Учет по маркетплейсу ОЗОН
Добрый день, уважаемые бухгалтера.
Прошу помощи разобраться с проведением документов, встала в ступор.
Решили попробовать торговать через маркетплейс ОЗОН. У нас ООО ОСН.
Сделали отгрузки, произошли продажи, получили выплаты. Озон предоставил документы по учету: Отчет о реализации, упд1 к отчету о реазилации, сч/фактуры по доп.услугам, уведомления о зачете встречных требований. Отчеты, упд и фактуры занесла. А вот с зачетом встречных требований встряла.
Пример ведения учета брала отсюда: https:***//учетбеззабот.рф/mobile-buch/main/***bukhgalteriya-3-0/uchet-torgovykh-operatcii-cherez-ozon-wildberries-i-drugie-marketpleisy-v-1s-bukhgalterii-red-3***-0 (*** убираем, не знаю можно ли так тут делать? заранее извиняюсь если нельзя.)
По актам с расшифровкой продаж не сходиться у меня акт сверки.
Отгрузку мы делали по одной стоимости товара, продажа были совершены по другой (скидки).
В первый месяц отгрузки (октябрь) у нас продаж не было. Есть счет-фактура и уведомление на зачет встречных требований по этой фактуре.
Во второй месяц отгрузки (ноябрь) были. Пришла сумма за вычетом комиссии, но ранее(заказ делали) Выписана сч-фактура с доп.услугами.
Нужно ли делать эти корректировки?
У кого есть опыт работы? Кто может поделиться?
Заранее благодарна.
