Не обязательно. Только зачем он вам, если покупка через авансовый и без счета-фактуры?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Вид для печати
Не обязательно. Только зачем он вам, если покупка через авансовый и без счета-фактуры?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
пусть будет на всякий случай))Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Вопрос касается процентов по кредиту. Обязательно ли в 1С начислять проценты на последний день каждого месяца? Или их нужно начислять на установленную договором дату платежа (например, 15 число каждого месяца)?
Обязательно начислять на последний день месяца, и это "требование" не 1с, а законодательства, и по БУ, и по НУ (ст. 272 НК РФ, п. 6 ПБУ 15/2008)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в 1С вывести список зарегистрированных счетов-фактур, по которым вычет НДС еще не был заявлен?
оборотку по сч.19 по субсчетам с субконто по документамЦитата:
Сообщение от Ромашка+
неучтенный ндс должен быть отражен в сальдо на конец периода? получается нулевое сальдо... (ОСВ по счету 19 за период январь 2022 по июнь 2022). или я не правильно поняла, где смотреть?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Универсальный отчет для проверки зависшего НДС.
В шапке отчета укажите:
Период — период составления отчета;
Регистр накопления — тип источника данных;
НДС предъявленный — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
Остатки и обороты — данные регистра НДС предъявленный.
Откройте настройку отчета по кнопке Настройки. Выберите Вид — Расширенный.
Для отчета Проверка зависшего НДС заполним вкладки:
- Отборы;
- Поля и сортировки;
- Структура.
На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:
1-я строка:
Поле — НДС кон. остаток, Условие — Не равно, Значение — 0.
По кнопке Показывать выберите команду показывать В шапке отчета.
На вкладке Поля и сортировки, используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:
Организация;
Поставщик;
Конечный остаток (Горизонтально):
Сумма без НДС;
НДС.
В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:
Поставщик — По возрастанию;
Регистратор — По возрастанию.
Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить.
По кнопке Добавить задайте группируемые поля:
Организации,
Поставщик.
Спасибо большое! Но я не осилю(Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
Буду вручную открывать каждый счет-фактуру из прошедших периодов. Те, в которых не стоит галочка "отразить вычет НДС в книге покупок, - как принять вычет в отчетном квартале?
Ромашка+, а что именно вы ищите? Весь не принятый к вычету НДС должен висеть на 19 счете, по ОСВ прекрасно формируется отчет в разрезе документов поступления и сразу видно, по какому документу не взяли вычет.
Или у вас какая-то иная проблема?
Добрый день! Что-то я напутала, видимо. Точно помню, что по некоторым сч-ф не принимала к вычету, как я считала... Убирала галочку "отразить вычет ндс датой получения". Теперь полезла искать этот неиспользованный входящий ндс, чтобы принять к вычету во втором квартале. На 19 счете у меня пусто... Те счета-фактуры, в которых нет этой галки, я все равно обнаружила в книгах покупок соответствующих периодов... Однако, нашла три штуки датой выставления 11.2022, датой получения 12.2022, галки "отразить датой получения" не стоят, но в книге покупок 1 квартала 2023 года - как я это сделала, не помню.Цитата:
Сообщение от Январь
Получается, я весь входящий ндс использовала??
Документ "Формирование записей книги покупок" по кнопке "заполнить" затягивает все счета-фактуры, в которых не было галки "отразить датой получения"Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Получается, что так.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
ясно((. Спасибо! И еще вопрос: завела авансовый счет-фактуру (товар получен в третьем квартале). Почему это ндс попал в книгу продаж и "полностью восстановлен" во втором квартале?Цитата:
Сообщение от Январь
если НДС был выделен в документах и не было отметки, что получен счет-фактура, то он останется на сальдо по ч.19.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Но если в документе ошибочно указано, что НДС включен в цену - он не выделен и попал в стоимость товаров/работ/услуг. Найти такой НДС по оборотке не получится.
каким документом он попал в книгу продаж?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
А еще операции по этому договору были? Посмотрите, как 60-й счет закрывался по зачету авансов.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо! Где посмотреть, каким документом? В самой книге продаж только код операции 21, номер авансовой сч-ф и всеЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
Были, пока разбираюсь...Цитата:
Сообщение от Январь
от нас были последние оплаты: 145992 и 190735. На 190735 товар получили. Оприходовали по одному счет-фактуре товар на 180835 руб. и доп.расходы на 500 р. и 9400 руб. Сальдо на 31.06 - 145992 руб. В карточке счета 60.02 последние записи Кредит (снизу вверх) 9400, 500, 34843, 145992 - и у всех один документ (вышеназванный счет-фактура на 190735). Получается, 1С сам раздробил поступление и потом привязал авансовую на 145992 к части поступления на 190735 ?
если у вас учет "по договору в целом" и вы не отслеживаете привязку оплат и документов - то 1С будет автоматически закрытвать документы в хронологическом порядке. Если вы при этом еще и не делаете регламентное перепроведение документов - то это закрытие будет в хаотичном порядке.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
провалиться в строку документа и посмотретьЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Понятно... что пора заканчивать мне с самодеятельностью. А если завести авансовую на отгруженный товар на 190735 руб. - это выправит ситуацию?Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
простите, это как?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
:o если на каждую оплату может быть составлен авансовый сч-фактура (даже если оплата и отгрузка в периоде меньше 5 дней), то запросить у поставщика авансовую по этой поставке (на день оплаты), завести ее в 1С, и таким образом при отгрузке восстановление аванса будет со 190735, а не с 145992, как сейчас.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Или просто удалить запись про восстановление аванса из книги продаж?
У вас в документе реализации зачет авансов стоит "автоматически"? Тогда, конечно 1с делит сама (по порядку)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Можно указать "по документу" и выбрать нужную оплату, к которой привязан или наоборот не привязан авансовый счет-фактура поставщика. Давно не занималась этим, но вроде должно работать.
Оно в следующем периоде криво выползет, 1с хитрая, всё помнит)))Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Сделала "по документу", все встало на свои места. Спасибо большое!!Цитата:
Сообщение от Январь
Экстерн показывает расхождение с контрагентами по этому авансовому счету-фактуре: в книге продаж - у поставщика суммы заполнены, у нас - прочерки. Статус "разрыв: не найден у меня". Это теперь что означает??
и почему-то налог на прибыль за 1 квартал+2 квартал не совпадает с суммой за полугодие (получается за полугодие меньше). Нашла регламентную операцию налог на прибыль за 31.08 красным минус 802 руб. Хотя при закрытии месяца пропускаю "перенос убытков по налогу на прибыль". Что нужно исправить, чтобы была реальная цифра?
Отсутствует СФ на восстановление налога (КВО 21) по сделке, для которой отражен СФ на аванс (КВО 02)
Сначала надо понять, какая реальная, потому что налог на прибыль не считают поквартально, а нарастающим итогом с начала года. При чем тут 31.08 вообще?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
1с налог на прибыль при закрытии начисляет ежемесячно, может в каком-то месяце убыток случился, программа налог сторнировала. Только вряд ли это август.
я опечаталась, 31.05. Сейчас по месяцам проверюЦитата:
Сообщение от Январь
а про разрыв не подскажете, что это может быть? в книге продаж не найдено у меня (кво 21, авансовая счет-фактура, по которой не было отгрузки)Цитата:
Сообщение от Январь
Т.е. вы взяли к вычету НДС с аванса выданного, поставки не было?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
А проверочная программа говорит, что поставщик по этому счету-фактуре показал вычет, то есть считает, что поставка была?
Это надо с поставщиком разговаривать, выясняя, почему он так считает. Или игнорировать, если уверены, что правы.
Не надо по месяцам надо всего за полугодие. У вас итого по декларации не сошлось с тем, что по бух. проводкам начислено? Или что с чем вы сверяете?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
да, это про те 145992 руб. (где он попал в восстановленные ошибочно). Поставка была 01.07. Поставщик разводит руками, прислали акт - там также 01.07 отгрузка.Цитата:
Сообщение от Январь
я сверяла со своей таблицей за 2 квартал, какая должна получиться прибыль и налог. Запустила в 1С за 2 квартал - почти сошлась сумма. Потом вспомнила, что прибыль за полугодие считаем. Запустила в 1С за полугодие и сравнила с суммой за 1 и 2 квартал, вот и запуталась, что не сходится.Цитата:
Сообщение от Январь
январь 0 (убыток 16167), февраль 4499, март 0 (убыток 525), апрель 576, май 0 (убыток 4012), июнь 6715.
За полугодие 7648 (по таблице "анализ учета по налогу на прибыль).
А в сформированной декларации за полугодие сумма 6948 руб...
я в акте сверки нашла одну реализацию, которая не должна там быть. сумма около 50 т.р. если поставщик ее у себя провел, это может быть причиной проблемы с вышеназванным авансовым счетом-фактурой?
хотя там и оплата этих 50 т.р. фигурирует (ошибочно)
и почему в декларации на прибыль не стоят суммы ранее оплаченные по итогам первого квартала? мне их вручную поставить?
Возможно. Они зачли авансы по своему, вы по своему. Кто прав, можно попробовать выяснить, анализируя договор (какой порядок оплаты, по конкретным ли поставкам или еще-как-то)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
210 строка листа 02 сама не заполняется, туда надо вписать то, что было 180 строке за 1 квартал. (и если ежемесячные авансы платите, то еще +290 строка из 1 квартала)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
