Вид для печати
Всем приветик :)
У меня 1 с 8.3 бухгалтерия предприятия
Я загружаю выписку из банка.И практически все автоматически заполняется верно.
Только вот например. Предоставление денег банком по овердрафту, ложиться, как поступление от поставщика счета 60.1 , 60.02.
Еще и контрагент всегда моя же организация.
Можно как то настроить так, что бы это выписка учитывалась как выдача кредита а в контрагента попадал банк ? Подскажите пожалуйста
Контрагенты- Счета учета с контрагентами не поможет? Создайте как нужно для конкретного. Остальное можно поковырять в шаблонах вашего банк-клиента.
спасибо попробую :)Цитата:
Сообщение от Александр_не_бух
Еще раз все приветик :)
объясните мне пожалуйста, как ученику.
Я загружаю выписку из банка. Например оплата мной за товар ООО Ромашке Дт 60 КТ 51 10000 руб
и списание Банком за свои услуги 50 рублей, за проведению платежки Дт 91.02 Кт 51
Объясните мне пожалуйста ,как 1 с понимает, что в одном случае надо поставить 91.02 а в другом случае 60
и как 1 с понимаю , что в случае если нужно поставить 91.02 нужно выбрать номенклатуру "расходы на услуги банка" ?
это как то в 1 с настраивается ?
я не понимаю, почему в начале года вот эти операции автоматически правильно заполнялись, а сейчас например услуга банка, автоматически не выбирается номенклатура для счета 91.02 "расходы на услуги банка" А их там столько. Ну не править же их вручную каждый раз :(
не получился нужный эффект.Цитата:
Сообщение от Александр_не_бух
Я выбрал, что для этого контрагента, в случае конкретного договора ставится счет 67.01 Но у меня выдача денег в рамках овердрафта загружается контрагент не банк, а Моя организация.
Все очень просто прошли какие-то обновления и в 1С и в Вашем банке клиенте - и ранее сделанные настройки "слетели"Цитата:
Сообщение от Enic
И теперь их надо опять учить дружить и понимать друг друга.
а где это делается в 1 с ? они же по умолчанию стояли, я ведь раньше ничего не настраивал.Цитата:
Сообщение от OLGALG
Нужно правильно выбрать ВИД операции. Попробуйте с Прочие расчеты с контрагентами. Но у меня получалось так что вручную каждую операцию правил. А до шаблонов банка так и не добрался поковырять что там и как настраивается...
Тут надо еще подумать что и кто и Вид операции правильный подобрать. Контрагент банк должен быть с овердрафтовским счетом..Цитата:
Сообщение от Enic
у меня выписка выгрузилась с видом операции Прочие списания, по услуге банка.Цитата:
Сообщение от Александр_не_бух
и счет 91.2 выбрался, а номенклатуры прочих доходов и расходов сама не выбралась.
а раньше ставилась "услуги банка" ,а теперь нет и если сформировать оборотку 91.02 то там нет наименование номенклатуру. А их этих мелких услуги банка больше сотни. каждый месяц. не править же их руками. Как то же ведь это можно настроить
Не номенклатура наверное а статьи ДДС и статьи аналитики расходов.
как раз статья ДДС заполняетсяЦитата:
Сообщение от Аноним
а в от строчка Прочие доходы и расходы нет
Решение найдено? Поделитесь, пожалуйста.Цитата:
Сообщение от Enic
