Закрыть период

Не закрывает период, пишет что невозможно списать 26 на 90 та как нет реализации, предприяте работет только месяц, КАК закрыть в ручную помогите.
Спасибо

Нарисовать реализацию на 1 коп.
Закрыть месяц.

ну это же как обычно получается все через одно место:(

Тогда делайте руками. Сделайте как в моем предидущем посте, изучите формируемые проводки, потом отмените реализацию и закрытие и вперед, в рукопашную!