Видел на форуме тему к какому журналу, какая "первичка" прикладывается, сейчас не могу найти :(, может кто кинет линк... буду благодарен...
Счета на оплату к 4 подшиваем с актами или с п/п к 2?
Вид для печати
Видел на форуме тему к какому журналу, какая "первичка" прикладывается, сейчас не могу найти :(, может кто кинет линк... буду благодарен...
Счета на оплату к 4 подшиваем с актами или с п/п к 2?
я так делаюЦитата:
Сообщение от Учетчик
Спасибо.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
а я подшиваю счета во 2 журнал, вместе с п/п, а акты вместе со счетом-фактуры в 4 журнал
Вопросы:Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
1. А почему именно СЧЕТА ? Ведь ссылка в заявках на акт/накладную (если не аванс)
2. Где Вы храните все эти счета, если оплата происходит спустя....., иногда спустя несколько ЛЕТ?
Доброе утро, Архимед:)Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Какие заявки?
Например, принесли счет на оплату коммунальных услуг. Я делаю п/п, оплачиваю в казначействе. Затем получила выписку и к ней подкладываю п/п (с отметкой казначейства, а под него счет)-всё это во 2 ж/о. Затем получила акт выполненных работ-провела в программе и подложила в отчетный месяц к 4 ж/о.
Что в моих действиях Вас смущает?)
Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
Мы для оплаты делаем "Заявку на кассовый расход" или "Заявку на получение наличных". Платёжные поручение не используем.Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
А у Вас почему ПП ? Какой тип Вашего учреждения?
Да ничего, собственно, не смущает.Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
У Вас ВСЕГДА все платежи СРАЗУ как документы выставили? не бывает такого, что оплата будет через пару-тройку... и т.д. месяцев?
У нас , например, бывают платежи за услуги которые оказаны были ГОДА 4-5 назад. Где Вы предлагаете мне хранить счета в течении 4-х лет?
бюджетное учреждение-образование. У нас ведь нет заявок, д/с на счету есть всегда. Задержка платежа от даты счета не более недели-двух.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Да и не в этом даже дело, не в сроках.
Я считаю, что "банк" - это все БАНКОВСКИЕ документы.
А "расчёты пост и подрядч" - все документы касаемые этих РАСЧЁТОВ.
Да , логика понятна когда к ПП подкладывается документ согласно которому деньги были перечислены. Хорошо, а на перечисление з/платы чего подложить? ведомость на з/плату?
А на перечисление п/о - авансовый отчёт.
Ну и в добавок , на налоги/взносы - расчёты с этими взносами.
Но так можно ВСЁ во 2-й журнал пришить! остальные журналы - пустыми оставить.
Тоже.Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
Но пользуемся "заявками". Только!
ПП- нет, совсем!
ПП формирует уже ОФК на основании моей "заявки".
Хорошо, но почему к ПП ИМЕННО "счёт" ?Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
В ПП в основании платежа ссылку делаете на какой документ?
Мы - на Договор и Акт вып. работ или Накладную. Счёт - ТОЛЬКО если авансовый платёж.
В назначении платежа пишу № и дату счета и договор (не всегда)Цитата:
Сообщение от Arhimed0
да-да, на з/п подкладываю к п/п ведомости, а к налогам ничего не подкладываю:redface: в ж/о зарплаты только расшифровки всех начислений и перечислений+расчетно-платежную на всех сотрудников - спискомЦитата:
Сообщение от Arhimed0
Наше ОФК такого бы НИКОГДА не пропустило!Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
Договор - обязателен, даже не пытайся и разговаривать, не то что платёжку высылать. Акт или накладная- тоже. И без "всяких там" даже можешь не пытаться!
Счёт - только на авансовый платёж.
у нас точно так же. без договора не пустят. и счет только на предоплату.
в 4 ж/о обязательно расписывать все позиции накладной, акта? ну например купили продукты питания, в накладной - мука, крупа, консервы и тп. Значит в 4 ж/о все надо расписать отдельной позицией или можно свернуть и написать Оприходование материалов?
я уж было начал думать, что я один такой.:) Ну а коли уже двое - легче как-то.Цитата:
Сообщение от Alexey_tob
Мнение.Цитата:
Сообщение от Alexey_tob
А зачем в ЖУРНАЛЕ - ПРОДРОБНОСТИ ?
Журнал - на то и журнал.
Я наоборот первичку сначала в ведомости свожу (сам придумал), как можно компактнее, из ведомостей - в журнал. Там вообще проводки готовы для разноски в гл. книгу, без выполнения арифметических действий.
(Подобные проводки могут разделяться ТОЛЬКО на РАЗНЫХ КОНТРАГЕНТАХ).
Если я у одного и того же контрагента покупал 15 раз по 100 наименований ТРиУ пусть и разные, но относящиеся к ОДНОМУ счёту - ОДНА строчка (ОДНА запись)
тогда еще такой вопрос, что попадает в 4 ж/о?
я кладу акт/накладную, счёт, счёт-фактуру. Ну если будут ещё какие - тудаже.Цитата:
Сообщение от Alexey_tob
Договоры шью в отдельную папочку.
А у Вас как?
ну это все понятно, у меня так же. договора тоже отдельно (есть даже номенклатура дел, где указано, что договора в отдельном деле).
меня больше интересует оформление самого журнала. ведь это журнал расчетов с поставщиками, значит в нем должны быть отражены платежные поручения или я не прав?
проводку на оплату - тоже пишу, опять же-таки сгруппированные. Разрез только контрагент и аналитический счёт. Ссылка на "ведомость платёжных поручений за месяц". Но по поводу оплаты - никаких документов не прикладываю, включая и эту ведомость, она - в "банке"Цитата:
Сообщение от Alexey_tob
ну значит все верно у меня. а то я уж думал надо все доки указанные в ж/о прикладывать. а как же я их приложу, если п/п у меня в банке
а давайте мы всё растиражируем в 9-ти экземплярах! и каждому всё подложим.Цитата:
Сообщение от Alexey_tob
Это раньше мы слово ксерокс никто не знал, а теперь - копируй да копируй.:yes:
Мы п/п печатаем к журналам, система оплаты подобная.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Накладные к 7Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Маловато, да и не по бюджетному как-то:yes:Цитата:
Сообщение от Татьяна0410
Полная привязка оснований для оплаты д.б. (счет, договор, акт или накладная).
Скажите, некоторые контрагенты, работающие без НДС дают счета-фактуры вместе с накладными или актами, а некоторые нет. Как у вас?
не работал с НДС, но насколько знаю, организации, применяющие УСН, могут не выписывать счета-фактуры. мое учреждение, например, имеет освобождение по ст.145 НК РФ, однако счета-фактуры обязаны выписывать, потому что у нас ОСНО.
а разделяете по 2,4 и 5?Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Мне вообще наш аудитор (от учредителя) сказал, что бы ВСЁ шил отдельно!Цитата:
Сообщение от Alexey_tob
Я и все папки со всеми журналами шью отдельно. В смысле в одной папке лежат по порядку все журналы со всеми документами только по одному КФО.
Другое КФО - в другой папке. Третье - в третьей.
И главные книги - отдельные.
В общем - у меня 3 предприятия отдельные : КФО-2, 4, 5
А Вы как?
а я всё в кучу. правда год назад учредитель с проверкой приходил и сказал, чтоб разделял по КФО, а я поленился. надо было хоть с этого года разделять начать
Вообще мне и самому легче,когда КФО - в разных папках. Меньше путаюсь. И с финансированием, и с учётом, и когда пару лет спустя "приспичивает" найти что-то.
Хотя в прошлом году гл. бух из фин.отдела сказала, что это не правильно. Дескать, надо все документы за январь в одну папку шить. Да журналы с документами по разным КФО - отдельные, но все документы за месяц - в одну ПАПКУ. И гл. книга - одна.
В общем - единого мнения нет и всем не угодишь. Мне действительно больше нравится когда разные КФО - в разных папках.
И гл. книги - отдельные.
С гл. книгой, конечно, может и одна должна быть. Но у меня - всё в ручную. Объём большой получится - могу запутаться, да и не проверишь потом, если всё в куче будет. В общем - отдельные гл. книги.
что ли вы казенное учреждение? тогда понятноЦитата:
Сообщение от Arhimed0
а мы бюджетное, у нас достаточно упомянуть счет
если вы бюджетные, то ваше казначейство превышает свои полномочия с вашего молчаливого согласия
мы бы наших давно порвали за такой беспредел :)
Вы бы зарегистрировались бы для начала, да все свои координаты выложили !Цитата:
Сообщение от Аноним
А у Вас никто ничего не нарушает? И Вы сразу - в суд на них за беспредел?
ИФНС, ПФР, .... УЧРЕДИТЕЛЬ - все действуют согласно регламентов? По телефону с указиловкой никто не звонит? Все шлют только официальные приказы?
то же мне .... "порвали".:yes:
Да и вообще счёт - не основание для "санкционирования расходов". Вы не можете принять к учёту "счёт". Только если это авансовый платёж! Но для этого и в договоре д.б. прописано, что Вы осуществляете ИМЕННО "авансовый платёж".
да пароль забыла, зарегистрирована под Tan223Цитата:
Сообщение от Arhimed0
нарушают
и они и мы. и обычно стараемся все решать мирно
но когда они начинают зарываться - пишем письма сначала им, с просьбой обосновать отказ в проведении платежа, обещаем нажаловаться в их вышестоящую и т.п.
обычно помогает
вариант - они не принимают без ссылки на нормативку у нас даже не обсуждается, потому как казначеи знают - мы непременно затребуем официального письменного отказа
но бывает они просят что-то оформить ...этак, и если просьба нас не сильно напрягает - выполняем просьбу.
а вообще мы с казначеями живем дружно, наверное они просто не выдвигают идиотских требований, вот мы и не ссоримся :)
к учету мы принимаем не счет, а акт, ну или накладную, а основанием платежа является именно счет и его указываем в заявке на кассовый расход
что касается ИФНС - они уже давно стараются работать с учетом проигранных споров в суде
а вот с учредителем действительно самое сложное, их не рвем, однозначно.... :)
ах да, ещё ПФР, тоже дружим и иногда вежливо посылаем, иногда соглашаемся, по разному :)
а вообще мы не сторонники судебных разборок, просто вежливо просим обосновать требования, которые считаем незаконными :)
Слушайте, а почему это вообще вас волнует? Нигде я не встречал НПА, в котором было бы расписано что куда подшивать.Цитата:
Сообщение от Учетчик
Мы делаем так же, но только потому что так делалось и до меня, а я не вижу смысла что-либо менять. А вот на старом месте работы счета шил к 4. И тоже в общем удобно.
Если же вас всерьез опасаетесь проблем - пропишите это в УП, тогда все вопросы отпадут. Есть приказ - так и делаете. Не нарушаете? Нет!
К журналу операций № 2 подшиваются только выписки с заявками и п/п.
К журналу операций № 4 подшиваем акты, счета-фактуры, счета.
Договора у нас хранятся отдельно в папке, зачем их подшивать, если они не разовые и мы постоянно их таскаем в Казначейство при оплате.
А "разовые" куда деваете ?Цитата:
Сообщение от Millena))
Храним в папке с файлами, не вижу смысла их куда-то подшивать.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Если договора на услуги связи, коммуналку и прочее обслуживание, то они как правило на год.
А есть еще и контракты на 3 года, и прокуратура периодически запрашивает копии контрактов.
а заявки зачем подшиваете, мы их даже не распечатываемЦитата:
Сообщение от Millena))
По принцЫпу: "больше бумажек - чище одно место":yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Нам Казначейство выдает выписки, к выпискам прилагаются заявки на оплату расходов и платежные поручения.Цитата:
Сообщение от Аноним
ага, а деньги где берете на такое количество бумажек?Цитата:
Сообщение от Arhimed0
п/п 1 лист+ заявка на 2-3 листах...
лесов вам не жалко!
