сообщение от Clon-2

оплата товара в долларах поставщику

не может быть

Цитата:

Сообщение от Clon-2

переплата на 60.22

это счет валютных авансов. Вы же суммарно не более долларов заплатили, чем должны были по договору/инвойсу?
Вдогонку:

Цитата:

Сообщение от Clon-2

рублевая переплата на 60.22

никак не

Цитата:

Сообщение от Clon-2

внереализационный доход

, а расход.
30.01.2019, 12:57
Clon-2

Оплата поставщику была в долларах за рубеж, по другому не может быть. Иначе зачем было нам покупать доллары.

Внереализационный расход, вы правы.
30.01.2019, 13:14
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от Clon-2

Внереализационный расход

Вопрос в том, откуда вообще он взялся на счете 60.22 (авансы), если была постоплата по сумме поступления.
Посмотрите каким документов он сформирован, оттуда и пляшите.
30.01.2019, 13:30
Clon-2

Цитата:

Сообщение от Бухающий Леший

Вопрос в том, откуда вообще он взялся на счете 60.22 (авансы), если была постоплата по сумме поступления.
Посмотрите каким документов он сформирован, оттуда и пляшите.

Из-за курса рубля. Товар в долларах по контракту приходовала, соответственно программа пересчитала в рубли. И далее все платежи и возвраты платились в долларах, а отражались в программе рублями по курсу.
30.01.2019, 13:43
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от Clon-2

Из-за курса рубля

Не слышите вы меня.
Еще раз - при постоплате эти разницы должны отражаться на счете 60.21,
а никак на 60.22(авансы).
У Вас же вопрос был

Цитата:

Сообщение от Clon-2

В итоге есть рублевая переплата на 60.22. Это курсовая разница?

Не должно ее быть при постоплате на этом счете. Смотрите документ, который сформировал такую проводку.
31.01.2019, 10:14
Clon-2

Цитата:

Сообщение от Бухающий Леший

Не слышите вы меня.
Еще раз - при постоплате эти разницы должны отражаться на счете 60.21,
а никак на 60.22(авансы).
У Вас же вопрос был

Не должно ее быть при постоплате на этом счете. Смотрите документ, который сформировал такую проводку.

Документ- это списание с валютного счета в долларах. Формирует в базе в рублях. Вот и получилась переплата.
31.01.2019, 10:37
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от Clon-2

Документ- это списание с валютного счета в долларах. Формирует в базе в рублях. Вот и получилась переплата.

Формирует проводки 60.21- 52 Если сумма платежа равна или меньше задолженности в долларах.
Курсовая разница (Рубли) тут же отправляется на 91.
91.02 - 60.21 или 60.21 - 91.01
И где здесь возмётся счет 60.22 про который Вы вопрошали ?
31.01.2019, 10:58
Clon-2

Вложений: 1

Цитата:

Сообщение от Бухающий Леший

Формирует проводки 60.21- 52 Если сумма платежа равна или меньше задолженности в долларах.
Курсовая разница (Рубли) тут же отправляется на 91.
91.02 - 60.21 или 60.21 - 91.01
И где здесь возмётся счет 60.22 про который Вы вопрошали ?

У нас не просто была оплата. С начало оплатили контракт но не туда, деньги вернулись (все через 60.21) Потом за ново отправили частями и вот последний платеж дал такую проводку
Вложение 62223
31.01.2019, 10:59
Clon-2

Последняя строка кидает остаток средств на 60,22
31.01.2019, 11:03
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от Clon-2

Последняя строка кидает остаток средств на 60,22

А то что это переплата в 30 долларов, то бишь аванс, Вас не смущает?
31.01.2019, 11:13
Clon-2

Цитата:

Сообщение от Бухающий Леший

А то что это переплата в 30 долларов, то бишь аванс, Вас не смущает?

Во тоже увидела. С валютой не работала, тяжело разбирается. Спасибо огромное. Буду проверять по сумма. Компанию дали уже с такими операциями, наворотили. Одна реализация, а ошибок.....
31.01.2019, 11:17
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от Clon-2

Буду проверять по сумма

Да.
Проверьте на какую сумму в долларах был приобретен товар и сравните с суммой оплаты в долларах.
Может и в самом деле переплата.
Тогда это аванс и его никуда списывать не надо.
Или товар дополучайте или требуйте возврата средств.
31.01.2019, 12:06
Clon-2

По доллара по банку все правильно. Контракт на 18350 поступил товар 27.05
1. Оплата первая 12.07 на 18350
2. Возврат 30.07 на 18320
3. Докупили 03.08. 30
4. Оплатили 18350
Вот загвоздка в проводках по 60.21 60.22 т.к. программа не учитывает 30 долларов которые банк взял при возврате суммы и оплату новую.
Как здесь перехитрить программу?!
31.01.2019, 12:14
tv06

Цитата:

Сообщение от Clon-2

По доллара по банку все правильно. Контракт на 18350 поступил товар 27.05
1. Оплата первая 12.07 на 18350
2. Возврат 30.07 на 18320
3. Докупили 03.08. 30
4. Оплатили 18350
Вот загвоздка в проводках по 60.21 60.22 т.к. программа не учитывает 30 долларов которые банк взял при возврате суммы и оплату новую.
Как здесь перехитрить программу?!

так 30 - это не оплата поставщику - это комиссия банка за перевод - внимательно прочитайте документы

30- проводите, как комиссию банку на 91.02
31.01.2019, 12:19
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от Clon-2

2. Возврат 30.07 на 18320

Цитата:

Сообщение от Clon-2

программа не учитывает 30 долларов которые банк взял при возврате

Операции введенные вручную:
91.2- 60.21 на 30 долларов (Расходы на услуги банков)
Банк ведь не Ваш, а тот который "почему-то" платеж вернул.
Я так делал, добавляя еще проводки по курсовой разнице в рублях. (91.02-60.21 или 60.21-90.01)
31.01.2019, 12:20
Clon-2

Поняла в чем суть. Программа первый платеж и возврат считает по товарной накладной, а далее она все платежи привязывает к возврату, что на 30 долларов меньше контракта. №) это комиссия второго банка за возврат платежа. Из-за этого курсовая разница плывет сильно при возврате. Вот и думаю как отразить эти 30 долларов (которые банк другой списал при возврате)
31.01.2019, 12:23
Clon-2

Цитата:

Сообщение от Бухающий Леший

Операции введенные вручную:
91.2- 60.21 на 30 долларов (Расходы на услуги банков)
Банк ведь не Ваш, а тот который "почему-то" платеж вернул.
Я так делал, добавляя еще проводки по курсовой разнице в рублях. (91.02-60.21 или 60.21-90.01)

Спасибо. Так и сделаю
31.01.2019, 12:59
tv06

91.2- 60.21 на 30 долларов

извините, но у вас не пойдет акт сверки с вашим поставщиком - это не поступление от поставщика

все же Д91.02 К76,05 (банк услуги)
Д76,05 К 52

или сразу, как многие делают 91.02, 52
31.01.2019, 13:24
Бухающий Леший

Цитата:

Сообщение от tv06

извините, но у вас не пойдет акт сверки с вашим поставщиком - это не поступление от поставщика

С чего бы не пойдет?
Да, это не поступление, это возврат БАНКОМ так и недошедшей суммы до поставщика, причем за минусом комиссии банка корреспондента при возврате.
Если "вернувшийся платеж изначально отправлялся на 60 (и не переделывался на 76), то смотрите:
Отправлял 100, вернулся платеж 70 (банк снял комиссию 30), чтобы "осталась прежняя задолженность в 100, делаю 91-60 на 30 баксов комиссии, отправляю повторно 100.
Все закрыто.
Или как Вы предлагаете, "перевешивать" изначальный вернувшийся платеж на 76, вместо 60.
76-52 100
52 -76 70 возврат
91-76 30 комиссия банка.
01.02.2019, 08:39
tv06

Цитата:

Сообщение от Бухающий Леший

С чего бы не пойдет?
Да, это не поступление, это возврат БАНКОМ так и недошедшей суммы до поставщика, причем за минусом комиссии банка корреспондента при возврате.
Если "вернувшийся платеж изначально отправлялся на 60 (и не переделывался на 76), то смотрите:
Отправлял 100, вернулся платеж 70 (банк снял комиссию 30), чтобы "осталась прежняя задолженность в 100, делаю 91-60 на 30 баксов комиссии, отправляю повторно 100.
Все закрыто.
Или как Вы предлагаете, "перевешивать" изначальный вернувшийся платеж на 76, вместо 60.
76-52 100
52 -76 70 возврат
91-76 30 комиссия банка.

поняла - 60 субконто банк - согласна (хотя банк не является поставщиком... но это все же аналитика, не влияющая на налоги)
01.02.2019, 12:45
Clon-2

Цитата:

Сообщение от Бухающий Леший

С чего бы не пойдет?
Да, это не поступление, это возврат БАНКОМ так и недошедшей суммы до поставщика, причем за минусом комиссии банка корреспондента при возврате.
Если "вернувшийся платеж изначально отправлялся на 60 (и не переделывался на 76), то смотрите:
Отправлял 100, вернулся платеж 70 (банк снял комиссию 30), чтобы "осталась прежняя задолженность в 100, делаю 91-60 на 30 баксов комиссии, отправляю повторно 100.
Все закрыто.
Или как Вы предлагаете, "перевешивать" изначальный вернувшийся платеж на 76, вместо 60.
76-52 100
52 -76 70 возврат
91-76 30 комиссия банка.

На 76 мне, кажется, не корректно в нашем случае, т.к. разница даты реализации, оплаты, возвратов растянулась на 2 месяца и курсовые разницы могут отражаться не корректно. Но могу ошибаться. Все провела через 60, причем 30 долларов сделала документом "Поступление" Все закрылось.
Еще раз, спасибо огромное за помощь. Очень выручили.