если работы уже сделаны, то закрываете работы.На каком они у вас счете учитываются , не знаю, это ваш баланс ,мне отсюда не видно:)
А если работу в будующем, то в резерв. Вот только корреспонденции 84 с подходящими счетами нет.:(
Вид для печати
если работы уже сделаны, то закрываете работы.На каком они у вас счете учитываются , не знаю, это ваш баланс ,мне отсюда не видно:)
А если работу в будующем, то в резерв. Вот только корреспонденции 84 с подходящими счетами нет.:(
Возникла новая проблемка - насчитала пени собственникам. 1С благополучно включает сумму пеней в проводки по видам услуг, т.е. сумма начислений по воде+пени и т.д. А вот мне казалось, что пени должны облагаться налогами. Права ли я? Или забить на такие нюансы и не выделять пени отдельно? Тем более, что кто их там в общей сумме особо искать будет?
налог на прибыль - да, НДСа нет. Обратите внимание, к учету берутся пени признанные должником. Либо решение суда, либо оплата. Проводка по начислению не правильная.
Учитывайте полько поступившие пени. Начисление пени нужно производить только в квартплатной программе, в бухгалтерской только поступление в выписке банка.Цитата:
Сообщение от bmmaria
ревизионная комиссия.Цитата:
Сообщение от bmmaria
Это хороший совет, просто моя программа автоматом проводит всё, включая пени, вот и оцениваю вариант, чтобы не править проводки руками.Цитата:
Сообщение от Александр7272
Ну если только ревизионная... Хотя что-то сильно сомневаюсь, тем более, что они могут только носом ткнуть. Вот если налоговая... Хотя, конечно, вранье мне претит... Надо порядок...
У вас все в одном? Очень не удачное решение, квартплату и бухгалтерию нужно разделять, ваша ситуация еще одно тому подтверждение.Цитата:
Сообщение от bmmaria
Ну, пока приходится довольствоваться тем, что есть. Хотя там не совсем все в одном, блоки разные, но вот пени в бухучет переносятся без выделения, общей суммой с начислением(((Цитата:
Сообщение от Александр7272
Что-то у меня кризис жанра... На каком счете по итогу года должны накопления на кап ремонт оставаться?
Это уж как решите, у меня на62,2.Авансы полученные
У меня проводка по жильцам следующая...
76.01 86.02 - начислено за содержание жилья
76.01 76.05 - начислено за коммунальные услуги
76.01 96 - начисления на капитальный ремонт... это я пока форум не начал читать проводки дал...
Теперь не знаю... куда относить капитальный ремонт... на какой счет...
Все расходы попробую собрать на 96, кроме расходов по коммуналке, по ним буду давать проводку 76.05 60 , не знаю правильно нет...
96 тогда в конце месяца надо закрыть на 86 счет... не знаю, правильно нет... подскажите что да как...
Правильно так:Цитата:
Сообщение от wintik82
76.01 86 - начисления на капитальный ремонт
Д 86 К 96 - создан резерв на обслуживание дома
Ежеквартально закрываем затраты по 96 счету. Сальдо по 96 счету быть не должно!
А на каком счете аккумулировать отчисления на кап.ремпонт...Цитата:
Сообщение от room111
Я капремонт расписал в аналитике счёта
Вложение 52260
А на какой счет вы предлагаете закрывать счет 96 ежеквартально? Почему сальдо на 96 быть не должно? Где это написано или это ваше мнение исходя из сути проводки? Тем более, что капитальный ремонт - это не текущее содержание, которое ежегодно обнуляется, а суммы, которые и 10 лет могут без использования копиться. Вот и интересно, на каком счете? Я что-то последнее время склоняюсь к накоплению на счете 86, т.к. это единственный счет подходящий по сути - целевое финансирование.Цитата:
Сообщение от room111
Кстати, а сальдо на начало года по статье "содержание" что означает?Цитата:
Сообщение от room111
Д86 К 96Цитата:
Сообщение от bmmaria
Потому что смета доходов и расходов ТСЖ утверждается на будущий год. Соответственно тариф единый и все расходы запланированы.Цитата:
Сообщение от bmmaria
Сальдо 86 счета читается так: перерасход по смете это дебетовое сальдо, экономия-кредитовое. Это мое личное мнение, например Александр7272 делает наоборот - закрывает 86 в ноль а на 96 выводит сальдо.
Настраивайте Ваш учет так, чтобы в первую очередь Вам было удобно работать и чтобы все было понятно. Например распишите подробную аналитику расходов на 96 счете в соответствии со сметой
Вложение 52262
Получается, что и на 96 счете сальдо можно читать как перерасход/экономию. В общем - кто во что горазд и как прочитал план счетов и проч) Ну что же, в определенном смысле так проще. Спасибо за поддержку и советы!!!! Для разнообразия - ничего закрывать не буду (шутка):redface:Цитата:
Сообщение от room111
Скажите, а пени Вы как проводите?
И еще у нас есть ЕРКЦ (единый расчетный кассовый центр) который по сути все начисляет, и при перечислении нам ден.средств удерживает свой процент, а как это отражать в программе 1С
В программе 1 С, оручками, а отобразить нужно в голове, а уж потом в программе. Прохождение денег через 76 и 57 счета, акт выполненныз работ, так же как и все остальные акты от подрядчиков
51-76,57-76.
76-62
пени по факту поступления
про пени тут:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post53641783
У меня на 96 несколько субсчетов.Цитата:
Сообщение от bmmaria
1. СиР его закрываю в конце года, после определения экономии/перерасхода, сальдо 0
2. Кап.ремонт - сальдо есть всегда, так как он накопительный
3. Резерв от ком.деятельность - как правило тоже есть остатки
Главное оставаться в рамках закона.Цитата:
Сообщение от bmmaria
в общем прошу еще раз, совсем запутался...
по Дт 76.01 а по кредиту распишите
- отчисления на кап.ремонт...
- на содержание дома
- на коммунальные услуги...
Д.76.05 К.86 К.р. начисл взносы на кап.рем
Д.76.05 К.86 Сир начисл взносы на Сир
Д.76.05 К.76.09(по видам ком.усл.) начисл.ком.услуги
ВСЕ, спасибо... более или менее ясно...буду попробовать...если что вы ведь мне поможете да? :wow:
А кто-то отказывал?
Здравствуйте. У меня проводки аналогичные с Вами. Только что то "умничать" я начала. У нас собрание, утверждающее годовой отчет и соответственно решение куда направлять перерасход или экономию по смете проходит в марте 2015.Цитата:
Сообщение от Александр7272
Вопрос 1: Дата проводок корректирующих я ведь могу поставить 31.12.2014. в связи с тем ,что отчетность еще не утверждена ?
Вопрос 2: Не могу сообразить как отразить решение о направлении экономии в резервный фонд (дополнительная статья, отдельная от общей сметы).
Подскажите,коллеги.
Я собираюсь сделать именно так: дата проводок 31/12, всю экономию на счет 86, соответствующий субсчет и субконто уже создала.
