КУДИР - сверка доходов и расходов

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

"зачитывать автоматически" вас чем не устраивает? "По документам" нужно засчитывать в ситуациях, когда по одному договору есть документы с разными сроками оплаты, или есть одновременно и предоплаты и постоплаты. Ну или очень принципиально, чтобы каждый документ поступления оплачивался отдельно. Но это обычно контролируется в момент оплаты или поступления, а не по окончании года за весь год сразу.

---

И по тем договорам, по которым, предположим,только постоплата,но она идет не по порядку-я тоже не понимаю,как это должно в КУДИР отражаться, не правильно же получается. Если оплачиваем один месяц, а разносится оплата на другой. А задолженность на начало года оплатилась у нас только в следующем году, а в программе зачлась в начале предыдущего года. Если бы не эти не понятные моменты,то по простым договорам можно было бы оставить автоматический зачет-это,конечно,удобнее и быстрее.

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

так вы сразу программу открывайте и пробуйте

---

Да, уже так и делаю,спасибо! Уж очень много всего. По сверке расходов в КУДИР тоже вопрос актуальный для меня, как и artur123 тоже по актам сверки начала править поступления и оплаты-вроде бы,так понятнее.
И РБП как должны учитываться-не понятно. Они и единовременно у меня относятся в КУДиР и при закрытии месяца частью списываемых РБП,тоже туда попадают. Если в поступлении ставлю не принимается к н/у, то не единовременно не попадают, ни при закрытии месяца.

Цитата:

---

Сообщение от artur123

А задолженность на начало года оплатилась у нас только в следующем году, а в программе зачлась в начале предыдущего года.

---

не поняла. Поступление в декабре 2014, оплата в январе 2015, а зачлось когда? в январе 2014???

Цитата:

---

Сообщение от artur123

Вводил какие-то,но не уверен,что это то,что нужно.

---

Ввод остатков - Прочие расходы налогового учета УСН и ИП

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

не поняла. Поступление в декабре 2014, оплата в январе 2015, а зачлось когда? в январе 2014???

---

Нет, допустим, поступление было в январе 2015, а оплата за него в январе 2016. А зачлось в феврале,марте 2015-когда проходили другие поступления и оплаты.

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Ввод остатков - Прочие расходы налогового учета УСН и ИП

---

У меня почти все остатки по 60.01- в непринимаемых к н/у. Это операцию нужно производить только для тех расходов,которые попадают в КУДИР?

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Д26(20,44)-К60 и по каждому контрагенту либо плюс (если была оплата за прошлогодние поступления), либо минус (если за поступления этого года оплата еще не прошла)

---

Формируете оборотку по 60 сч. и по всем кредтовым оборотам по каждому контрагенту сверяете?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

artur123, не трогайте прошлый период. Если нужно то начинайте с текущего. По услугам завтра подробно напишу как я раньше сверяла, правда с тех пор сто лет прошло и у вас 1с как я понимаю какая?

---

Вы про меня не забыли? :-) Артур.

Не подскажете, правильно я делаю сверку?
Формирую ОСВ по 26 сч., из получившегося итога убираю суммы, не принимаемые к н/у, убираю амортизацию(т.к.эта сумма списывается в н/у за год поквартально), убираю услуги,которые разнесены в проверяемый квартал, но оплачены в следующем и добавляю те,которые проведены в предыдущем, а оплачены в текущем, прибавляю сч.91.02(то,что принимаю к н/у) и пытаюсь выйти на сумму расходов в КУДИР. Пока есть несостыковки, я что-то не так делаю?

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

пытаюсь выйти на сумму расходов в КУДИР. Пока есть несостыковки

---

Возможно есть проводки по Д10, они в КДиР сразу идут, а в БУ на 26 только после списания

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Возможно есть проводки по Д10, они в КДиР сразу идут, а в БУ на 26 только после списания

---

10 мы стараемся в ноль списать ежеквартально,если только по ГСМ копейки какие-то остаются.
А НДФЛ по аренде на основании какого документа в КУДИР попадает?
Я разношу аренду от физ.лица последним числом квартала, или года, в договорах аренды у нас сумма либо ежеквартальная, либо ежегодная, в другой темке мне сказали,что это не правильно,нужно самой их дробить на 12 и разносить помесячно, теперь переделывать придется все. Но в КУДИР попадает только сумма,перечисленная арендатору, а не вся сумма с НДФЛ. По совету поддержки 1С поставила в п/п на перечисление НДФЛ сумму во вкладке КУДИР раздел 1 в 4 графу "Расходы", до этого она была только в 6 рафе "Расходы всего". Тогда эта сумма стала попадать в КУДИР, но датой п/п. А должна же попадать на ту дату, когда попадает сама услуга-аренда по договору, я так поняла.
Значит, не на основании п/п он должен попадать в КУДИР? А на основании чего тогда? Я что-то запуталась совсем:(

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Возможно есть проводки по Д10, они в КДиР сразу идут, а в БУ на 26 только после списания

---

А если у нас материалы остаются на 10 сч. на следующий отчетный период, разве они должны попасть в КУДИР в предыдущем квартале,если оплачены и поступление проведено? Не по факту списания?

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

Тогда эта сумма стала попадать в КУДИР, но датой п/п. А должна же попадать на ту дату, когда попадает сама услуга-аренда по договору, я так поняла

---

по более поздней из дат - оплаты или оприходования

Цитата:

---

Сообщение от artur123

они должны попасть в КУДИР в предыдущем квартале,если оплачены и поступление проведено?

---

в расходы по УСН - да. В расходы по БУ - в месяце списания со сч.10.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

в расходы по УСН - да. В расходы по БУ - в месяце списания со сч.10.

---

Спасибо! А РБП в КУДИР тоже относятся сразу после оплаты и проведения услуги, в полной сумме? Только в б/у частями списываются? У меня,почему-то, в КУДИР как в б/у попадают, при закрытии месяца,частями. Может,где-то галочку поставить нужно?

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

по более поздней из дат - оплаты или оприходования

---

А на основании какого документа она туда попадает? У меня из п/п, поэтому не правильно получается. Если оплата была позднее,чем оприходование, то из платежки, а если оплата раньше,чем оприходование-то из проведенной услуги?

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

если оплата раньше,чем оприходование-то из проведенной услуги?

---

да.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

да.

---

А у меня, если в КУДИр попадает из платежек-то две строки - НДФЛ и аренда, а если из услуги-то одна-общая сумма аренды. Вручную разбивать общую сумму аренды в КУДИР на две? Или это не важно?

Цитата:

---

Сообщение от artur123

если в КУДИр попадает из платежек-то две строки - НДФЛ и аренда, а если из услуги-то одна-общая сумма аренды.

---

правильно

Спасибо!!

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

да.

---

Начала править в программе и что-то совсем запуталась:o. Начислен НДФЛ должен быть в программе на дату начисления услуги по аренде? Или на дату перечисления НДФЛ? Я начисляла на дату перечисления НДФЛ в бюджет.

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

Начислен НДФЛ должен быть в программе на дату начисления услуги по аренде? Или на дату перечисления НДФЛ?

---

Датой выплаты дохода физлицу.

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Датой выплаты дохода физлицу.

---

То есть, допустим, если аренда начисляется ежемесячно, а выплачивается раз в год,то и начисление по НДФЛ будет один раз в год?

Цитата:

---

Сообщение от mmm680

если аренда начисляется ежемесячно, а выплачивается раз в год,то и начисление по НДФЛ будет один раз в год?

---

Да. В справке 2-НДФЛ все в одном месяце будет.

Цитата:

---

Сообщение от бух2007

Д26(20,44)-К60 и по каждому контрагенту либо плюс (если была оплата за прошлогодние поступления), либо минус (если за поступления этого года оплата еще не прошла)
+по 71 счету расходы (при условии, что они оплачены), +70, 69 и т.д.

---

По обороткам так можно просчитать,но как каждого контрагента с КУДИР сверить,насколько правильно цифры разнеслись? КУДИр ведь никак в разрезе отдельного контрагента не сформируешь? Распечатывать ее и вручную выбирать каждого поставщика,считать,какая сумма по нему туда попала?