СветланаВикторовнаП, смотри в том отчете про который выше говорим. Там можно провалиться вплоть до документа и сравнить цифры по бу и ну
Вид для печати
СветланаВикторовнаП, смотри в том отчете про который выше говорим. Там можно провалиться вплоть до документа и сравнить цифры по бу и ну
да я давно уже ж нашла тот документ, после чего бух.справкой сделала исправление по Н07.05. Но после этого полезло красное. Убрала бух.справку, перепровела все без закрытий, в документе отгрузки встало нормально, но закрытие делает корректировку себестоимости и тогда вылезают уже непонятные красные суммы.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
а без бух.справки если документ перепровести? Что-то с ним не так, может, количества при отгрузке не хватало. потом добавили и не перепровели.Цитата:
Сообщение от СветланаВикторовнаП
убрала я ее уже.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
перепровела отгрузку-все ок стало.
но закрытие месяца делает ерунду. карточку прикрепляю вот. не получается(
КрошкаX, пароль вспомнили? :)
да восстановила с пятидесятого раза))))Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
вложение не открывается
да елки палки как так не открывается то))):dezl:Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
наперепроводила все еще раз и еще раз. в итоге за 4 кв разница между бу и ну 3040,23 )))) причем в ну расход то больше и деклу уже сдала естессно. может все такие ручкам подправить бу....очень незаметно?)))Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
обычный xls формат...Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
КрошкаX, в семерке было , что средняя плохо распределялась если комплектация в цикл попадала, у тебя тут вроде давальческая схема. может тоже цикл получился. но в таком случае я раньше делала после закрытия месяца ручные проводки вплоть до 90 счета в ручную и больше не перепроводила этот месяц.. Такова специфика 7.7
тыкаю на ссылку, получаю текстЦитата:
Сообщение от КрошкаX
Попробуйте загрузить еще раз.Цитата:
Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
да! там давальческая! специфика....эээх( но раньше это как-то не вылезало боком( придется что-то руками все же делать(Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
КрошкаX, только ты приводишь бухучет, а налоговый нет.. кстати может из-за производства расхождения быть.. оно по другому может учитываться.. и все же покажи скрины из анализа..там где видна разница между бу и ну
Вложение 61186Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
проверь нет ли цикла.. может где то чуть изменить комплектующиеЦитата:
Сообщение от КрошкаX
КрошкаX, посмотри откуда у тебя по трубе в течение месяца такая большая разница в средней цене
Анжелика, здравствуйте! Так вот в карточке счета 41 я пока только БУ показываю, потому как не понимаю, зачем закрытие месяца октября делает проводку на сумму 14*560,83, чего она там корректирует, если все по одной цене, разницы в средней цены не вижу-нет ее.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
а по НУ регламент. за октябрь делает Н02.02.1-14,560.83 Н02.09
Н07.05 Н02.02.1 14,560.83
Н02.02.1-14,560.83 Н02.09
то есть сначала закрывает эту сумму, а потом снова ставит
