Вид для печати
В платежке КУДИР не активен (вернее в выписке банка). В платежке я зашел в проводки, убрал ту сумму которая появляется в КУДИР. Теперь в КУДИР все красиво стало. Ниже что я сделал.
http://s019.radikal.ru/i643/1602/9f/6f00ce0f4387.png
Так можно делать?
ручную корректировку 1С не любит.
Платежку попробуйте поменять вид операции: может быть прочий приход,или еще что то-какая операция дает активный КДир?
И не понимаю-где у вас доход в КДир?сумма ав+дв где и какая?
В КУДИР попадает общая сумма оплаты через пластиковую карту. Другие операции активный кудир не дают. Прочее поступление не проходит,так как задействован счет 57 + комиссия банка.
я чтобы не трогать ручную корректировку делаю так:
в банковской выписке
делаю через прочий приход (с активным КДир) ставлю 55100,00 принимаемый доход такой то....)
и делаю ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ операцию на комиссию банка на 1102,00
Я думал про эту операцию, но как то не решался )) Вы также делаете в ручную проводки по оплате по пластиковой карте?
По банку я вручную добавляю платежку на комиссию банка,она удержана,в выписке эта операция прописана...так что это правильно
minibuch, Спасибо вам за ответы, у меня все получилось. Сделал так как вы говорили. Все операции переделал, в КУДИР все попало так, как надо!!
Дополнительно еще вопрос. Какие операции делать по возврату денежных средств? как вы делаете?
По пластиковым.
Для туризма стандартный документ 1С не годен. Его назначение -розничная торговля.
Сделали новый документ на Базе ПКО изменив только проводки.
Тот же самый принцип "с активным КДир"Цитата:
Сообщение от kompas_amur
возвраты либо расходником,либо возврат ч/з расч.счет....Для отражения в Кдир-указываете уменьшение АВ..В КДир эти операции попадают со знаком минус
:D Дорогу осилит идущий;)Цитата:
Сообщение от kompas_amur
РКО я сделал. теперь у меня по ДТ появилась сумма 10000 руб. теперь надо 62 закрыть и увеличить сумму поставщику. в 1С есть документ "Возвраты поставщикам" и есть "Возвраты от покупателей" эти документы формируем?
да этими...
по КДир
например был тур туроператора 30000,00 АВ 5000,00 к оплате 35000,00 (в КДир стоит 30000,00 принимаем 0,00 расхода)
турист оплатил 40000,00 доход принимаемый 10000,00
возврат туроператору будет:
по КДир:
возврат туроператору -30000,00 принимаемый ноль
возврат туристу
-40000,00 принимаемый -10000,00
ну и скорей всего у вас зависнет 004,01 и 62,01 счета Реализация туристу...и 76,09 поступление от туроператора....
если просто изменение стоимости тура-то проще вернуться назад и скорректировать стоимость тура
Т.е. если вы сделали возврат,учтите,что и доход уменьшиться (принимаемый)
А что у Вас там в - Агентские услуги?
А что у Вас там во вкладке - Агентские услуги? Скиньте пожалуйста скрин -шот.
Для всего этого у меня сделан документ "Регистрация тура", который и порождает эти проводки.Цитата:
Сообщение от kompas_amur
Добрый день! Я вижу Вы очень хорошо разбираетесь в учете тур деятельности, у меня к Вам огромная просьба: посмотрите пож-та мою проблемку http://forum.klerk.ru/showthread.php...2&goto=newpostЦитата:
Сообщение от minibuch
Что то никак не получается найти ошибку
Ответила в ветке-давайте попробуем разобраться
Добрый день! подскажите где найти договор с комиссионером. Завожу ТО (агентский договор с ним) у меня 1с8.3 (УСН доход-расход) и у меня выскакивают только договора
с поставщиком
с покупателем
С комитентом (принципалом) на продажу
С комитентом (принципалом) на закупку
прочее и все
Подскажите, когда делаешь реализацию тура , на основании поступления от ТО, тур на 004.1 счете выдает мне "При списании комиссионных товаров не определены параметры партии?
С комитентом (принципалом) на продажу
Там надо последовательно ввести документы (см. пример) не путая наименование тура (номенклатура).Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Вложение 59468Это приход у меня от туриста , с ним договор какой я должна поставить?
затем не могу понять. от ТО я должна сделать поступление товара или поступление товары услуги комиссия? Вложение 59469 вот это в том случае если я делаю поступление товаров на комисси , но когда ставлю договор С комитентом (принципалом) на продажу, он автоматически выбирает просто товар, без услуг
отчет агента, на основании поступления получается пустой((
Пытаюсь разобраться в учете турагенства, мало что пока поняла, но пока возник такой вопрос:
чтобы не путаться со счетами - туристы как покупатели на 62 счете, а ТО на 76, вот я и не пойму зачем в ОТЧЕТЕ КОМИТЕНТАМ на продажу во вкладке РАСЧЕТЫ везде в примерах два разных счета 62 и 76. При такой расстановке ТО попадает на 62 счет, а зачем не пойму, не лучше ли ему всегда оставаться на 76. Если поставить оба 76 счета - будет красивее. Или я чего то не понимаю?
С покупателем.Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Невозможно на основании...Цитата:
Сообщение от Галюня-36
Тут совет один. Учите бухучет. "Помойка" (76) только в особых случаях.Цитата:
Сообщение от sql
76 счет может и помойка, только зачем ТО отправлять в покупатели и заказчики(62 счет), ведь ТО комитент -поставщик.Цитата:
Сообщение от ABell
62 счет - это полученные Вами средства. Ваши обязательства перед КЛИЕНТОМ! (ТО денег не принимал от клиента!).
