На основании акта сверки с Узлом связи я делаю сторно
Дт 1.40101 221 Кт 1.30202 730 -1944.12
В результате получается дебетовое сальдо на счете 1.30202 на сумму 384.56. Дебетового сальдо по 1.30202 быть не может, значит мне надо "перекинуть" его на 1.20601.
Какой проводкой это сделать?
Вариант 1
Дт 1.30202 830 Кт 1.20601 660 -384.56
Логика такая: если сторнировали часть счета, то надо сторнировать и часть зачета аванса.
Вариант 2
Дт 1.20601 560 Кт 1.30202 730 384.56
Вот только экономический смысл этой проводки я не понимаю.
Это очень похоже на подгонку отчета.
