Вид для печати
Выручка сдается в вечернюю кассу, предположим, 14.01. Расходник должен быть датирован 14.01. В выписку сумма выручки попадает только 15.01.
Если в документе РКО я ставлю опцию "не формировать проводки" - у меня не идет кассовая книга. Если проводки формирую - не идут входящие остатки по р/счету на 15.01.
Люди добрые, подскажите -как же мне с этим справиться...
Самое простое увеличить лимит по кассе, заведомо перекрывающий вечернюю выручку и делать все следующим днем. Мне удалось банку доказать необходимость этого.
И теперь забот не знаю.
Используйте счет 57 "Переводы в пути"
Выдача из кассы: Д57 К50
Зачисление на р/сч: Д51 К57
При проверках вопросов не было. Использую этот счет для любых платежей с разрывом во времени (например, делаю перечисление на пластиковые карточки ЗП сотрудников, а зачисление идет следующим днем).
В полне реально-это нормальный выход.
Кира, спасибо!Ты спасла утопающего!
Я конечно же ничего не имею против, но какое касательство все это имеет к 1С?
И потом из вопроса, я понял, что вечером выручка только сдается в кассу предприятия, соотвественно получается:
14.01.03 Дб50 - КР выручка (ПКО от продавца)
15.01.03 Кр51 - дб50 - передача денег в банк (по банковской выписке).
В чем здесь проблема, или я чего то не так понял.
training1C, вся проблема именно в 1С. Если бы не 1С - и вопроса бы не возникло. Выручка сдается из кассы предприятия в вечернюю кассу банка, но в движения по банку она входит только следующим днем. Отсюда и вся проблема. Но уже все решилось.
