А как на основании платежного поручения, если например платежам на 30 т. руб. 15т.р. на оплату конкретных счетов, а 15т.р. на аванс
Вид для печати
А как на основании платежного поручения, если например платежам на 30 т. руб. 15т.р. на оплату конкретных счетов, а 15т.р. на аванс
А вы попробуйте сделать. Программа видит проводки, и счет-фактуру на аванс должна сделать только на сумму 62,02 на конкретный счет.
Вы несколько раз упоминали, что платежка на счета(а не на один счет)..вы их не разбиваете по суммам??
Я пока только разбираюсь с тем, что делал предыдущий бух. Не могу ничего понять.
счета уже отгружены? значит сформируется одна проводка 62.01-51 и 62.02-51 на сумму аванса.то что попала на 62.02 счет и попадет в сумму сч-ф на аванс по этому документуЦитата:
Сообщение от pikovaia_dama
за какой квартал разбираете?Цитата:
Сообщение от pikovaia_dama
смотрите структуру подчиненности платежек.. под ними есть счет-фактуры на аванс?
Ну так и есть, только не пойму почему программа разбивает суммы. И вот сформировалась проводка дт 62.2 кт 51 на какую-то сумму, потом необходимо на основании этого ПП ввести с/ф на эту сумму, так?
да
Пока за 4. Но там видела и в 1 что- то подобное. Извините, напомнить, как структуру подчиненности посмотреть?
Посмотрела, ну да так и есть.
Т.е. при формировании книги покупок и книги продаж эти суммы авансом дублируются? А как быть с документами. С/ф на аванс к чему подшивать? И как мне вообще проверить правильность книги покупок и продаж? Может должны быть ещё с/ф на аванс?
Они не дублируются. Пример: счет на 1000. клиент оплатил аванс 500, выписали на основании платежки сч-ф на аванс на 500, зарегистрировали датой аванса эту сч-ф на аванс в книгу продаж. НДС к уплате начисли. Дальше (например, в следующем месяце) была реализация данного счета на 1000, выписали сч-ф на основании реализации, на 1000, зарегистрировали в книгу продаж, опять начислили к уплате. Но, в этом же месяце, датой реализации автоматически заполнится запись в книге покупок, уменьшающая налогооблагаемую базу за месяц, согласно сч-ф на аванс, на 500 р. В итоге, оборот по 76,АВ по этой сч-ф на аванс у вас закроется, а к уплате будет НДС с 1000. Но, если клиент платит аванс в размере 100%, то да, может сложиться впечатление, что сч-ф дублируются.
Счета-фактуры на аванс подшиваются к книге продаж.
в части авансов от покупателей проверьте книги так: Д76.АВ(НДС) К62.02(сумма аванса) - НДС с авансов от покупателей (книга продаж) Д60.02(сумма аванса К76.АВ(НДС) - зачет авансов по книге покупок. должно сходится.
В книге продаж должны быть отражены все счета фактуры на аванс и на реализацию, а в книге покупок все счета-фактуры по поступившим материалам, товарам, услугам (только по ОС могут не сразу отражаться, т.к. НК позволяет брать к зачету НДС по ОС датой ввода в эксплуатацию, а не датой покупки (до 2015, а теперь и по любым покупкам в течении трех лет делать вычеты)+счета-фактуры на авансы по счетам, по которым в данном периоде была реализация, и произошел зачет аванса. Это можно проверить как раз проводками, которые я выше написала.
pikovaia_dama, изучайте пока в свободном доступе есть информация http://its.1c.ru/db/accnds
