У Вас есть созданные кем-то и подписанные должным образом эти самые ПКО и РКО? Так сказать, живьем, до внесения в программу 1с?Цитата:
Сообщение от Аноним
Вид для печати
У Вас есть созданные кем-то и подписанные должным образом эти самые ПКО и РКО? Так сказать, живьем, до внесения в программу 1с?Цитата:
Сообщение от Аноним
Нет, нету.
А какие же тогда у Вас первичные документы на оприходование выручки и сдачу ее, например, в банк?Цитата:
Сообщение от Аноним
Выручка приходуется от населения по ККМ в обособленных подразделениях (их более двадцати по городу и краю). В конце дня составляются все необходимые справки и отчеты. Инкассация ежедневно. Заделывает сумку старший кассир (бригадир), затем по накладной передает инкассатору. А утром выручка зачисляется на банковский счет. Остаток средств в центральную кассу не сдается, а оставется в ОП.
а в каком месте возникают ПКО для клиентов?
Нет ни ПКО ни РКО, но есть движение денег в обособленных подразделениях. Вопрос: 1) как оформить в 1С; 2) нужно ли распечатывать и подписывать ПКО иРКО задними числами.
может быть только одно сторонним: принято от клиентов - выдано в кассу/инкассаторам;Цитата:
движение денег в обособленных подразделениях
задними числами ничего подписывать нельзя, ибо бессмысленно
А проводки на выручку у Вас какие? И в какой момент возникают? На основании какого документа? по ОП?Цитата:
Сообщение от Аноним
Не поняла. Поясните пожалуйста еще раз для особо одаренных. :-)Цитата:
Сообщение от Andyko
Уточняю: не поняла п. 1
хм... что я тут непонятного сказал? :oЦитата:
движение денег в обособленных подразделениях ...может быть только одно сторонним: принято от клиентов - выдано в кассу/инкассаторам;
Выдача денег производится кассиром путем оформления РКО. Если в подразделении нет сорудника, уполномоченного оформлять кассовые операции, то и кассовых операций там быть не может. Там может быть только прием денег от клиентов с применением ККТ и их сдача в кассу или банк. За исключением возвратов клиентам в день осуществления покупки.
Решилась завести 27 кассовых книг...эх...
Вопрос: 1С 8 не позволяет создать 26 субсчетов к 50.2. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А для расчетных счетов вы тоже субсчета к 51 счету создаёте?
Andyko, спасибо за ответ.
Вопрос "Как оформлять в 1С?" остается актуальным.
Tan.Ka, тоже ломали голову над этим. Для развернутой аналитики либо создавать сс/счета, либо субконто по подразделениям (для этого в типовой Бухгалтерии 8 нужно влазить в конфигурацию, т.к. в аналитике не предусмотрено такое дело). Это возможно, но впоследствии при обновлении 1С придется отдельно заморачиваться на обновление самостоятельно навороченного. Поэтому остановились на 3 варианте: аналитику вести с помощью "статей движения денежных средств", внеся туда соответствующие подразделения. Не знаю пока, насколько будет удобно.
Но надо учитывать, что дополнительные кассовые книги мы не заводим и заводить не собираемся (у нас есть специально разработанная форма, закрепленная в учетной политике, и этого достаточно, надеюсь).
Что за специально разработанная форма? Поделитесь информацией
Если балансы у ОП не выделены, то кассовая книга может быть только одна, максимум, что может быть, кассовые документы помечены преффиксами для каждого ОП.Цитата:
Сообщение от Tan.Ka
Мы заказывали доработку у 1-сников за деньги.Цитата:
Сообщение от Tan.Ka
Это, безусловно, правильно. Но задумки законодателей, как всегда, немыслимо далеки от практики. Не получается с одной книгой :(Цитата:
Сообщение от Фил-1974
Да-ну! Тоже мне, Америку открыли:)Цитата:
максимум, что может быть, кассовые документы помечены преффиксами для каждого ОП.
Почти никто не делится своей постановкой учета:( И так плохо, и сяк не законно... Уже всю голову сломала.
Tan.Ka, чем делиться-то? Ветке 2 года уже. Как не было ясности в этом вопросе, так и нет. Каждый на свой страх и риск свое изобретает...
Так может кто-то что-то оптимальное придумал...
У меня фирма новая и учет не поставлен. Хоть опрос производи - кто бы как сделал с чистого листа;)
Tan.Ka, с чистого листа розница в идеале на ИП.
Проще учет, меньше штрафы, нал и пр.
Присоединяюсь к обсуждению
У меня вопрос близкий по смыслу: есть у нас платежные терминалы, в них стоят фискальники, Z-отчеты автоматически снимаются каждый день, а инкасация происходт 1 раз в 3 дня. С Км-5 все понятно, записываем каждый Z, а вот как быть с кассой? Выписывать п/ордер на каждый Z-отчет (вроде как в касу прняли) или выписывать п/ордер только на инкасацию? Т.е. фактически же не было поступления в кассу денег, так и п/ордер оформлять нельзя. Но с другой стороны Z-отчет снят, а это значит. что денежные средства должны быть оприходованы.
должны быть оприходованы - оприходуйтеЦитата:
Z-отчет снят, а это значит. что денежные средства должны быть оприходованы
Я неправильно употребила слово?
Вас не устраивает ответ?
Конечно должны быть оприходованы, иначе как понять какая на сегодня выручка и какой остаток в кассе. Я считаю что все деньги в ОП - это одна большая касса организации, просто ящики стола далеко друг от друга расположены:)
Вы на 57 счет их кидайте. Потом на 51 ловитеЦитата:
Сообщение от Твинкс
Да, спасибо, так и сдалала. С банком договорилась, что они в лимите их не считают.
Вопрос.
У организации торговая точка, с которой инкасаторы забирают деньги в банк
по проводкам понятно
Дт 57 Кт 50.1 Инкассация
Дт 51 Кт 57 Зачислено на р/сч
Но вот на кого составлять РКО в днном случае ума не приложу....
И еще... ПКО за день 20-30 шт - а Z-отчет один.....
Как его пришить к отчету кассира?
Ни на кого. Напишите что-то вроде "Сдана выручка инкассаторам"Цитата:
Сообщение от И целого года мало
На лист бумажки наклейте и пришейте.Цитата:
ПКО за день 20-30 шт - а Z-отчет один.....
Как его пришить к отчету кассира?
Может быть вопрос не в теме.
Если стоит ФР, нужно ли при проведении инкасации печатать чек через ФР.
Инкассация проходит в середине дня и после неё идут продажи.
не нужно
Если не нужно, тогда я не могу понять вот какой вещи:
1. Инкассация проходит днем, сумму в ФР не уменьшаем на сумму инкассации.
2. Вечером происходит снятие z-отчета, сумма пробитая за весь день идет в инкассацию и по z-отчету в кассе 0 руб., а по факту деньги есть.
3. Выручка оставшаяся после инкассации не переходин на следующий день и получаеться что сумма в кассе не соответствует сумме которую показывает x-отчет.
поправте если я ошибаюсь
это как?Цитата:
по z-отчету в кассе 0 руб
Вы, может, смотрите не туда? :wow:Цитата:
Сообщение от Андрей_Лапин
По z-отчету должна быть сумма выручки за день/смену, которая нулем быть не может. Все ваши остатки/расходы/возвраты, "пробитые через кассу" - филькина грамота и никого не интересуют. Значение имеют записи в ЖКО и кассовой книге (РКО и ПКО).
В проблеме разобрался (позвонил в СЦ).
1. при снятии Z-отчета происходило гашение (инкассация) обнулялась выручка за день. Для того чтобы этого не происходило нужно через драйвер настроит ФР. По факту инкассация была в середине дня и после неё были продажи.
2. при проведение инкассации чек печатать нужно (расходно кассовый ордер-печать чека) при этом уменьшается сумма в кассе.
3. Остаток в кассе в итоге переходит на следующий день.
По z-отчету должна быть сумма выручки за день/смену, которая нулем быть не может.
сумма выручки есть и она не "О", имелось в виду что вся сумма уходила в инкассацию и при снятии X-отчета сумма в кассе была "0" а по факту деньги были.
До этого получалась что кассовая книга заполнялась по z-отчету, который показывал инкассацию в объеме дневной выручки. А по факту инкассация была меньше (о чем свидетельтвует РКО). Получалось, что РКО и Z-отчет в разделе инкассация не содились. Любая проверка после инкассации показала бы что сумма в кассе не соответствует x-отчету. А это согласитесь КОСЯК!
