Вид для печати
Бух 7.70.472
ТиС 7.70.939
У меня на кредите 76Н1 повисла огромная сумма, эта сумма состоит из сч./ф. которые уже оплачены и полностью отгружены. (почти все, там должна остаться оооочень маленькая сумма)
На дебете 76АВ таже беда, там сч./ф тоже все оплачены и отгружены. Соответственно тоже самое наблюдается на ЗПРных счетах.
Всю эту беду (сч./ф, реализация, банк) я выгружаю из ТиС.
Где искать проблему?
Вот там и искать ...Цитата:
я выгружаю из ТиС.
Хорошо, это понятно, а в чем может быть ошибка. Может ли она появляться при выгрузке?
А НДС вы каким макаром считаете?
в 2005г. был по оплате.
Из ТиС проводки по 76.АВ и 76.Н1 выгружаются с пустым вторым субконто.
А откуда у вас остатки по второму субконто? или переход был?
нет не было никакого перехода, единственное, что было так то, что мы с квартально перешли на ежемесячный, но это не влияет на мою проблему.
76АВ я справилась, а вот по 76Н1 так и висят сч./ф (оплаченные и отгруженные) и по ним не делается проводки по сч. ЗПР (галка в договоре стоит)
посмотрела ОСВ по сч. ЗПР и обнаружила, что по некоторым сч./ф. есть проводки по ЗПР, а по некоторым нет, но все они не попадают в книгу продаж. Все эти сч./ф оплачены и отгружены.
