Вид для печати
и что Вы хотите, чтобы здесь на форуме с чем сравнили, если данные БУ Вы не приводите? Две галочки поставить слабо?
Вообще счета бухгалтерского учета и двойная запись в НУ - это выдумка некоторых версий 1С. Я вообще не понимаю, каким образом в НУ могут учитываться остатки по расчетам с поставщиками, например. И почему у вас в НУ отражено депонирование зарплаты.
А зачем народу ОСВ только по НУ, если у Вас просят показать, где же НУ расходится с БУ? Вы можете взять ОСВ по НУ и БУ и выложить сюда? А то который день никто понять не может, что же с чем у Вас расходится
только не бейте, ладно? И так плохо :)
А теперь раскрываете каждую ячейку по очереди из тех, где есть разница в НУ и БУ, формируете карточку счета и смотрите, по каким конкретно операциям разница. Можете начать со сч.70, совершенно непонятно, почему зарплата в НУ не попадает.
Зачем вам сч.09? вы применяете ПБУ 18? И откуда взялось начальное сальдо в НУ по сч.58?
З/пл не попала в НУ т.к. мы перешли с ОСНО на УСН, в декабре зпл /начислили (ОСНО-метод начисления)-попала в НУ, а в январе выдали (УСН)
Применяли ПБУ 18 (когда были на ОСНО)
Сальдо по 58.03: на ОСНО выдали займ 1600 (в проводках эта сумма стоит и в НУ, разве она должна туда попасть??). Может убрать вручную?
у вас по БУ начислена з/пл 1024 тыс.руб. и выплачена з/пл. 1024 тыс. руб. за ГОД, в течение ГОДА, причем тут переход на УСН?Цитата:
Сообщение от marina200677
я не знаю мысли методологов 1С, лично я не понимаю, что ей там делать.Цитата:
Сообщение от marina200677
58.03 убрала НУ вручную в проводках. Сальдо теперь нет.
Вот моя оборотка до перехода на УСН.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Вложение 55661
И эта сумма по 70 так и болтается по НУ
Эти разницы НУ (тянущиеся после перехода с ОСНО на УСН) так и будут болтаться :). Либо их просто списать из НУ и всё.
