Вид для печати
:o я запуталась, помогите!!!!!!
В 2005 году вели по оплате теперь перешли на отгрузку. Работаю в 1С как прверить праельность заполнения книги покупок и книги продаж по каким счетам (релиз в 1С последний, но про правильность заполнения книги терзают смутные сообщения)
получили аванс - с-ф на аванс дт76АВ кт68,2
отгрузка (оплачена, не оплачена, неважно!) Дт90,3 кт68,2 (с-ф выданный на отгрузку)
Зачли аванс - запись в книгу покупок на зачет аванса (сторно) дт.76АВ кт 68,2
Взяли к вычету НДС по купленным - запись в книгу покупок Дт68,2 кт19
итого:
Берем анализ счета 68,2
Кредитовый оборот(КО) с 76ав + КО 90,3 - Д.оборот (ДО) 76ав - ДО 19 = НДС к уплате (возмещению)
По документам.
Книга продаж - книга покупок = НДС к уплате (возмещению)
Значит что бы проверить в отдельность
книга продаж берем кредит 68,2 + кредит 90,3= сумму по книге продаж
а книга покупок берем дебет 76АВ + дебет 19 = сумму по книге покупок так да??? :o
ИМХО, этого мало, потому как могли не все проводки автоматом сформироваться.
Я еще проверяю соответствие 90-1 и 90-3 (если с оборот по 90-1 вычленить НДС, то будет 90-3)
Соответствие 60 и 19, с остатком по 60 вычленить НДС - должны быть остатки по 19 или должно быть понятно, почему они другие.
То же самое - соответствие остатков по 62-2 и 76.АВ
LIKA_,
книга продаж = КО 90.3 + КО 76.АВ
книга покупок = ДО 19 + ДО 76.АВ
Январь дело говорит
Кт90,1/118*18 = Дт 90,3 и если это не так, то надо понять почему.
Кт 62 (авансы), т.е. (62,2 + 62,7 + 62,22)/118*18 = КО76,АВ - тем самым проверяем на все ли авансы мы выписали счета-фактуры
(Обороты между 62,2-62,1 + 62,7-62,6 + 62,22-62,11)/118*18 по идее должны равнятся ДО76.АВ но вы упаритесь проверять зачет аванса, если используются у.е. или валюта. Там курс зачета должен быть равен курсу, по которому выписывали счет-фактуру на аванс.
Ну и проверка оборотов по 60 и их корреляция с 19 счетом (как Январь указала)
Успехов нам всем в труде и заработной плате.
Извините пожалуйста, но у меня не получается этот момент.Цитата:
Сообщение от Пытливый
Я в том смысле, что оплата с/ф 2005 (сделанная запись в книге продаж) не попадает на 90.3 и как быть?Цитата:
Сообщение от jerry
Может я что-то не так делаю?
jerry, что значит не попадает? вы на основании выписки (в которой указали оплату конкретной отгрузки) ввели документ "запись в книгу продаж"?
Произошла отгрузка 31.12.2005. 118 у.е. по курсу 10, НДС составл (18*10=180р)
Поступила оплата за эту отгрузку 14.01.06 по курсу 11 НДС составил (18*11=198)
В выписке в строке, где отражается приход подцепляем отгрузку.
Затем, на основании выписки делаем документ "запись в книгу продаж" на возникшую суммовую разницу.
Что из этого процесса НЕ ИДЕТ?
Скажите пожалуйста а никто не сталкивался что в книгу продаж попадают выписки причем отрицательные?
VnaVL, что такое "отрицательная выписка"?
не выписка отрицательная а сумма в формировании записей книге продаж стоит отрицательна, строке где отражается документ отгрузки-оплаты проставляется выписка а сумма без НДС сумма НДС и Всго проставляется с минусом красная и ни в одной выписке тако положительной или даже приблизительной нету.
А вообе на данный момент у нас все получилось правда пришлось кое-что ему в формирование книг кое что ручками завести!
Не попадает, т.к. с/ф 2005 г. Дт 90,3 Кт 76,Н,1(декабрь), а з/кн.продаж в 2006 г. Дт 76,Н,1 Кт 68,2. (январь)Цитата:
Сообщение от Пытливый
Тогда:
книга продаж = ДО 90,3 + ДО 76,Н,1
У меня так
