НДС, Поставщик и покупатель - одно лицо.!!

Добрый день, коллеги и не только  . У меня вот такая ситуация. Купили продукцию у поставщика, она не подошла. Возврат был произведен как обратная реализация. В счет этой реализации мы набрали другой товар. То есть как таковой оплаты за поставленный нами товар мы не получили. Метод определения НДС по оплате. Нужно ли мне отражать сумму отгруженной продукции в книге продаж? Или оставить задолженность перед ними за поставленный товар, тогда и у нас появиться задолженность за полученный товар. И суммы НДС не войдут ни в одну из книг. Задолженность м/д нашими организациями на конец года отсутствует.:o

Раз уж делаете "обратную реализацию", так и проводите ее как реализацию с отражением в книге продаж. Потом взаимозачет между вами на сумму долга. Все закроется в ноль.

Хотя все-таки возврат правильнее делать возвратом, а не обратной реализацией, как это любят поставщики чтобы меньше возиться с корректировками.

Когда для этого случая будет момент оплаты? Дата взаимозачета?;)