Вид для печати
К003 100 рублей - отражена стоимость давальческих материалов полученных, но не использованных, которые после оплаты станут собственностью СП
Д91/2 К 76 100 -отражена стоимость давальческих материалов, которые переходят СП
Д76 К 60 100 - стоимость материалов удержана и оплаты работ по договору подряда
Я оформляю акт М-15 и вот такой актик, потом в КС подрядчик указывает возвратный материал и списываю.
Вложение 32530
Господа, помогите разобраться!
Я не бухгалтер, и могу неточно выразиться, но все же...
Ситуация такая. Наша организация (Подрядчик) получила от Заказчика давальческие материалы. Был оформлен акт приемки-передачи, накладная М-15.
Далее выяснилось, что материалы некачественные. Мы передаем их назад Заказчику, но при этом оформляется только Акт приемки-передачи. Накладная М-15 не оформлялась! А по условиям договора, возврат давальческих материалов (некачественных) от Подрядчика Заказчику так же должен оформляться накладной М-15.
Правильно ли это? Или М-15 вправе выписывать лишь собственник материалов при отпуске их на сторону? Как правильно должен оформляться возврат некачественных материалов со стороны Подрядчика (несобственника)?
Помогите, пожалуйста!!!! Очень срочный вопрос!!!!
Для вас же это тоже материалы, хоть и забалансовые, надо М-15 делать. А в чем сложность вопроса? Акт приема-передачи есть, это уже полдела и подтверждение свершившигося факта.
В том-то и дело!Цитата:
Сообщение от Svetishe
Мы вернули Заказчику материалы по акту, М-15 не оформляли, а темерь Заказчик на основании этого (то, что нет М-15) говорит "не было никакого возврата, акт без м-15 ничего не значит! если потеряли материалы, оплатите их стоимость". На самом деле материалы мы вернули, что с ними произошло на складе заказчкика - тайна, покрытая мраком.
Суть вопроса, могу я заявить, что м-15 всего лишь первичный учетный документ, но факт передачи все же оформляется актом?
Как мне грамотнее обосновать эту позицию?
Предыдущее сообщение от меня.
Видимо, вышла из регистрации...
А акт у вас на что, может я не поняла? Акт на передачу или на обнаружение брака? Но в любом случае, у вас в договоре отмечено, что возврат по М-15, в спорной ситуации это играет не в вашу пользу. В какой форме был акт и кем он подписан?
Акт приема-передачи, подписан обеими сторонами, оформлен надлежащим образом - одна сторона передала, другая приняла материалы такие-то. Акт на брак - отдельный документ, он тоже подписан. Единственно, не соблюдено условие насчет М-15, хотя накладная предусмотрена (((
Вот такой "мухомор" у нас вылез. А теперь Заказчик наотрез отказывается признавать, что мы передали ему материалы. Из наших доказательств - только акт приема-передачи. За то, что наши работники не выписали М-15, с ними будет отдельный разговор.
Нам же сейчас нужно обосновать то, что, несмотря на нарушение (отсутствие М-15) материалы все-таки можно считать передаными.
Или без М-15 это невозможно?
Кто-нибудь сталкивался с подобным на практике?
Я с таким не сталкивалась, но считаю, что в случае судебных разбирательств суд будет на вашей стороне, отсутствие М-15 при надлежаще оформленном акте передачи не может отрицать факт передачи. Заказчик просто тянет время и рассчитывает, что вы сдадитесь.
Спасибо огромное!
Так и буду формулировать.
А какими документами учитывать давальческое сырье на складе? И отражать его только по натуральным единицам измерения?
Уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста с вопросом спецификаций на продукцию производимую подрядчиком. У нас договор подряда с организацией на производство продукции на давальческом сырье. Мы-давальцы. Как положено, к договору подряда имеется приложение, в котором в произвольной форме даны спецификации на все виды продукции. Так нас несколько смущает то количество сырья, которое подрядчик выставляет нам в "Акте об использованном сырье". По-моему, оно катастрофически завышено... Вопрос: есть ли какие-нибудь правила предоставления подрядчиком спецификаций для давальца (может подрядчик должен предоставлять какие-нибудь утвержденные ТУ или ГОСТы, а не просто произвольная форма) или подрядчик может просто прописать в договоре ту спецификацию, которая ему вздумается? Прошу прощения, если формулировка вопроса не очень ясная...
Сформулировано действительно сумбурно, но похоже вас смущает расход ваших материалов подрядчиков на производство. Отчет может быть произвольным, но нормативы на производство существуют. Поинтересуйтесь этими нормативами, запросите калькуляцию.
Все верно, именно это я и хотела спросить. По поводу калькуляций и норм расхода - мы уже спрашивали об этом подрядчика... Директор еще при подписании договора обратил внимание на то, что количество расходуемого сырья по массе сухого вещества почти в 1,5 раза превышает массу выхода:( На наш вопрос подрядчик начал клясться и божиться, что данные спецификации соответствуют нормам расхода. А на нашу просьбу предоставить ТУ или ГОСТы сказал, что это "коммерческая тайна":wow: А работать нам с ним приходится, другого подрядчика с нужным нам производством найти сложно:( В любом случае - спасибо за ответ!
Бред! Тайной могут быть некие технологии, но ТУ и ГОСТ вы сами можете поискать даже в сети.Цитата:
А на нашу просьбу предоставить ТУ или ГОСТы сказал, что это "коммерческая тайна"
мы передаем вместе с материалами еще инвентарь. Он дорогой, но меньше 20 т.р. Также по м-15 передавать?Цитата:
Сообщение от Svetishe
Форумчане, скажите, на основании какого документа провести возврат оборудования от "переработчика". Передавали его для работ ремонтных.
Уважаемые клерки поясните пожалуйста ситуацию с ндс по давальческому сырью
если заказчик купил материала на 100 рублей включая ндс и передал тудже его субчику то заказчик ндс сразу может весь взять к зачету. или должен будет дождатся отчета по расходу материала??
Заказчик может взять сразу, он же оприходовал для деятельности в НДС и у него есть правильный с-ф
да спасибо разобрался есть шик письмо Минфина России от 17.03.2011 № 03-07-10/05
Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать у давальца при передаче малоценного давальческого инвентаря? Сейчас оприходованный инвентарь висит на 10.9 счете.
Заранее спасибо! :)
Д 10.7 К 10.9
Вопрос такой: Мы подрядная организация. Строительство осуществляется частично с использованием давальческого материала Заказчика. Каким образом подрядная организация, т.е. по каким нормам расхода, должна списывать давальческие материалы?
По нормальным нормам, так же как и свои
Скажите пожалуйста
Мы "организация Х" передаем ген.подрядчику "организация У" давальческие материалы...как это правильно оформить и как списать с нашей организации. как с НДС?
Купили материалы
Д10 К60
Д19 К60
Д68 К19
Передали субчику
Д10-7 К10-8
Субчик выполнил из них работы (ьез стоимости этих м-лов)
Д20 К60
Д19 К60
Д68 К19
Дал Вам отчет об использовании м-лов
Д20 К10-7
Ответьте пожалуйста на вопрос, если кто знает. В 1С8 УПП принимаем в переработку материалы документом Поступление товаров и услуг: переработка. Материалы отражаются на заб.сч. 003.01 субконто контрагент. На основании заказа на переработку составляем документ Требование-накладная. Все заполняем Проставляются проводки Д003.02 К003.01 но субконто контрагент не ставиться. Следовательно на забалансе списание идет красным, а поступление так и висит на остатках. Как сделать так что-бы в документах проставлялось правильное субконто.
Пробовала делать на основании поступления, но результат такой же.
Если кто-нибудь знает что делать помогите плиззз!!!
Добрый день! Помогите начинающей компании. У нас первая сделка по СМР. По договору заказчики передают нам подрядчикам материалы, прописанные в приложении к договору ( цены тоже указаны). Фактически:
1 мы по электронке скидываем заказчику письмо ( без печатей подписей) о том какой материал нужен
2 наш водитель едит к поставщику нашего заказчика с доверенностью от заказчика. и везет матерьял к нам на стройку.
3 нам на руки привозит т.н. с матерьялом отличающимся от того что прописано в приложении к дог.
4 Наше ПТО отнимает от общей суммы в приложении к договору , сумму по т.н. , Записывает для себя сколько еще можно забрать.
5 Через неделю отвозит т.н. к заказчику с подписью нашего водителя и прораба. ВСЕ
Как все правильно оформить ? Просто просить от них М-15. Как офрормить , что наш водитель забирает матерьял? А в кс потом писать то что они по м-15 нам сдали, а не то что в приложении о довальческом сырье к договору?
Пожалуйста , помогите! Как правильно, выйти из положения? Получается прораб должен зафиксировать у себя матерьялы полученные, а через недели две подписать М 11 ( раньше заказчики не сделают) задним числом.
Ой М15 , а не М11
