оплаты или зачета
Вид для печати
оплаты или зачета
да, проверяйте оплату
А если, допустим, в кассу деньги пришли от туриста это 50.1 - 76.5, но затем в банк сдается только сумма, которая должна быть уплачена ТО, а сумму вознаграждения ИП забирает сразу себе (ИП 15%)
Извините, может не совсем по теме......
а вопрос где?
оплата приходит от туриста, его вознаграждение в книгу красиво попадает...
а от туроператора оплаты нет, мы сразу вознаграждение удерживаем...
в книгу ДиР не попадает, потому что оплаты нет?
в оплате от туристу сидит вознаграждение и ТО...
может зачет не проходит...
сидит... а как вытащить его, не знаю?Цитата:
в оплате от туристу сидит вознаграждение и ТО...
я делаю реализацию ТО на сумму агентского вознаграждения, Дт62 Кт90 формируется, а факт дохода в книгу не попадает
а проводка 76-62? делается?
нет... она должна этим же документом формироваться?Цитата:
а проводка 76-62? делается?
или автоматически этим документом или можно вручную, без разницы
автоматически не делается, сделала вручную...
а в книге ДиР все равно не появляется :(
значит всё проверяйте и перепроводите - ищите ошибку
эта последовательность документов верная? я делаю именно так...Цитата:
1) приходный ордер от туриста
ДТ 50.1. - КТ 76.5 (доходы, не принимаемые к НУ)
2) отражение стоимости путевки (сколько туроператору заплатить должны)
ДТ 76.5. Турист - КТ 76.5. Туроператор вручную операцию делаете)
3) оплата туроператору, если через банк, то
ДТ 51 - КТ 50.1 (сдача наличных в банк - расходник)
ДТ 76.5. - КТ 51 (выписка, оплата путевки ТО)
4) реализация при агентском договоре с ТО
ДТ 62.1 - КТ 90.1 - сумма вознаграждения (вознаграждение из отчета агента с туроператором), в графе "Плательщик" указываете ТО
реализация при купле-продаже с ТО (чего по идее быть не должно, но на самом деле сплошь и рядом)
ДТ 62.1 КТ 90.1 - сумма вознаграждения (не вся сумма, полученная от туриста, а только вознаграждение), в графе "Плательщик" указываете туриста
я вот думаю, скорее всего вознаграждение не попадает в книгу ДиР именно из-за отсутствия фактической оплаты от ТО... метод то ведь кассовый...
а есть кто сразу удерживает агентское и не испытывает проблем в 1С?
За проводки спасибо большое, мне как начинающему бухгалтеру они очень пригодились, ооооочень:)
Но остался один вопрос: Для того, чтобы сделать реализацию мы делаем поступление МПЗ (турпродукт)? да?
Но тогда сумма перечисляемая ТО в акте сверки по кредиту 2 раза отражается при вводе операции вручную (Дт76.5 турист - Кт76.5ТО) и при поступлении товара. и получается, что мы должны им еще столько же, сколько заплатили
То же самое и у меня...все уже по 100 раз перепроверила... вот если в реализации ставить не ТО, а туриста, то сумма в КДиР попадает, но такая проводка усместна только при договоре купли-продаже с ТО, что заведомо не верно :(Цитата:
Сообщение от kasatka_og
есть, Я например, и многие другие.Цитата:
а есть кто сразу удерживает агентское и не испытывает проблем в 1С?
нет, не поэтому.Цитата:
из-за отсутствия фактической оплаты от ТО...
верная-то верная...А закрыт ли у Вас счет62? Нет. См. #36 и 39Цитата:
эта последовательность документов верная?
Цитата:
поступление МПЗ (турпродукт)
нет, используется забалансовый счет 006Цитата:
при поступлении товара
автоматически не закрывается... сделал вручную... результат тот же...Цитата:
А закрыт ли у Вас счет62? Нет. См. #36 и 39
начинаю отчаиваться :(
не знаю, пиши на аську, будем проверять
Прошу прощения за свою глуппость, но подскажите, пожалуйста, какой операцией это делается???Цитата:
Сообщение от lidik
вручную
Если сделать все действия, как описано мною выше, то все должно получиться! Пардон, я сейчас перечитала мои проводки, забыла в тот раз нюанс указать.
при АГЕНТСКОМ ДОГОВОРЕ С ТО
2) отражение стоимости путевки (сколько стоит путевка у ТО - сумму берем из отчета агента или счета ТО), в основном эта сумма не совпадает с реально взятой суммой с туриста (при УСН у них вознаграждение либо 1%, либо 30рублей).
ДТ 76.5. Турист - КТ 76.5. Туроператор вручную операцию делаете)
:) Вроде так
умные люди меня исправляют:
в пункте 2 я написала "сколько ТО оплатить должны", а надо не оплатить, а стоимость путевки от ТО
