Добрый день. Почти год назад в посте #22 задавала вопросы по учету в 1с по валютным операциям в ТА, задавала вопрос в разделе 1с, никто не помог и даже не откликнулся.
Учет с забалансом в виде товара 004 для турагентов- бред! Не походит продажа товаров комитента турагентами, это все попытки унифицированную автоматизацию 1с-ников притянуть к учету ТА. Надо дописывать программу, а кто работает с валютой, то тем более. Столкнулась в реальности, практически- ручной труд.
Я много где в сети встречала рекомендации по учету через забалансовые счета. Тоже не вижу в этом никакой логики. У нашего офиса в другом городе, который уже несколько лет работает, программа дописана. Позволяет заносить агентские услуги при выборе договора "С коммиссионером" / "С коммитентом". У нас же стандартная конфигурация, и я столкнулась с тем, что пользоваться стандартными операциями 1С 8 практически не представляется возможным для корректного учета. Мы тоже работаем в том числе по валютным договорам (в евро), и это большая проблема. Откликов в интернете, к сожалению, практически нет :( А уж что касается автоматизации - и подавно.Цитата:
Сообщение от ZHANNET
ZHANNET, вы в какой программе работаете? Какими операциями отражаете реализацию?
Работаю в 1с 8.2 УСНО. Дописывали проводки, сейчас при обновлении все слетело.Программа считает сейчас в КУДР доходы комитента, программер хватается за голову, при восстановлении последовательности операций, что требует УСНО при анализе НУ, все слетело, не могу посчитать налог и КУДР не могу нормально сформировать за 2013 год.Проблемы выше крыши.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, ни как не могу настроить бухучет в турагенстве УСН доходы минус расходы, делаю поступлении туров на 004, делаю отчет, а реализацию провести не могу, пишет туров нет. Я думаю что то в настройках. У меня программа 1с8.2 бухгалтерия.
Обычно ошибка во времени документов. Нельзя продать , то что не поступило...Цитата:
Сообщение от Зубарева
У меня тоже самое. И с датой это никак не связано. Для примера поступление 05.02, а реализацию делаю 18.02. Причем елси не делать отчет комитенту-то все списывается. И в отчете указывается сам тур, но по проводкам попадает только агентское.... получается 76 счет не закрывается совсем... что делать???
Какими документами?Цитата:
Сообщение от Аноним
Теми же что описаны в первых сообщениях.Цитата:
Сообщение от ABell
Поступление на 004, потом отчет комитенту и реализцию уже не дает провести-отсутствует товар. В КУДиР подает все хорошо только агентсткое, но 76 счет ( ПКО от клиента д50 к76) так и остается...по кредиту
ой! пока писала посмотрела, что по Д висит она же.... от ТО же!! и как их закрыть. какой операцией или документом?? подскажите пж!!!! 76.05 Д и 76.06 К получается((
У нас все это делается документом Регистрация тура.Цитата:
Сообщение от Аноним
у вас видимо дописанная программа-поэтому не помощь(((Цитата:
Сообщение от ABell
У меня обычная 8.2 (8.2.19.68) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.27.10)
не поможете??Цитата:
Сообщение от Сополева
У меня порядок операций следующий:Цитата:
Сообщение от Аноним
1. Поступление путевки
2. Реализация
3. Отчет комитенту
Отчет заполняется строго после реализации, на основании ее ибо.
счет учета путевки поменяла на сч.004.01 ( был 004.02) и реализация провеласьЦитата:
Сообщение от ABell
Здравствуйте. Хотелось бы поинтересоваться, кто как приходует деньги от туриста (прочий приход или оплата от покупателей)?
Получается агентское вознаграждение должно пройти при поступлении денежных средств в кассу. А если мы купили путевку у ТО через несколько дней, то реализацию надо проводить тем днем, которым мы заплатили ТО, то тогда значит агентское вознаграждение не пройдет тем днем, которым мы принимаем от туриста. Как быть в таком случае? Может кто-нибудь подскажет кто как ведет?
Здравствуйте! Разрешите уточнить по учету доходов на УСН 6% при посредничестве. Если путевка у ТО приобретена за 30 000, агентское вознаграждение 3000р. выплачивается после подписания отчета агента; затем эта путевка продана физическому лицу за 35 000: доходом является 3000+5000=8000 рублей, где 3000 -АВ, 5000 -ДВ.
А если путевка продана по агентскому договору другой фирме по стоимости 35000, в т.ч. комиссия агента 4000 рублей, нашим доходом все равно является 3000+5000, а не 3000+1000, так? (комиссия агента является расходом, который при нашей системе НО не учитывается)
Foxygen, если вы пишите комиссия агента 4000 руб. то почему тогда 3000 +5000. или опечатка у вас? у вас как с проводками? можно с вами пообщаться на эту тему?
налог 6 % платите со всего АВ ? или только на "реальное" АВ ( если скидку предоставили) ? )
4000 - имеется ввиду вознаграждение покупателя-агента, являющееся нашим расходом.Цитата:
Сообщение от Zax18
Налог платим со всей суммы нашего вознаграждения, а так же с дополнительной выгоды, если имеется. Скидки (если речь идет именно о скидке) вообще не признаются в качестве расхода в налоговом учете. Ну а на УСН "доходы" так и вовсе значения не имеют.
Я приходую туры от туроператоров на забаланс. У меня базовая 1С, ничего не дописывали, поэтому иного варианта не вижу.
1. Приходую путевку (предварительно заношу ее в номенклатуру Товары на комиссии) Дт 004.01 Наименование путевки 20000 (Документ "Поступление товаров, услуг, комиссия")
2. Провожу реализацию путевки частному лицу или юр.лицу, с которым заключен агентский договор (Документ Реализация "Товары, услуги, комиссия")
В первом случае:
Кт 004.01 Наименование путевки 20000
Кт 62.01 Частное лицо - Договор с покупателем Дт 90.01.1 Доп. выгода 3000
Дт 62.01 Частное лицо - Договор с покупателем Кт 76.09 ТО - Договор с комитентом на продажу 20000
Во втором случае:
Дт 004.02 ТА - Договор с комиссионером на закупку Кт 004.01 Наименование путевки 20000
3. Для второго случая - провожу отчет комиссионера
Кт 004.02 Наименование путевки 20000
Дт 60.01 ТА - Договор с комиссионером на закупку Кт 62.01 ТА -... - 2000 (Удержано комиссионное вознаграждение)
Дт 62.01 ТА-... Кт 76.09 ТО Договор с принципалом на продажу 20000 (Реализована путевка)
Дт 44.01 Агентское вознаграждение Кт 60.01 - ТА -... - 2000 (Комиссионное вознаграждение)
4. Провожу ПКО или Поступление на расчетный счет
по кассе Дт 50.01 Кт 62.01 Частное лицо - Договор с покупателем 23000 (или ТА - Договор с комиссионером на закупку 18000)
по р/сч Дт 51 и далее то же самое
5. Провожу отчет комитенту
Дт 76.09 ТО Дог. с комит. на прод. Кт 62.01 ТО ... 5000 (зачет аванса комитенту)
Дт 62.01 ТО Кт 90.01.1 5000 Наше агентское вознаграждение
6. Провожу оплату комитенту
Дт 76.09 ТО Кт 51 15000
Т.е. при работе с покупателем-агентом мои проводки выглядят кратко так:
1.Дт 004.01 20000
2. Кт 004.01 20000
Дт 004.02 20000
3. Кт 004.02 20000
Дт 60.01 Кт 62.01 2000
Дт 62.01 Кт 76.09 20000
Дт 44.01 Кт 60.01 2000
4. Дт 51 Кт 62.01 18000
5. Дт 76.09 Кт 62.01 5000
Дт 62.01 Кт 90.01.1 5000
6. Дт 76.09 Кт 51 15000
Если путевка продана агентству дороже, чем цена туроператора, то дополнительно провожу Доп.выгоду по аналогии с тем, как я это показала на примере с частным лицом.
Foxygen, каким числом проводите Поступление товаров? Реализацию? Отчет комитента? со скидки клиенту тоже платите 6% ?
Добрый день всем! Читала форум, распечатывала, пробовала настроить учет в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) по рекомендациям форумчан, но как и у всех есть свои нюансы. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА своим опытом! Вначале расскажу как делаю я, и что не получается.
Туристическое агентство, УСН 6%. Работаем в основном по агентским договорам, но есть и купли продажи с ТО(впрочем, как у всех). В филиале 1С мне порекомендовали вести учет с применением счетов 62.01 и 62.02 авансы. Ничего не могу сказать, все закрылось и все, что нужно попало в КУДИР. Но мы не работаем с авансами, и если честно сказать, после 1С7.7 такое количество проводок только по одному туристу настораживает. А у нас их в месяц по 100 и больше челоевк. А если еще возвраты, аннуляции и прочие "прелести и нюансы" учета в туризме, то я очень боюсь потом вообще концы с концами не свести))) Изучив другие опыты, попробовала применять только счета 76.06 расчеты с туристом и 76.09 расчеты с ТО, но сумма доп.выгоды не попадает в КУДИР. Теперь все по-порядку:
1. ПКО от туриста 100000 Дт50.01 Кт 76.06
2.Выписка пост. от туриста 5100 Дт51 Кт 76.06
3.Выписка оплата ТО Дт 76.09 Кт 51- 94400
4. Поступление товаров и услуг (товары на комиссии) в закладке Номенклатура Тур в Египет Дт 004.01 104900 (стоимость тура ТО вместе с АВ), на закладке Расчеты:зачет аванса-не засчитывать, Счета расчетов 76.09.
4. Реализация Кт 004.01 104900,
Дт 76.06 Кт 90.01.1 200 (доп.выгода)
Дт 76.06 Кт 76.09 105100 зачет между ТО и туристом
В этом документе, когда я делаю проводки используя счета 62.01 и 62.02 появляется закладки: КУДИР, Реализация услуг и Реализованные услуги принципалов, при использовании счета 76,06 этих закладок нет.
5. Отчет комитента Дт 76.09 Кт 76.09 10500
Дт 76.09 Кт 90.01.1 10500 (АВ от ТО) На закладке КУДИР вся сумма попадает в 5 раздел.
В итоге по этим операциям бухгалтерские проводки по туристу закрываются, а вот сумма доп. выгоды в КУДИР не попадает. Что в моих операциях не так? Подскажите!
TEZTOUR, я делаю ПКО клиент 62 счет.
подскажите плиз - если мы делаем скидку туристу, то на нее платим налог УСН?
Облагаемый (УСН) доход ТА складывается из АВ от ТО и своей доп.выгоды. Но доп. выгода формируется не всегда. Поясню на примере: Тур стоит 110000руб, из них 10000 это АВ от ТО. Перечислили ТО 100000руб, а туристу вы сделали скидку 500 рублей и он оплатил в кассу 109500руб. В данном случае вы должны будуте начислить налог с суммы 10000рублей, а 500руб отнести на прочие расходы (91сч).Цитата:
Сообщение от Zax18
TEZTOUR, спасибо. по не знанию налог платили только с "реального" агентского вознаграждения.
в приходнике если галочку стоит в КУДИР сумма доходов определяется автоматически, то в книгу доходов и расходов попадает вся сумма тура, и плюс еще отчет комитента АВ. что здесь не так?
TEZTOUR, посмотрите у вас так? такие вкладки? Вложение 54084
Поступление, реализацию - датой поступления денег в кассу/на расчетный счет. Над отчетом комитента до сих пор размышляю. Раньше делала по оплате, а сейчас думаю, что лучше делать месяцем по дате заезда, так комитент скорее всего подпишет отчет в нужном мне месяце.Цитата:
Сообщение от Zax18
Налог платим со всего агентского вознаграждения, скидки не учитываются при расчете налогооблагаемой базы.
Я столько времени убиваю в попытках наладить учет так, чтобы и счета закрывались корректно, и в то же время в КУДиР попадало все, как надо. Но не выходит :( Что вы делали, используя 62 счет, чтобы доп.выгода попадала в КУДиР? Выделяли ее отдельной строкой в ПКО или Поступлении на р/сч?Цитата:
Сообщение от TEZTOUR
Foxygen, у меня доп . выгоды нет.... ) хотя 2 есть.... но они были в марте в конце.. еще до них не дошел. переделываю 2013 год ((((
а отчет комитента нужен если я субагент? и он нужен если мне ТО сам выставляет акты и отчеты по туру. я подписываю их и отдаю им потом.
Простите, отчёт комитентУ, конечно же. Оформлять его вы должны, а то,что за вас это делает ТО, его собственная инициатива.Цитата:
Сообщение от Zax18
Foxygen, а как быть в следующее ситуации
приходник датой когда тур приобрели - например 20 января. в кудир в ручную отобразили АВ
отчет комитента - датой например 20 февраля ( это дата когда мне выставил акт ТО) - в книгу доходов опять попало АВ. что я делаю не так? )) извините за тупые вопросы!
Да, абсолютно такие же.Цитата:
Сообщение от Zax18
