Достаточно ли только терминального чека или нужен фискальный кассовый?

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

именно так
и в журнал кассира операциониста это именно так и заносится:
общий приход по отчету в одну графу и виртуальный расход в другую

---

Спасибо Вам большое. :yes: Теперь извилинки причесаны. :) :redface: Всё понятно и ясно, теперь даже представление имею, как это всё будет выглядеть в кассовом журнале :redface:
Я ведь тормозила, потому что представляла нормальную технику подсоединенную к кассе и автоматически формирующей в ней все операции. По крайней меня на практике так и было... При операции с карточкой РОS-терминал выпускал терминальный чек, касса тут же- кассовый.. И набрать в кассе сумму уже пробитую.. значило бы...
Теперь усвоила что КТТ бывает разной.. но вне зависимости от её функций и возможностей, подсоеденений и ... Главное что покупателю, клиенту должен быть выдан терминальный чек (счет, одна копия из двух) и кассовый чек.:)

Цитата:

---

Сообщение от saigak

а денежков то это сколько стоит...

---

Нисколько.. бесплатно по 2 в 1 руки раздают

Цитата:

---

Получите бесплатно терминал и принимайте к оплате карты VISA и Mastercard!

---

Цитата:

---

Сообщение от galinaarictova

Нисколько.. бесплатно по 2 в 1 руки раздают

---

бесплатно раздают только терминал, никто вам фискальник или терминал + кассу не даст, тем более под малый бизнес, возможно те фирмы у которых миллионные обороты банки предоставляют в аренду,ибо им самим выгодно, но скорее всего те же крупники их покупают....

Добрый день!
А как все таки заполняется журнал кассира операциониста?
Получается в z отчете идет - накопление на начало смены +наличный расчет + оплата картой = накопление на конец смены, какая сумма пишется в графе выручка за смену, только наличный расчет или наличный + оплата картой...? если только наличный то тогда - накопление на начало смены +наличный расчет не совпадет с накопление на конец смены, а если писать в в графе выручка за смену - наличный расчет + оплата картой, не будет хватать наличности в кассе...так как правильно, кто подскажет?
Заранее спасибо за ответы)

Не нашла подходящую тему, поэтому попробую задать свой вопрос здесь..
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста советом, как правильно оформить документооборот при оплате платежными картами..
Магазин розничной торговли работает круглосуточно.
Смены пересдаются утром, соответственно фискальный чек тоже выбивается при сдаче смены.
Т. е. фактически выручка за предшествующую дату плюс маленькая ночная сумма. Выручка учитывается датой фискального чека.
Недавно установили аппараты для использования платежных карт.
Но сверка итогов с банком должна производится в конце дня(суток) этот документ получается датой раньше, чем фискальный отчет кассового аппарата с содержащейся там суммой безнала.
Будет ошибкой, если я в кассовой книге из общей суммы выручки скажем фискальный чек утро 12 числа вычту безнал по отчету операций с картами датированным вечером 11 числа?
Надеюсь понятно обрисовала ситуацию...:o

Всем здравствуйте.
Подскажите, надо ли пробивать кассовый чем при взносе наличных в кассу за продажу авто, если это не является основной деятельностью компании?
Как правильно оформить?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

надо ли пробивать кассовый чем при взносе наличных в кассу за продажу авто, если это не является основной деятельностью компании?

---

Надо

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

и это совершенно лишнее;
виртуальный приход в кассу (кассовый чек) дополняется виртуальным расходом из кассы (слип+док на факт расчетов)

именно так
и в журнал кассира операциониста это именно так и заносится:
общий приход по отчету в одну графу и виртуальный расход в другую

---

А теперь дубль два))) очередная девушка которая не понимает..
У нас "допотопный" терминал, т.е. к ККТ не подключен, пробиваем чек на ККТ чтоб знать сумму купленного товара, с этим чеком подходит к терминалу и проводим оплату картой, вечером снимаем z-отчет, сверку итогов на терминале и заносим в журнал кассира-операциониста - сумма выручки по z-отчету, "оплата наличными" то что деньгами сдается, "оплата по документам" то что пробили по терминалу. В бух.программу заношу две операции:
1."оплата по карте" в банк входящий
2."оплата наличными" в кассу по z-отчету минус оплата по карте...

Что неправильно делаю?

Цитата:

---

Сообщение от laponka0804

1."оплата по карте" в банк входящий

---

А как это Вы вносите? Вам банк в тот же день переводит деньги?

иногда везет что и в этот же день зачисляются, а так на след.день обычно. Реализацию с оплатой по карте я заношу сегодняшним днем, а в банке потом по выпискам корректирую.

Цитата:

---

Сообщение от laponka0804

Реализацию с оплатой по карте я заношу сегодняшним днем,

---

Какой проводкой?

Д57 К90

Цитата:

---

Сообщение от laponka0804

Д57 К90

---

это нормально, а потом что?

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Установили терминал. Сами пользуемся БСО. Должны ли мы вести какие то отчеты по учету торговой выручки. ИП. Раньше просто приходовали по ПКО бланки БСО. Теперь вот задумались...

Цитата:

---

Сообщение от Аленка бухгалтер

Раньше просто приходовали по ПКО бланки БСО. .

---

а должны были деньги приходовать

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а должны были деньги приходовать

---

Ой, да. Наличную выручку приходовали в кассу по БСО.
Нужно ли составлять какой-то отчет по выручке?
(В бсо прописываем по платежной карте) и оформляем приход за минусом. Как будет верно?
Составлять отчет торговой выручки за день или приходовать за минусом платежных карт?

Цитата:

---

Сообщение от Аленка бухгалтер

О
Нужно ли составлять какой-то отчет по выручке?

---

кому, мне?!

Цитата:

---

оформляем приход за минусом.

---

переведи

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

кому, мне?!
переведи

---

А вы кто?

я - аноним!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

я - аноним!

---

А это какой из анонимов? Не узнаю:confused:
Я уже в вопросе разобралась. Всем спасибо:)

Цитата:

---

Сообщение от Аленка бухгалтер

Я уже в вопросе разобралась

---

и чем закончилась история?

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

это нормально, а потом что?

---

Работаю в бюджете, недавно поставили терминал, чтоб клиенты могли расчитываться по карте. Не совсем понимаем какой проводкой отражать и в какой момент... Писать буду названия счетов и в ответе прошу писать также - важно понять суть проводки, счета-то у нас совсем другие ))))
Кто-то говорит Дт "расчетный счет" Кт "покупатель" датой выписки, кто-то говорит что в момент оплаты Дт "денежные средства в пути" Кт "покупатель" и датой выписки Дт "расчетный счет" Кт "денежные средства в пути".
Но согласно инструкции "Счет 20103 "Денежные средства учреждения в пути"

162. Счет предназначен для учета операций по движению денежных средств учреждения в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в пути. Денежными средствами в пути в целях бухгалтерского учета и настоящей Инструкции признаются денежные средства, перечисленные учреждению, подлежащие зачислению на его счета в следующем месяце, а также средства, переведенные с одного счета учреждения на другой счет при условии перечисления (зачисления) денежных средств не в один операционный день."
Т.е. по смыслу не подходит...
А как в коммерции даются проводки при оплате через терминал?

для бюджетников есть спецраздел форума

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

для бюджетников есть спецраздел форума

---

Я знаю )))) Но мне хотелось узнать как в коммерции дают проводки...

Эквайринг

Цитата:

---

Сообщение от Аноним-бюджетник

денежных средств не в один операционный день

---

относительно этой части очень даже подходит по смыслу. деньги зачисляются по эквайрингу на расч. счет в течении 1-3 дней
Д 57(деньги в пути) К 62 (расчеты с покупателями) момент продажи
Д 51 (расч. счет) К 57 момент поступления на расч. счет