Я делала проводки Д76.09 К51 (расчеты с прочими контрагентами), а потом Д76.01.9 К76.09. После этого вроде все нормально списывалось автоматически и закрывалосьЦитата:
Сообщение от grebenka
Вид для печати
Я делала проводки Д76.09 К51 (расчеты с прочими контрагентами), а потом Д76.01.9 К76.09. После этого вроде все нормально списывалось автоматически и закрывалосьЦитата:
Сообщение от grebenka
а куда оно списывалось-то с 76.01.9? В расходы какой проводкой попадало?Цитата:
Сообщение от neva7898
ZZZhanna, вместо 97 счета счет 76.01.9.. то есть ежемесячно 26,44- 76.01.9
списывалось Д20.01 К 76.01.9, автоматически, при закрытии месяцаЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
neva7898, я на поступлении товаров и услуг поправила счета расчетов на 76.09 и платежку на 76.09 - о чудо, баланс сошелся, 6638! Ура!
Автоматом списывается с 76.01.9 как с 97.
Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным, за все ответы в теме, мне все это помогло разобраться!
:rotate:
grebenka, :good:
Здравствуйте! У меня схожая ситуация: не сходится баланс! Проблема также в счете 76.01.9.
Теперь по порядку:
Совсем недавно вступили в СРО. Прочитал на форуме, как правильно оформить данную операция в программе. Коротко:
1. Списание с расчетного счета Дт 76.01.9 - Кт 51
2. Поступление услуги Дт 97.21 - Кт 76.01.9 (для РБП)
3. Поступление услуги Дт 26 - Кт 76.01.9 (членские взносы)
3. Регламентное списание Дт 26 - Кт 97.21 (для РБП)
Оформил.
Все вроде бы хорошо. Ежемесячно списываются затраты со счета 97.21 на 26. Месяц благополучно закрывается.
По ОСВ сч.76 видна задолженность по оплате взносов - по Кт, по Дт - уплата взносов.
НО
если открыть ОСВ по счету 76.01.9, то по Кт (сальдо) также отображается задолженность по уплате взносов, а по Дт (сальдо) появляется сумма, равная сумме по Кт, но со знаком минус и красным цветом. Данная сумма садится в строку 1260 "Прочие оборотные активы" при формировании бух. баланса, в результате чего Актив не сходится с пассивом. Подскажите пожалуйста, откуда берется отрицательное дебетовое сальдо по счету 76.01.9? Всю голову уже сломал. Спасибо. Надеюсь понятно описал проблему.
Вложение 54891
Вложение 54892
Вложение 54893
Вложение 54894
Вложение 54895
altmike, попробуйте вместо 76.01.9 использовать 76.09. Подозреваю, что у вас РБП списываются дважды - и с 76.01.9, и с 97.21
Дважды не списывается - это точно. По совету изменил счета расчетов с 76.01.9 на 76.09, перезакрыл все месяцы и "О Чудо!" баланс сошелся!Цитата:
Сообщение от neva7898
Кстати по ОСВ 76.09 автоматически появилась такая же проводка, как у автора темы, Дт76.09 - Кт76.06 - операция называется "Зачет аванса поставщику"
Кроме этого, почему то изменилось кредитовое сальдо по счету 68 (в меньшую сторону). Пока времени нет, позже буду выяснять. Если есть идеи - пишите....
Дважды не списывается - это точно. По совету изменил счета расчетов с 76.01.9 на 76.09, перезакрыл все месяцы и "О Чудо!" баланс сошелся!Цитата:
Сообщение от neva7898
Кстати по ОСВ 76.09 автоматически появилась такая же проводка, как у автора темы, Дт76.09 - Кт76.06 - операция называется "Зачет аванса поставщику"
Кроме этого, почему то изменилось кредитовое сальдо по счету 68 (в меньшую сторону). Пока времени нет, позже буду выяснять. Если есть идеи - пишите....
