В ручной операции закрытия вы указали 20-й счет, а не 20.01
Вид для печати
В ручной операции закрытия вы указали 20-й счет, а не 20.01
Даже не знаю, как Вас и благодарить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I'm happy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да уж, век живи - век учись!
А все было так просто!!!!
Я очень пытаюсь и стараюсь во все вникать!!!! Спасибо огромное за помощь!!!
могу дать р/с :)
:D
А у меня вот такая ситуация:
Каждый месяц делаются и документы списание (требования накладная) и Отчет производства за смену, услуг нету, 40 счет не используется (и это указано в учетной политике) далее идут документы Реализации. И потом закрываем месяц. Однако при закрытии получается такое:
По дебету 20 счета есть допустим миллион, а после закрытия на кредите образовывается полтора миллиона. Получается отрицательный дебетовый остаток. При этом хоть с переделами хоть с ручными установками порядка закрытия подразделений, ничего не меняется.
Ну как же так? Ведь должно же быть разумное объяснение. Помогите пожалуйста. Может кто напишет вообще варианты при которых 20-й счет не закрывается.
Причем такая ситуация у меня на двух предприятиях и везде пока приходиться закрываться вручную. Причем в документах сомневаться сложно так как их нельзя толком проверить. Количество документов за день переваливает за 1000.
а, значит я ошибся :).
ТОгда ОСВ по 20-му попробуйте прикрепить. правда с 8-кой на расстоянии сложно разбираться.
Сложно прикрепить оборотку так как сам занимаюсь администрированием базы через удаленный рабочий стол. Но думаю щас что-нить придумаю
Уже отписывал свою проблему в другой теме, только с иным акцентом.
В данном ракурсе проблема следующая: есть затраты по приобретению услуги в мае: Д 20.01 - К 60.01, 10 тыс. руб. (от НДС абстрагируемся, с ним проблем нет).
В июне перепродажа (суть генподряд) услуги: Д 62.01 - К 90.01.1, 11 тыс. руб.
Номенклатурная группа указана одна и та же.
В итоге реализация при закрытии июня учитывается. А вот 10 тыс. на 20-м так и остаются висеть. Как в мае, что неудивительно, так и в июне - чего не должно, в принципе, быть.
Почему так происходит?
Вообще номинально, чтобы 20-й закрывался реализацию надо отражать документом "Акт оказания производственных услуг", но есть возможность и использовать реализацию. Для этого в учетной политике организации на закладке производство настройку "для услуг сторонним заказчикам" указать одну из настроек: "по выручке" или "по плановой себестоимости выпуска и выручке", тогда реализация услуг будет делать проводки по регистру Услуги, данные из которого будут учитываться как база распределения при закрытии 20-го.
Naumov, а у меня и стоит "По выручке".
А документ "Акт оказания производственных услуг" не пользую. Во-первых, проблем с ним больше, какие-то ненужные поля по плановой себестоимости нужно заполнять. Во-вторых, не вижу его преимуществ перед просто "реализацией товаров и услуг". Кстати, чем они отличаются? (не знаю матчать :o )
С актом подразумевается учет себестоимости с использованием "Плановой себестоимости", с реализацией учет ведется по выручке.
Если стоит "по выручке", то должно совпадать субконто "Номенклатурные группы" на 20-м и 90-м.
Naumov, да, субконто тоже совпадает.
Сейчас пошло. Не знаю, в чем было дело. Не думаю, что в липовом документе "Инвентаризация незавершенного производства", который и проводок-то не дает. Скорее всего вот в чем: при групповом перепроведении документов операции типа "закрытие месяца" лучше перепроводить вручную. Почему-то после последующего ручного перезакрытия цифры получаются другие.
При групповом время имеет значение.
Помогите, 20 счет не закрывается (1С:8.1)
При закрытии пишет:
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Администрация.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
Программа все время делает корректировку продукции (знать бы еще что это такое) на безумные суммы, в итоге образуется огромное дебетовое сальдо!
40 счет у меня не используется
я провожу наши услугим через реализацию товаров и услуг
создается проводка 62.1 / 90.01.1 (90.03 / 68.02 НДС)
а потом при закрытии создется проводка
90.02.1 / 20.01 - корректировка выпуска продукции
я пробовала как советовали выше проводить услуги актом об оказании производственных услуг, но тогда образуется кредитовое сальдо по 20 счету (он все равно не закрывается)
Выше писали что нужно установить галочку "Разрешить учет услуг без использования плановых цен" в учетной политике, решила попробовать, но не нашла такую галочку!
в предыдущем квартале все списала вручную, но хотелось бы чтоб все проходило автоматически
а еще в оборотке 20 счета создается множество субконто, дублирующих друг друга. Некоторые из них имеют название с(видимо потому что я проставляю субконто), но большинство не озаглавлены! Не представляю откуда они берутся, на общую сумму их количество не влияет, но смущает их количество, думаю так быть не должно! Подскажите, пожалуйста, как исправить
Люди, подскажите, где эта галочка ставится???Цитата:
Сообщение от Алисса
Цитата:
Сообщение от Аноним
Внимательней прочтите последнее предложение, Цитаты в вашем сообщении.!!!:p
Очень внимательно читала, спасибо.Цитата:
Сообщение от Fosihas
Но у меня нет такой галки ВООБЩЕ!!!!
У меня 1С 8.1, организация на УСН.
И "Регистр сведений" - "Учетная политика (бух.учет)" не используется!
Как быть?
Счет 20 не закрывается!
Пишет вот что:
Проведение документа: Закрытие месяца АСУ00009 от 30.11.2008 12:10:00
Нет базы распределения прямых расходов:
Счет учета: 20.01.
Подразделение: Производство.
Номенклатурная группа: Основная номенклатурная группа.
База распределения: плановая себестоимость продукции.
В этом месяце была реализация услуг.
Услуги по учетной политике распределяются по выручке.
Кстати, у ОльгиТ, похоже, аналогичная проблема.
Что-то глючит 1С на закрытии услуг.
так вы еще и информацию что обновилось в конфигурации не читаете:wow:Цитата:
Сообщение от Аноним
а через меню открыть УП слабо? Предприятие\Учетная политика\
а еще почитайте что обсуждалось на форуме по этой тематике
.Цитата:
Сообщение от Partner
Подскажите, пожлст, где эта злополучная галочка? Никак не могу её найти.
Ааа...:wow: Надо просто обновить программку что ли? :redface:Цитата:
Сообщение от Elena2210
это не галочка, а выбор в учетной политике. (стоило полностью прочитать тему), этот парамет был всегдаЦитата:
Сообщение от Elena2210
Но у меня нет в учетной политике галочки. А тему я читала полностью:(Цитата:
Сообщение от Fosihas
Что выбрать-то в учетной политике, чтобы 20 счет закрылся?Цитата:
Сообщение от Fosihas
Извините, а где её можно прочитать?Цитата:
Сообщение от Fosihas
В учетной политике организации на закладке производство ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ВЕСЬ ТЕКСТ в разделе про 20, 23 счет. А также смотрим что можно установить в качестве настройки
.
Нет такой галочки! В этой закладке вообще нет галочек! Все, что можно выбрать, выбирается из списка!
чего вам галочка уперлась? не в галочках счастье.
Правильно!:yes: не в галочках! а в закрытом 20м счете!)))))))
Хочу поделиться!
Часть проблем решила!
20 по прежнему не закрывается, но я избавилась от неведомых строк в ОСВ 20 счета!
теперь все расписано по статьям затрат!
правда пришлось подробно расставить субконто и перепровести практически все документы с начала 2008 г., а потом заново закрыть все месяца! зато теперь все расписано подробно, исчехли лишние строки и стало проще закрывать вручную (это все таки приходится делать, автоматически не хочет закрываться)! теперь делаю проводки также по статьям затрат!
и после всех этих манипуляций наконец то исчезла неведомая корректировка выпуска продукции при закрытии счета! теперь все ясно и понятно!
так что, коллеги, не ленитесь проставлять субконто, можно избавиться от некоторых проблем!
Наконец то! Закрыла! Все дело в субконто! А именно: в номенклатурной группе!
а можно еще раз для новичков, что надо с номенклатурной группой сделать, что бы закрыть 20 сч?
ничего с номгруппой делать не надо. надо использовать поиск по форуму и включить мозг.
к сожалению мозг не включается.
сч 20 не закрывается. а пишет все тоже самое что и у всех здесь.
Я фигею вопрос длиной в три года!! :D На месте 1С давно пора книгу написать на эту тему.
и это при том, что за три года в поведении системы ничего не поменялось.
Просто нужно почитать и подумать.
написать книгу и продавать книгу, деньги бы хорошие заработали :)
постепенно народ переходит на 1С8, сталкивается вот с такими мелочами, кот не видно или непонятно по разным причинам.
когда понимаешь или знаешь - хорошо, и говорить легче что и как.
Вообще 1С-ники (и я в их числе) зарабатывают, продавая информацию, публикуемую в открытых источниках.
Т.е. эксплуатируют лень конечных пользователей.
p.s. 1.Книжка тов.Харитонова давно издана и переиздана. Купите и читайте.
2.На ИТС есть много информации по настройкам и установкам.
а диагностировать симптом "у меня 20-й счет не закрывается" - это к телепатам!
