Спасибо. я тоже об этом подумал.Цитата:
Сообщение от Naumov
А зачем он вообще нужен?
Вид для печати
Спасибо. я тоже об этом подумал.Цитата:
Сообщение от Naumov
А зачем он вообще нужен?
у вас в учте хлам. Чего вы от базы хотите? невозможного?
Вам она по-русски пишет: НУЖНА ПЛАНОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ.
И плановая себестоимость по комбинации подразделение+Ном.Группа, а не как вам захотелась: типа как многие Гараж на 20-й кидают, администрацию и прочее.
Насчёт хлама согласен - разбираем.Цитата:
Сообщение от Naumov
А поподробнее, можно. Т.е. что надо исправить и где в этих трёх вариантах?
ну или - где и из чего она берётся? (должна браться)
Покажите ОСВ по 20, 25 счетам.
может будет виднее.
детализацию какую?
и - 20-й по каким субсчетам?
полную.
мы же не в шарады играем
ОСВ по 20-му
ОСВ по 25-му
23 и 26-й тоже есть (обороты немного). приложить?
По счет 20.01 нет ни одного выпуска ГП. Кроме того на счете 20.01 есть сумма вообще без ном.группы и подразделения.
Есть куча ошибок, тянущихся из предыдущих периодов.
Собственно есть большой вопрос по поводу того на сколько это типовая конфигурация. а вообще нужно специалисту разгребать фарш на месте.
ну с 25-м там: подразделения, не участвующие в выпуске ГП на 25-м отражаться не должны.
Дорогой Наумов, я согласна с вами, что ленивы и не хотим учиться, хотя бы бухгалтерии. :(
Это еще вам господин Наумов вежливо сказал. :yes:Цитата:
Сообщение от Salavat
Надо у вашего бухгалтера спросить, может ли он увидеть отличие 25сч от 26 ?
Что у вас выпускает "Администрация-приемная"? Какое изделие??? Как вы собираетесь закрывать на 25ом администрацию??? :( Если в бухгалтерском учете 25 счета закрываются на производство. 25 так и называется - Общепроизводственные расходы.
типовая - изменения минимальны от 1.6.9.4.Цитата:
Сообщение от Naumov
там насколько я представляю - большое количество номенклатуры и подразделений. Из-за этого и путаница.
в январе (и раньше) закрывалось вручную. Сейчас - надо стандартно, чтоб работало.
Отсюда и вопрос основной - Какие справочники (Ст.затрат, Ном,Группы, Подразделения,...) Учётная политика, Документы (заполнение) или что ещё должно быть настроено для Стандартного закрытия месяца??
Цитата:
Сообщение от Т.Наталья
Хорошо, "Канцелярские товары" в Администрации-приёмной - действительно не туда списаны. Исправим в Требованиях-накладных счёт - на Общехозяйственный 26. (Для остальных я понял - тоже проверить/исправить). Это важно для Бухгалтера того-же :yes: (пусть он и контролирует)
Но технически-то - что нужно из этих ОСВ (20, 23, 25, 26,..) взять? (кроме правильности применения счёта)
По-хорошему надо базу смотреть. иначе - угадайка.
что здесь есть база? какие ещё ОСВ показать?Цитата:
Сообщение от Naumov
учетную базу данных.
Базу показать не могу. разумеетсяЦитата:
Сообщение от Naumov
могу показать/спросить настройки УП, документов,...
или может ссылку дадите - где это (последовательность закрытия и настроки необходимые) можно прочитать?
почему нет ни одного выпуска ГП?Цитата:
Сообщение от Naumov
извиняюсь если вопрос невпопад, но Отчёты производства смены - заполняются ежедневно
а плановая стоимость почему не указывается?
а где её указывать?Цитата:
Сообщение от Naumov
и - какие ещё варианты бывают?
Гдн-где. в документе Выпуска ГП!
У меня 20 счет не закрывается в налоговом учете на сумму зарплаты, если зарплата списывается на прямые расходы. Если на косвенные - все в порядке. Причину не могу найти. Так и списываю на 26.2.
"Отчёт производственной смены" т.е.? Вот такие есть:Цитата:
Сообщение от Naumov
Интересно то, что в Учётной политике указано
А какой МУУУ ставит в Отчете производства 40-й счет затрат?
Ставте 20-й
Насчёт МУУУУ - возможно. но не по злому умыслу это факт :yes: т.е. должно быть так (в этом документе формироваться 1-я проводка из цитаты)? (при использовании 40)Цитата:
Сообщение от Naumov
или же отсюда (без использования 40):Цитата:
Пример. Сборочным цехом сдана готовая продукция на склад по плановой себестоимости на 240 000 руб. при фактических затратах на ее изготовление 230 000 руб.:
1. Д-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" К-т сч. 20 "Основное производство" 230 000 руб.
2. Д-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" К-т сч. 23 "Вспомогательные производства" 30 000 руб.
3. Д-т сч. 43 "Готовая продукция" К-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" 240 000 руб.
Цитата:
Выпущено готовых изделий по учетным (продажным) ценам на 320 000 руб. при фактических издержках на их производство 300 000 руб. Бухгалтерские записи будут следующими.
1. Д-т сч. 43 "Готовая продукция" К-т сч. 20 "Основное производство" 320 000 руб.
2. Д-т сч. 43 "Готовая продукция" К-т сч. 20 "Основное производство" 20 000 руб. (красное сторно)
у вас уч. политика другая.
ставте 20-й.
Открыли Демку и посмотрели чего там получается. там пример без 40-го как раз.
А чего получится, если указать неправильно (как у вас) я понятия не имею.
Дебет 40 или 43 (счёт учёта в таблице документа), должен определяться как-раз Учётной политикой?
Я правильно понял?
Salavat, ну мозг включаем.
Ты чего приходуешь?
ГП или чего?
если ГП, то 43
p.s. Дебет тут по-любому 43-й.
А вот кредит в зависимости от выбранной системы учета может быть 40-й или 20-й.
Ок. выяснил. Оказывается в УП - неверно стояло!. Учёт ГП ведётс - С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 40-го.
Поэтому и стояло в отчётах смен 40.
Сейчас параллельно и более важно возник вопрос - среднемесечную цену продукции определить. Это как-раз с этим связано
Т.е. как оформить проводкиЦитата:
1. Д-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" К-т сч. 20 "Основное производство" 230 000 руб.
2. Д-т сч. 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" К-т сч. 23 "Вспомогательные производства" 30 000 руб.
И - надо ли это делается как-то ещё? Отдельно или как?
Напишите проводки, которые вы хотели бы иметь в программе.Цитата:
Сообщение от Salavat
хм. ну лично я хочу иметь проводок как можно меньше, но с достаточной синтетикой и чтобы формировались стандартными способами.Цитата:
Сообщение от Т.Наталья
p.s.: кстати - среднемесячную себестоимость "закрытие периода" вроде считает верно. по-крайней мере списание с 10-го счёта закрывается по среднему.
Минимальное количество проводок- без 40 счета.
на 20 и 23 факт. затрату.
Приходуете продукцию на 43 по плановой цене.
При закрытии месяца факт. се-ть закрывается с 20 23 на 43.
